PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --6.93億 | --5.75億 | 61.74%1.38億 | --1.38億 | -75.71%8,505.6万 | --3.5億 |
| -現金及び現金同等物 | --6.93億 | --5.75億 | 61.74%1.38億 | --1.38億 | -75.71%8,505.6万 | --3.5億 |
| -現金 | --6.93億 | --5.75億 | 61.74%1.38億 | --1.38億 | 194.87%8,505.6万 | --2,884.5万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.21億 |
| 取引及びその他の売掛金 | --6,743.6万 | --2,581.9万 | 52.24%4,395.9万 | --4,395.9万 | 57.50%2,887.5万 | --1,833.3万 |
| -売掛金 | --1,985.4万 | --2,355.6万 | 50.86%4,190.6万 | --4,190.6万 | 60.69%2,777.8万 | --1,728.7万 |
| -その他の売掛金 | --4,758.2万 | --226.3万 | 87.15%205.3万 | --205.3万 | 4.88%109.7万 | --104.6万 |
| 棚卸資産 | --13.91億 | --13.01億 | 7.44%11.74億 | --11.74億 | 36.10%10.93億 | --8.03億 |
| 前払費用 | ---- | --4,182.1万 | 13.85%4,049.7万 | --4,049.7万 | -17.13%3,557.1万 | --4,292.6万 |
| 流動税金資産 | ---- | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | --21.51億 | --19.43億 | 12.38%13.96億 | --13.96億 | 2.30%12.43億 | --12.15億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --13.85億 | --12.92億 | 11.70%12.54億 | --12.54億 | -0.81%11.22億 | --11.31億 |
| -有形固定資産総額 | --13.85億 | --23.86億 | 18.07%22.92億 | --22.92億 | 11.45%19.41億 | --17.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---10.94億 | -26.79%-10.38億 | ---10.38億 | -34.19%-8.19億 | ---6.1億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --7,000 | --8,000 | --5,000 | --5,000 | --0 | --5,000 |
| -その他の無形資産 | ---- | --8,000 | --5,000 | --5,000 | ---- | --5,000 |
| 非流動性繰延税金資産 | --1,636.3万 | --1,705.6万 | 4.22%1,625.9万 | --1,625.9万 | 31.00%1,560.1万 | --1,190.9万 |
| 非流動資産合計 | --14.01億 | --13.09億 | 11.60%12.7億 | --12.7億 | -0.48%11.38億 | --11.43億 |
| 資産合計 | --35.53億 | --32.52億 | 12.01%26.66億 | --26.66億 | 0.95%23.8億 | --23.58億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動金融負債 | --1.73億 | --1.63億 | 13.51%1.6億 | --1.6億 | 11.85%1.41億 | --1.26億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --1.73億 | --1.63億 | 13.51%1.6億 | --1.6億 | 11.85%1.41億 | --1.26億 |
| -短期借入金 | --476.5万 | --463.9万 | 5.04%467万 | --467万 | -52.29%444.6万 | --931.9万 |
| -資本リース債務 | --1.68億 | --1.58億 | 13.79%1.55億 | --1.55億 | 16.98%1.36億 | --1.16億 |
| 未払金 | --11.36億 | --11.46億 | 32.70%11.57億 | --11.57億 | 22.77%8.72億 | --7.1億 |
| -買掛金 | --10.46億 | --10.65億 | 21.98%9.82億 | --9.82億 | 25.78%8.05億 | --6.4億 |
| -未払法人税 | --3,991.5万 | --4,263.3万 | -6.35%2,760万 | --2,760万 | -2.04%2,947.3万 | --3,008.6万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --1億 | --1億 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | --5,062.9万 | --3,830.3万 | 26.80%4,697.7万 | --4,697.7万 | -6.82%3,704.7万 | --3,975.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --291.2万 | --2,320.9万 | 127.59%7,463万 | --7,463万 | 25.01%3,279.2万 | --2,623.2万 |
| 流動負債 | --13.12億 | --13.32億 | 33.09%13.91億 | --13.91億 | 21.25%10.45億 | --8.62億 |
| 非流動負債合計 | ||||||
| 非流動金融負債 | --7.29億 | --6.5億 | 3.77%6.8億 | --6.8億 | -8.41%6.56億 | --7.16億 |
| -長期借入金及びリース債務 | --7.29億 | --6.5億 | 3.77%6.8億 | --6.8億 | -8.41%6.56億 | --7.16億 |
| -長期借入金 | --4,358.3万 | --112.6万 | -9.25%4,726.5万 | --4,726.5万 | 12.15%5,208.5万 | --4,644.4万 |
| -リース債務 | --6.85億 | --6.49億 | 4.90%6.33億 | --6.33億 | -9.83%6.04億 | --6.69億 |
| 長期積立金 | --5,704万 | --5,469.9万 | 11.65%5,343.9万 | --5,343.9万 | 10.78%4,786.5万 | --4,320.8万 |
| 非流動負債合計 | --7.86億 | --7.04億 | 4.31%7.34億 | --7.34億 | -7.31%7.04億 | --7.59億 |
| 負債合計 | --20.98億 | --20.36億 | 21.51%21.25億 | --21.25億 | 7.87%17.49億 | --16.21億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --11.22億 | --11.2億 | 2,611.46%4.75億 | --4.75億 | 0.00%1,750万 | --1,750万 |
| -普通株式 | --11.22億 | --11.2億 | 2,611.46%4.75億 | --4.75億 | 0.00%1,750万 | --1,750万 |
| 利益剰余金 | --7.9億 | --5.53億 | -14.69%5.24億 | --5.24億 | -14.61%6.14億 | --7.19億 |
| その他の引当金 | ---4.57億 | ---4.57億 | ---4.57億 | ---4.57億 | --0 | --0 |
| 株主資本 | --14.55億 | --12.16億 | -14.29%5.42億 | --5.42億 | -14.27%6.32億 | --7.37億 |
| 資本合計 | --14.55億 | --12.16億 | -14.29%5.42億 | --5.42億 | -14.27%6.32億 | --7.37億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。