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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.84%5,121.9万 | 15.22%3,798.6万 | -28.51%3,296.7万 | --4,611.3万 |
| その他の非現金項目 | 41.44%1,537万 | 30.44%1,086.7万 | -16.50%833.1万 | --997.7万 |
| 運転資金の増減額 | 13.38%-8,045.6万 | -217.77%-9,288.7万 | -160.99%-2,923.1万 | ---1,120万 |
| -売掛金増減額 | 11.71%-8,129.8万 | -326.37%-9,208.3万 | -44.38%-2,159.7万 | ---1,495.8万 |
| -在庫増減額 | 262.90%292.4万 | 78.80%-179.5万 | -370.63%-846.8万 | --312.9万 |
| 利息の支払額 | -41.92%-1,499.2万 | -29.54%-1,056.4万 | 16.80%-815.5万 | ---980.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.54%-1,356万 | 13.02%-1,106.6万 | -15.46%-1,272.3万 | ---1,101.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-3,864.6万 | -878.68%-6,050.2万 | -123.29%-618.2万 | --2,654.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 6.49%-315.3万 | -278.03%-337.2万 | 52.65%-89.2万 | ---188.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---9,000 |
| その他の投資活動純額 | --248万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.04%-67.3万 | -278.03%-337.2万 | 52.88%-89.2万 | ---189.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 99.40%7,185.7万 | 142.27%3,603.7万 | 4,045.62%1,487.5万 | ---37.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.89%-484.8万 | 6.22%-509.7万 | -6.59%-543.5万 | ---509.9万 |
| 支払利息CFF | -24.75%-37.8万 | -72.16%-30.3万 | -0.57%-17.6万 | ---17.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.89%6,467.5万 | 276.29%2,901.6万 | 209.50%771.1万 | ---704.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -105,457.58%-3,483.4万 | 92.98%-3.3万 | 97.41%-47万 | ---1,812.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.86%2,535.6万 | -8,063.62%-3,480.1万 | -97.52%43.7万 | --1,765.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.79%-947.8万 | -105,457.58%-3,483.4万 | 92.98%-3.3万 | ---47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.55%-4,182.6万 | -803.27%-6,390.6万 | -128.69%-707.5万 | --2,466.3万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
