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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -56.90%7,615.9万 | 25.54%1.77億 | 1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.92%1.22億 | 22.53%1.91億 | --1.56億 |
| 非現金項目調整合計 | 71.11%2,950.3万 | 11.87%1,724.2万 | --1,541.3万 |
| -減価償却 | 26.33%2,566.2万 | 6.02%2,031.4万 | --1,916万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -134.06%-59.5万 | 193.77%174.7万 | ---186.3万 |
| -関連会社持分 | 52.64%-160.3万 | -93.21%-338.5万 | ---175.2万 |
| -処分利益 | -157.97%-17.8万 | 75.70%-6.9万 | ---28.4万 |
| -正味為替差損益 | 142.43%122.8万 | -220.84%-289.4万 | ---90.2万 |
| -その他の非現金項目 | 226.29%498.9万 | 45.07%152.9万 | --105.4万 |
| 運転資金の増減額 | -140.50%-7,569万 | -3.24%-3,147.2万 | ---3,048.4万 |
| -売上債権増減額 | -79.92%-4,222.7万 | 54.88%-2,347万 | ---5,201.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.89%1,274万 | -63.85%-6,406.4万 | ---3,910万 |
| -未払金の変更 | -177.77%-4,740.2万 | 4.45%6,095.1万 | --5,835.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.84%-121万 | -897.36%-414.9万 | ---41.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 425.54%240.9万 | -127.46%-74万 | --269.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | 90.13%177.2万 | 77.52%93.2万 | 52.5万 |
| 法人税等の支払額 | -19.32%-3,762.3万 | -15.11%-3,153.2万 | -2,739.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.41%4,030.8万 | 28.29%1.46億 | --1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 45.72%-4,183.2万 | -109.56%-7,706万 | ---3,677.2万 |
| 事業取引の純額 | ---564万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 200.64%251.6万 | -108.19%-250万 | --3,054.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---14万 | --0 |
| 受領配当金 | -54.75%60万 | 145.56%132.6万 | --54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.40%-4,435.6万 | -1,277.40%-7,837.4万 | ---569万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 2.52%4,284.9万 | 338.17%4,179.4万 | ---1,754.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.10%-966.6万 | 1.64%-839.8万 | ---853.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -18.15%-7,069.3万 | ---5,983.1万 |
| 支払利息CFF | -78.44%-917万 | -72.10%-513.9万 | ---298.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,707.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.35%693.7万 | 52.27%-4,243.6万 | ---8,890.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.26%1.29億 | 26.66%1億 | --7,929.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.57%288.9万 | 31.13%2,528.5万 | --1,928.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.79%480.3万 | 66.74%310.3万 | --186.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.97%1.37億 | 28.26%1.29億 | --1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.87%-197.3万 | -10.43%6,886.5万 | --7,688.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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