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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 29.32%5,303.18万 | 414.15%4,100.87万 | 797.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.13%3,856.63万 | -0.09%4,598.48万 | --4,602.71万 |
| 非現金項目調整合計 | -18.73%1,921.49万 | 55.53%2,364.43万 | --1,520.27万 |
| -減価償却 | 8.19%1,062.45万 | 8.84%981.98万 | --902.25万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 399.08%19.51万 | --3.91万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --426.35万 | --0 |
| -処分利益 | 99.59%-1,414 | ---34.5万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -14.90%839.67万 | 59.65%986.69万 | --618.02万 |
| 運転資金の増減額 | 83.41%-474.93万 | 46.26%-2,862.04万 | ---5,325.38万 |
| -売上債権増減額 | 83.62%-748.46万 | 22.15%-4,568.82万 | ---5,868.64万 |
| -棚卸資産増減額 | -1.10%565.02万 | -52.87%571.28万 | --1,212.15万 |
| -未払金の変更 | -33.01%-297.73万 | -124.86%-223.84万 | --900.41万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.54%6.24万 | 186.62%1,359.34万 | ---1,569.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -14.19%-1,322.99万 | -104.03%-1,158.62万 | -567.86万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.28%3,980.2万 | 1,180.65%2,942.25万 | --229.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -189.04%-1,345.15万 | 11.67%-465.38万 | ---526.86万 |
| 事業取引の純額 | ---50万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 60.62%-39.38万 | ---100万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -61.86%561.23万 | 212.15%1,471.48万 | ---1,312.12万 |
| 受領利息 | 93.23%86.58万 | 224.71%44.81万 | --13.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.73%-786.7万 | 152.10%950.91万 | ---1,825.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 1,059.02%2,678.55万 | -114.33%-279.3万 | --1,948.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --75万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.13%-1,249.3万 | -46.11%-1,421.7万 | ---973.01万 |
| 支払利息CFF | 9.99%-928.41万 | -63.26%-1,031.49万 | ---631.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.93%-996.03万 | -107.95%-1,093.71万 | ---525.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.06%-495.19万 | -3,474.01%-3,826.2万 | ---107.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.75%-2,372.01万 | -231.17%-2,438.96万 | ---736.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,930.15%2,698.31万 | 103.93%66.95万 | ---1,702.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.76%326.3万 | 2.75%-2,372.01万 | ---2,438.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.82%2,634.47万 | 914.85%2,421.04万 | ---297.11万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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