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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.28%153.87億 | 9.56%125.83億 | 180.40%114.85億 | -17.64%40.96億 | -59.65%49.73億 | -23.85%123.26億 | 207.56%161.87億 | -7.41%52.63億 | 83.35%56.84億 | 24.80%31億 |
| その他の非現金項目 | 317.01%40.45億 | -399.73%-18.64億 | 81.37%-3.73億 | -1,148.17%-20.02億 | 121.73%1.91億 | -411.05%-8.79億 | 50.86%-1.72億 | -24.56%-3.5億 | -75.63%-2.81億 | 41.39%-1.6億 |
| 運転資金の増減額 | 112.09%14.69億 | -427.70%-121.53億 | -1,125.00%-23.03億 | 68.30%-1.88億 | 53.34%-5.93億 | -345.96%-12.71億 | -116.97%-2.85億 | 212.08%16.79億 | -42.40%-14.98億 | -208.34%-10.52億 |
| -売上債権増減額 | 176.20%53.37億 | -167.02%-70.04億 | -616.34%-26.23億 | -87.79%5.08億 | 2,179.50%41.59億 | 95.38%-2億 | -1,426.99%-43.26億 | 118.95%3.26億 | -3,683.33%-17.2億 | -97.86%4,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.88%-54.35億 | -125.88%-59億 | -229.56%-26.12億 | 294.97%20.16億 | 65.70%-10.34億 | -136.47%-30.15億 | -84.25%-12.75億 | -431.10%-6.92億 | 114.08%2.09億 | -227.49%-14.84億 |
| -その他流動資産の変動 | 46.63%-3.33億 | -19.31%-6.24億 | -231.01%-5.23億 | -203.85%-1.58億 | -164.20%-5,200万 | -83.20%8,100万 | -48.94%4.82億 | 138.38%9.44億 | -30.28%3.96億 | 153.33%5.68億 |
| 利息の支払額 | 23.08%-2,000万 | -4.00%-2,600万 | 3.85%-2,500万 | -30.00%-2,600万 | 51.22%-2,000万 | 30.51%-4,100万 | 21.33%-5,900万 | 55.62%-7,500万 | -6.29%-1.69億 | 0.63%-1.59億 |
| 利息の受取額 | 10.72%18.48億 | 35.14%16.69億 | 36.01%12.35億 | -23.50%9.08億 | 5.51%11.87億 | 7.86%11.25億 | 16.93%10.43億 | 9.72%8.92億 | 6.14%8.13億 | 29.17%7.66億 |
| 法人税等の支払額 | 28.15%-24.48億 | -125.48%-34.07億 | -26.66%-15.11億 | 52.36%-11.93億 | 30.87%-25.04億 | -244.95%-36.22億 | 3.40%-10.5億 | 8.66%-10.87億 | 1.24%-11.9億 | -62.18%-12.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,445.54%220.36億 | -101.66%-2.13億 | 117.43%128.35億 | -28.29%59.03億 | -0.06%82.32億 | -14.94%82.37億 | 6.09%96.84億 | 49.30%91.28億 | 20.69%61.14億 | 3.85%50.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.06%-50.93億 | 0.99%-47.13億 | 24.96%-47.6億 | 9.24%-63.43億 | -283.80%-69.89億 | -121.24%-18.21億 | 363.75%85.72億 | -2.62%-32.5億 | 31.80%-31.67億 | 24.48%-46.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---16.83億 |
| 投資商品取引の純額 | 35.83%21.76億 | 702.26%16.02億 | -176.00%-2.66億 | 240.56%3.5億 | -1,210.53%-2.49億 | -112.84%-1,900万 | -81.22%1.48億 | 459.82%7.88億 | -155.87%-2.19億 | -76.61%3.92億 |
| その他の投資活動純額 | 8.58%-3.09億 | 50.87%-3.38億 | 57.77%-6.88億 | -605.19%-16.29億 | 56.98%-2.31億 | -401.87%-5.37億 | 26.71%-1.07億 | 79.29%-1.46億 | -293.85%-7.05億 | -7.83%-1.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.06%-32.4億 | 39.48%-35.24億 | 23.39%-58.23億 | -1.71%-76.01億 | -210.34%-74.73億 | -128.44%-24.08億 | 432.60%84.68億 | 36.79%-25.46億 | 35.87%-40.28億 | -36.25%-62.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -264.81%-98.46億 | 526.41%59.74億 | -150.02%-14.01億 | 797.76%28.01億 | 103.43%3.12億 | 9.37%-91.06億 | -99.31%-100.47億 | -148.33%-50.41億 | -155.69%-20.3億 | 176.56%36.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-600万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | 54.55%-500万 | 81.67%-1,100万 | -650.00%-6,000万 | -33.33%-800万 | -20.00%-600万 | 99.68%-500万 |
| 配当金支払総額 | -38.50%-34.57億 | -70.49%-24.96億 | -24.91%-14.64億 | 19.84%-11.72億 | -25.17%-14.62億 | -33.18%-11.68億 | -0.92%-8.77億 | -0.93%-8.69億 | 0.00%-8.61億 | 17.77%-8.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.12%-1.85億 | 93.34%-1.68億 | -8,903.57%-25.21億 | 97.35%-2,800万 | -1,574.60%-10.55億 | 12.50%-6,300万 | -28.57%-7,200万 | 94.46%-5,600万 | -1,583.33%-10.1億 | ---6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508.17%-134.94億 | 161.35%33.06億 | -437.45%-53.89億 | 172.26%15.97億 | 78.64%-22.1億 | 6.40%-103.48億 | -85.07%-110.56億 | -52.91%-59.74億 | -243.69%-39.07億 | 307.24%27.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.34%120.08億 | 20.45%117.33億 | -1.99%97.41億 | -12.78%99.39億 | -29.17%113.95億 | 80.55%160.87億 | 3.81%89.1億 | -18.92%85.83億 | 22.09%105.86億 | -1.22%86.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,330.16%53.02億 | -126.56%-4.31億 | 1,706.93%16.23億 | 93.04%-1.01億 | 67.89%-14.51億 | -163.68%-45.19億 | 1,067.11%70.96億 | 133.39%6.08億 | -221.08%-18.21億 | 244.06%15.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.48%6.8億 | -21.41%2.9億 | 476.53%3.69億 | -2,350.00%-9,800万 | 97.69%-400万 | -313.58%-1.73億 | 128.93%8,100万 | -56.42%-2.8億 | -158.88%-1.79億 | -36.80%3.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.76%100万 | --4.16億 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | -102.80%-300万 | -76.54%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.83%179.91億 | 2.34%120.08億 | 20.45%117.33億 | -1.99%97.41億 | -12.78%99.39億 | -29.17%113.95億 | 80.55%160.87億 | 3.81%89.1億 | -18.92%85.83億 | 22.09%105.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 400.18%167.23億 | -169.52%-55.71億 | 1,620.68%80.14億 | -147.31%-5.27億 | -61.69%11.14億 | -45.49%29.08億 | -7.15%53.35億 | 310.43%57.46億 | 332.10%14億 | 120.60%3.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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