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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.04%5,625.5万 | -22.34%4.78億 | 1.52億 | 2.46%6.16億 | 105.33%6.01億 | 2.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41,371.05%6,303.6万 | -67.16%1.87億 | --15.2万 | 16.49%5.69億 | 315.39%4.89億 | --1.18億 |
| 非現金項目調整合計 | -20.93%3,139.2万 | 3.14%1.99億 | --3,970.1万 | 25.24%1.93億 | -17.51%1.54億 | --1.87億 |
| -減価償却 | 18.35%2,844.5万 | 1.67%1.09億 | --2,403.5万 | -0.20%1.07億 | -0.12%1.07億 | --1.07億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -95.21%8.7万 | 1,521.98%376.3万 | --181.6万 | 251.52%23.2万 | -91.80%6.6万 | --80.5万 |
| -処分利益 | --0 | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -79.20%286万 | 0.88%8,683.1万 | --1,374.9万 | 82.84%8,607.6万 | -40.38%4,707.7万 | --7,896.5万 |
| 運転資金の増減額 | -133.98%-3,817.3万 | 163.07%9,223.5万 | --1.12億 | -252.23%-1.46億 | -251.47%-4,151.6万 | ---1,181.2万 |
| -売上債権増減額 | -118.58%-1,302.1万 | 376.80%1.23億 | --7,007.2万 | 19.42%-4,448.8万 | 44.12%-5,521万 | ---9,880.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -153.85%-1,651万 | 181.73%3,679.8万 | --3,066.1万 | -1,314.96%-4,502.4万 | -171.55%-318.2万 | --444.7万 |
| -未払金の変更 | -174.51%-864.2万 | -19.37%-6,770.8万 | --1,159.9万 | -436.10%-5,672.1万 | -79.56%1,687.6万 | --8,254.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 69.58%-1,151万 | 62.68%-8,973.3万 | -3,784.3万 | -103.19%-2.4億 | -188.05%-1.18億 | -4,108.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2.9万 | 64.99%-82.9万 | 0 | -87.64%-236.8万 | -180.44%-126.2万 | -45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.89%4,471.6万 | 3.91%3.88億 | --1.14億 | -22.51%3.73億 | 91.67%4.82億 | --2.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -123.20%-3,488.6万 | -72.26%-1.7億 | ---1,563万 | -14.31%-9,897.4万 | -17.85%-8,658.1万 | ---7,346.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---42.8万 | ---- | --0 | ---37.3万 | --0 |
| 受領利息 | 50.60%50.6万 | -9.87%249.4万 | --33.6万 | 37.25%276.7万 | -29.09%201.6万 | --284.3万 |
| その他の投資活動純額 | -101.37%-3,000 | ---- | --21.9万 | --163.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.08%-3,438.3万 | -78.09%-1.68億 | ---1,507.5万 | -11.34%-9,457.3万 | -20.27%-8,493.8万 | ---7,062.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -27.04%-5,693.1万 | -1,321.58%-1.4億 | ---4,481.5万 | 93.96%-987万 | -202.19%-1.63億 | ---5,408.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -110.39%-107.3万 | -285.18%-504.2万 | ---51万 | -3.72%-130.9万 | -20.77%-126.2万 | ---104.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 58.75%-8,250万 | 37.11%-2億 | ---3.18億 |
| 支払利息CFF | 28.65%-1,426.8万 | -15.62%-8,824.9万 | ---1,999.6万 | -5.74%-7,633万 | 20.07%-7,218.4万 | ---9,030.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 145.93%1.29億 | ---- | -443.88%-2.82億 | -74.12%8,188.7万 | --3.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.64%-7,227.2万 | 76.92%-1.04億 | ---6,532.1万 | -27.22%-4.52億 | -141.44%-3.55億 | ---1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452.74%1.41億 | -87.17%2,545.3万 | --2,545.3万 | 26.71%1.98億 | 27.41%1.57億 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -282.46%-6,193.9万 | 166.66%1.15億 | --3,394.6万 | -513.55%-1.73億 | 24.13%4,180.1万 | --3,367.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.58%7,874.9万 | 452.74%1.41億 | --5,939.9万 | -87.17%2,545.3万 | 26.71%1.98億 | --1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.04%983万 | -19.97%2.17億 | --9,871.2万 | -31.27%2.72億 | 122.13%3.95億 | --1.78億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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