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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.62%2,327.03万 | 151.81%1,795.33万 | -38.36%712.97万 | --1,156.73万 |
| その他の非現金項目 | 23.98%425.96万 | 121.22%343.57万 | -30.85%155.31万 | --224.59万 |
| 運転資金の増減額 | -177.30%-1,730.29万 | 21.06%-623.97万 | -13,627.66%-790.45万 | --5.84万 |
| -売上債権増減額 | -645.48%-1,938.96万 | -597.10%-260.09万 | 61.77%52.32万 | --32.34万 |
| -棚卸資産増減額 | -142.02%-133.43万 | 156.09%317.56万 | -442.62%-566.13万 | ---104.33万 |
| 法人税等の支払額 | -37.34%-428.3万 | -63.11%-311.86万 | 41.38%-191.2万 | ---326.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.31%1,029.16万 | 153.26%1,953.4万 | -51.26%771.3万 | --1,582.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1,386.60%-2,068.24万 | 31.72%-139.13万 | 7.71%-203.74万 | ---220.76万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.91%-3.92万 | ---9.1万 | --0 | ---27.82万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 18,507.52%80.18万 | 135.52%4,309 | ---1.21万 |
| 受領配当金 | --0 | --177.14万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 65.08%32.48万 | 565.32%19.68万 | 74.34%2.96万 | --1.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318.99%-1,857.35万 | 130.54%152.37万 | 16.63%-498.84万 | ---598.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 1,841.71%3,978.02万 | -122.89%-228.4万 | 268.25%997.84万 | ---593.05万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -5.54%-161.15万 | 66.64%-152.69万 | ---457.77万 |
| 支払利息CFF | -34.52%-387.5万 | -96.63%-288.06万 | -3.28%-146.49万 | ---141.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278.67%2,821.59万 | -3,187.22%-1,579.21万 | 97.17%-48.04万 | ---1,699.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.85%2,313.8万 | 29.24%1,420.82万 | -39.59%1,099.38万 | --1,819.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.57%1,993.39万 | 134.63%526.56万 | 131.38%224.42万 | ---715.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.63%27.02万 | 277.69%366.43万 | 1,952.76%97.02万 | ---5.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.32%4,334.21万 | 62.85%2,313.8万 | 29.24%1,420.82万 | --1,099.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.66%-1,734.85万 | 227.52%1,794.82万 | -58.68%548.01万 | --1,326.13万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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