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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 184.7万 | 195.94%6,931.5万 | -20.14%2,342.2万 | 56.23%2,932.9万 | 1,877.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --994.4万 | 62.37%6,006.2万 | 44.10%3,699.1万 | 18.00%2,567.1万 | --2,175.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --215.7万 | 46.77%625.7万 | 50.69%426.3万 | 14.12%282.9万 | --247.9万 |
| -減価償却 | --168万 | 30.53%465.6万 | 27.48%356.7万 | 34.84%279.8万 | --207.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---13.6万 | 278.28%224.7万 | 149.58%59.4万 | 15.53%23.8万 | --20.6万 |
| -処分利益 | ---41.5万 | -2,125.00%-26.7万 | 53.85%-1.2万 | ---2.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --136万 | -303.45%-59万 | 2,516.67%29万 | -104.92%-1.2万 | --24.4万 |
| -その他の非現金項目 | ---33.2万 | 219.89%21.1万 | -4.14%-17.6万 | -267.39%-16.9万 | ---4.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,025.3万 | 116.80%299.6万 | -2,251.03%-1,783.2万 | 115.18%82.9万 | ---546.1万 |
| -売上債権増減額 | --107万 | 82.92%-225.6万 | -124.87%-1,321.1万 | -193.85%-587.5万 | --626万 |
| -棚卸資産増減額 | ---260.1万 | 35.06%-1,238.5万 | -693.03%-1,907.2万 | 99.38%321.6万 | --161.3万 |
| -未払金の変更 | ---872.2万 | 22.05%1,763.7万 | 314.31%1,445.1万 | 126.16%348.8万 | ---1,333.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | 52.6万 | 52.76%60.8万 | 0.00%39.8万 | 5.01%39.8万 | 37.9万 |
| 法人税等の支払額 | -400.5万 | -150.61%-1,750.5万 | -24.18%-698.5万 | -3.61%-562.5万 | -542.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---163.2万 | 211.36%5,241.8万 | -30.15%1,683.5万 | 75.63%2,410.2万 | --1,372.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---185.7万 | -563.97%-1,798.7万 | -74.44%-270.9万 | 85.03%-155.3万 | ---1,037.5万 |
| その他の投資活動純額 | --5,625.5万 | ---- | 0.00%-4,000 | -100.14%-4,000 | --292.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---180.2万 | -562.99%-1,798.7万 | -74.25%-271.3万 | 79.10%-155.7万 | ---745万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---16.2万 | 415.23%859万 | -77.29%-272.5万 | -153.16%-153.7万 | --289.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --30万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---114.4万 | -38.65%-193万 | -24.96%-139.2万 | -3.72%-111.4万 | ---107.4万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -55.08%-1,548.2万 | 7.92%-998.3万 | -476.40%-1,084.2万 | ---188.1万 |
| 支払利息CFF | ---54.4万 | -68.50%-101.1万 | -1.87%-60万 | -23.48%-58.9万 | ---47.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | 407.76%693.6万 | 119.13%136.6万 | -212.19%-714万 | --636.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---185.8万 | 78.27%-289.7万 | 36.27%-1,333.4万 | -459.30%-2,092.2万 | --582.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,094万 | 2.01%3,038.3万 | 5.65%2,978.5万 | 75.89%2,819.1万 | --1,602.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---529.2万 | 3,901.78%3,153.4万 | -51.45%78.8万 | -86.58%162.3万 | --1,209.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---158.4万 | 412.63%59.4万 | -555.17%-19万 | -143.28%-2.9万 | --6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4,406.4万 | 105.74%6,251.1万 | 2.01%3,038.3万 | 5.65%2,978.5万 | --2,819.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---348.9万 | 140.27%3,387.1万 | -37.41%1,409.7万 | 572.73%2,252.3万 | --334.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。