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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.16%1.87億 | 16.49%5.69億 | 315.39%4.89億 | --1.18億 |
| その他の非現金項目 | 0.88%8,683.1万 | 82.84%8,607.6万 | -40.38%4,707.7万 | --7,896.5万 |
| 運転資金の増減額 | 163.07%9,223.5万 | -252.23%-1.46億 | -251.47%-4,151.6万 | ---1,181.2万 |
| -売掛金増減額 | 376.80%1.23億 | 19.42%-4,448.8万 | 44.12%-5,521万 | ---9,880.4万 |
| -在庫増減額 | 181.73%3,679.8万 | -1,314.96%-4,502.4万 | -171.55%-318.2万 | --444.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.68%-8,973.3万 | -103.19%-2.4億 | -188.05%-1.18億 | ---4,108.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.91%3.88億 | -22.51%3.73億 | 91.67%4.82億 | --2.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -72.26%-1.7億 | -14.31%-9,897.4万 | -17.85%-8,658.1万 | ---7,346.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---42.8万 | --0 | ---37.3万 | --0 |
| 受領利息 | -9.87%249.4万 | 37.25%276.7万 | -29.09%201.6万 | --284.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --163.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.09%-1.68億 | -11.34%-9,457.3万 | -20.27%-8,493.8万 | ---7,062.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -1,321.58%-1.4億 | 93.96%-987万 | -202.19%-1.63億 | ---5,408.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 58.75%-8,250万 | 37.11%-2億 | ---3.18億 |
| 支払利息CFF | -15.62%-8,824.9万 | -5.74%-7,633万 | 20.07%-7,218.4万 | ---9,030.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.93%1.29億 | -443.88%-2.82億 | -74.12%8,188.7万 | --3.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.92%-1.04億 | -27.22%-4.52億 | -141.44%-3.55億 | ---1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.17%2,545.3万 | 26.71%1.98億 | 27.41%1.57億 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.66%1.15億 | -513.55%-1.73億 | 24.13%4,180.1万 | --3,367.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452.74%1.41億 | -87.17%2,545.3万 | 26.71%1.98億 | --1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.97%2.17億 | -31.27%2.72億 | 122.13%3.95億 | --1.78億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
