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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 2.79%1.6億 | 52.97%9.26億 | 1.55億 | -21.11%6.05億 | 7.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.57%1.78億 | 11.17%5.38億 | --1.43億 | -13.83%4.84億 | --5.62億 |
| 非現金項目調整合計 | 10.32%7,255.5万 | 7.78%2.79億 | --6,576.8万 | 9.64%2.59億 | --2.36億 |
| -減価償却 | 10.30%5,809.1万 | 6.31%2.22億 | --5,266.8万 | 10.35%2.09億 | --1.89億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 21.64%406.9万 | 34.23%1,434.3万 | --334.5万 | 46.35%1,068.5万 | --730.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---4.4万 | ---8.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 66.96%-3.7万 | -1,731.58%-34.8万 | ---11.2万 | 48.65%-1.9万 | ---3.7万 |
| -その他の非現金項目 | 6.17%1,047.6万 | 9.45%4,252.7万 | --986.7万 | -0.70%3,885.4万 | --3,912.7万 |
| 運転資金の増減額 | -70.32%-9,120.2万 | 179.14%1.09億 | ---5,354.9万 | -350.68%-1.38億 | ---3,051.4万 |
| -売上債権増減額 | 116.42%1,897.2万 | -90.28%-1,969.4万 | ---1.16億 | 18.02%-1,035万 | ---1,262.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -172.53%-1.3億 | 68.17%-9,568.8万 | ---4,781.9万 | -259.39%-3.01億 | ---8,363.6万 |
| -未払金の変更 | -82.41%1,935.1万 | 28.63%2.24億 | --1.1億 | 172.05%1.74億 | --6,413.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 522.22%79.8万 | 79.93%-21.5万 | ---18.9万 | -166.48%-107.1万 | --161.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -6.34%-1,069.1万 | -4.48%-4,335.6万 | -1,005.4万 | 4.57%-4,149.6万 | -4,348.4万 |
| 利息の受取額 | |||||
| 法人税等の支払額 | 12.31%-3,108.1万 | 13.13%-1.41億 | -3,544.3万 | -6.82%-1.62億 | -1.51億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.33%1.18億 | 84.59%7.42億 | --1.1億 | -29.77%4.02億 | --5.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -40.04%-3,797.8万 | -47.19%-1.6億 | ---2,711.9万 | -13.42%-1.09億 | ---9,598.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.41%3.21億 | ---3.2億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 68.64%-19.6万 | -32.47%-20.4万 | ---62.5万 | -116.01%-15.4万 | --96.2万 |
| 受領利息 | -14.78%27.1万 | -54.47%139万 | --31.8万 | -7.32%305.3万 | --329.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.21%-3,790.6万 | -173.86%-1.59億 | ---2,742.6万 | 152.30%2.15億 | ---4.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -0.78%-117万 | -178.64%-459.6万 | ---116.1万 | 176.16%584.4万 | ---767.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.12%-3,845.2万 | -14.02%-1.4億 | ---3,369.3万 | -15.39%-1.22億 | ---1.06億 |
| 配当金支払総額 | -61.03%-1億 | 9.56%-3.91億 | ---6,210万 | -179.84%-4.32億 | ---1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.64%44.9万 | 157.99%440.7万 | --134.6万 | -206.53%-760万 | --713.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.57%-1.39億 | 4.62%-5.3億 | ---9,560.8万 | -113.09%-5.56億 | ---2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.74%1.38億 | 257.84%8,505.6万 | --8,505.6万 | -80.86%2,376.9万 | --1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -352.39%-5,902.8万 | -14.31%5,251.9万 | ---1,304.8万 | 161.02%6,128.7万 | ---1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.08%7,854.5万 | 61.74%1.38億 | --7,200.8万 | 257.84%8,505.6万 | --2,376.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.87%7,955.3万 | 98.42%5.81億 | --8,275.5万 | -38.48%2.93億 | --4.76億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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