(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||
流動資產 | |||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --9,679.2万 | 1,982.74%1.79億 | -40.11%860.6万 | -1.25%1,436.9万 | --1,455.1万 |
-現金及び現金同等物 | --9,679.2万 | 1,982.74%1.79億 | -40.11%860.6万 | -1.25%1,436.9万 | --1,455.1万 |
-現金 | --9,679.2万 | 1,982.74%1.79億 | -40.11%860.6万 | -1.25%1,436.9万 | --1,455.1万 |
取引及びその他の売掛金 | --4.97億 | 22.41%4.18億 | 30.70%3.41億 | 2.67%2.61億 | --2.54億 |
-売掛金 | --4.97億 | --4.18億 | --0 | --3,000 | --0 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | 30.70%3.41億 | 2.67%2.61億 | --2.54億 |
棚卸資産 | --2,929.9万 | -8.35%3,209.7万 | 5.40%3,502.1万 | 34.20%3,322.6万 | --2,475.8万 |
前払費用 | ---- | ---- | -6.96%195.2万 | 61.14%209.8万 | --130.2万 |
流動税金資産 | --37.4万 | -30.47%29.9万 | -36.20%43万 | 30.62%67.4万 | --51.6万 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | 70.01%2,446.8万 | 8,517.96%1,439.2万 | --16.7万 |
流動資産合計 | --6.23億 | 52.85%6.3億 | 26.36%4.12億 | 10.23%3.26億 | --2.96億 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産純額 | --2,976.1万 | 35.40%3,006.9万 | 185.11%2,220.7万 | 12.22%778.9万 | --694.1万 |
-有形固定資産総額 | --2,976.1万 | 29.06%4,093.9万 | 91.71%3,172.1万 | 12.91%1,654.6万 | --1,465.4万 |
-減価償却累計额 | ---- | -14.25%-1,087万 | -8.64%-951.4万 | -13.54%-875.7万 | ---771.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | --42.5万 | 0.00%42.5万 | 0.00%42.5万 | 0.00%42.5万 | --42.5万 |
-のれん | --42.5万 | 0.00%42.5万 | 0.00%42.5万 | 0.00%42.5万 | --42.5万 |
非流動資産合計 | --3,018.6万 | 34.74%3,049.4万 | 175.53%2,263.2万 | 11.51%821.4万 | --736.6万 |
資産合計 | --6.53億 | 51.90%6.6億 | 30.02%4.35億 | 10.26%3.34億 | --3.03億 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
流動金融負債 | --1.62億 | 10.77%2.66億 | 37.51%2.41億 | 9.09%1.75億 | --1.6億 |
-短期借入金及び資本リース債務 | --1.62億 | 10.77%2.66億 | 37.51%2.41億 | 9.09%1.75億 | --1.6億 |
-短期借入金 | --1.6億 | 10.67%2.64億 | 37.59%2.39億 | 8.98%1.74億 | --1.59億 |
-資本リース債務 | --221万 | 23.97%211万 | 27.01%170.2万 | 25.12%134万 | --107.1万 |
未払金 | --6,412.4万 | -26.13%328.3万 | 25.54%444.4万 | -45.86%354万 | --653.8万 |
-未払法人税 | --705.1万 | 97.91%227万 | 62.70%114.7万 | -83.25%70.5万 | --421万 |
-その他の未払金 | --5,707.3万 | -69.28%101.3万 | 16.30%329.7万 | 21.78%283.5万 | --232.8万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 8.80%320.3万 | 20.61%294.4万 | 18.21%244.1万 | --206.5万 |
売却予定負債 | ---- | ---- | 183.10%20.1万 | -52.03%7.1万 | --14.8万 |
流動負債 | --2.26億 | 9.99%2.73億 | 37.10%2.48億 | 7.02%1.81億 | --1.69億 |
非流動負債合計 | |||||
非流動金融負債 | --2,076.3万 | 33.63%1,943.5万 | 444.92%1,454.4万 | 38.87%266.9万 | --192.2万 |
-長期借入金及びリース債務 | --2,076.3万 | 33.63%1,943.5万 | 444.92%1,454.4万 | 38.87%266.9万 | --192.2万 |
-長期借入金 | --457.9万 | 2.16%383.1万 | 233.04%375万 | -4.33%112.6万 | --117.7万 |
-リース債務 | --1,618.4万 | 44.56%1,560.4万 | 599.55%1,079.4万 | 107.11%154.3万 | --74.5万 |
非流動性繰延税金負債 | --5.8万 | -21.62%5.8万 | 516.67%7.4万 | -77.78%1.2万 | --5.4万 |
非流動負債合計 | --2,082.1万 | 33.35%1,949.3万 | 445.24%1,461.8万 | 35.68%268.1万 | --197.6万 |
負債合計 | --2.47億 | 11.29%2.92億 | 43.06%2.63億 | 7.35%1.84億 | --1.71億 |
資本 | |||||
資本金 | --3.39億 | 1,125.68%3.39億 | 0.00%2,768.3万 | 0.00%2,768.3万 | --2,768.3万 |
-普通株式 | --3.39億 | 1,125.68%3.39億 | 0.00%2,768.3万 | 0.00%2,768.3万 | --2,768.3万 |
利益剰余金 | --2.11億 | 19.58%1.72億 | 17.30%1.44億 | 17.76%1.23億 | --1.04億 |
その他の資本の構成要素 | ---1.44億 | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | --4.06億 | 114.02%3.68億 | 14.12%1.72億 | 14.04%1.51億 | --1.32億 |
資本合計 | --4.06億 | 114.02%3.68億 | 14.12%1.72億 | 14.04%1.51億 | --1.32億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし