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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.62%542.06億 | 3.64%599.75億 | 49.35%578.67億 | 14.97%387.46億 | -25.66%337億 | -16.44%453.35億 | 14.11%542.54億 | -7.29%475.47億 | 29.88%512.88億 | -30.69%394.89億 |
| その他の非現金項目 | 34.90%-77.79億 | -88.71%-119.49億 | 23.27%-63.32億 | -247.52%-82.52億 | 230.09%55.94億 | 10.45%-43億 | -743.94%-48.02億 | -267.10%-5.69億 | 97.76%-1.55億 | -17.97%-69.33億 |
| 運転資金の増減額 | 115.66%57.54億 | -110.53%-367.43億 | -476.22%-174.53億 | 21.28%46.39億 | 109.31%38.25億 | -179.74%-410.66億 | -615.45%-146.8億 | 155.02%28.48億 | 37.51%-51.76億 | -140.71%-82.83億 |
| -売上債権増減額 | 205.02%16.94億 | -47.71%-16.13億 | 79.19%-10.92億 | -147.54%-52.48億 | 691.27%110.39億 | -386.79%-18.67億 | -31.55%6.51億 | 126.59%9.51億 | -139.87%-35.77億 | 155.64%89.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.80%167.29億 | -41.75%-310.92億 | -5,097.87%-219.35億 | 85.71%-4.22億 | 81.92%-29.54億 | -270.58%-163.35億 | -1,132.32%-44.08億 | 471.30%4.27億 | 98.86%-1.15億 | -634.73%-100.53億 |
| 利息の支払額 | -261.19%-2.42億 | 43.22%-6,700万 | 31.40%-1.18億 | -50.88%-1.72億 | -153.33%-1.14億 | 36.62%-4,500万 | 6.58%-7,100万 | 40.16%-7,600万 | -3.25%-1.27億 | 26.35%-1.23億 |
| 利息の受取額 | 4.94%42.91億 | 35.98%40.89億 | 14.86%30.07億 | -17.52%26.18億 | -19.13%31.74億 | 6.98%39.25億 | 17.33%36.69億 | -7.54%31.27億 | 1.81%33.82億 | 11.85%33.22億 |
| 法人税等の支払額 | 19.55%-123.62億 | -11.10%-153.66億 | -43.80%-138.31億 | -16.79%-96.18億 | 21.74%-82.35億 | 29.23%-105.23億 | -39.65%-148.69億 | -50.19%-106.47億 | 37.92%-70.89億 | -31.86%-114.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.65%763.11億 | -36.02%315.79億 | -17.12%493.56億 | -6.72%595.51億 | 337.49%638.43億 | -67.92%145.93億 | -27.34%454.89億 | 6.66%626.04億 | 69.09%586.95億 | -27.70%347.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.51%-508.37億 | 9.98%-269.68億 | 22.56%-299.57億 | -27.56%-386.82億 | -1.77%-303.24億 | 12.06%-297.96億 | -15.51%-338.84億 | -27.33%-293.33億 | 5.47%-230.37億 | -215.03%-243.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.23%-70.15億 | -72.27%-85.79億 | 0.28%-49.8億 | 3.76%-49.94億 | -4.13%-51.89億 | 3.75%-49.83億 | -49.84%-51.77億 | 11.86%-34.55億 | 19.54%-39.2億 | -24.76%-48.72億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---11.4億 | ---- | ---6.61億 | ---- | ---- | ---- | --8.8億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,728.77%38.77億 | -94.95%2.12億 | 330.87%42.01億 | 241.72%9.75億 | -108.34%-6.88億 | 166.84%82.48億 | 221.03%30.91億 | 13.83%-25.54億 | -176.75%-29.64億 | -391.28%-10.71億 |
| その他の投資活動純額 | 196.83%1.87億 | 450.00%6,300万 | -124.00%-1,800万 | -50.66%7,500万 | 136.98%1.52億 | -0.74%-4.11億 | -651.35%-4.08億 | 107.92%7,400万 | -459.23%-9.34億 | -68.64%2.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%-537.9億 | -10.59%-352.69億 | 25.17%-318.93億 | -16.12%-426.22億 | -36.31%-367.05億 | 25.97%-269.28億 | -3.17%-363.74億 | -17.71%-352.57億 | 0.29%-299.52億 | -644.85%-300.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.46%-1.37億 | 149.67%298.02億 | -263.28%-600億 | 963.80%367.46億 | -114.35%-42.54億 | 1,499.35%296.36億 | 128.73%18.53億 | -22.23%-64.49億 | -136.38%-52.76億 | 71.00%-22.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.50%-700万 | 42.86%-800万 | 6.67%-1,400万 | -87.50%-1,500万 | 0.00%-800万 | 52.94%-800万 | -30.77%-1,700万 | 81.69%-1,300万 | -57.78%-7,100万 | 99.55%-4,500万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-169.6億 | -17.70%-169.56億 | -13.40%-144.06億 | 16.64%-127.04億 | -11.14%-152.4億 | -15.81%-137.12億 | -2.95%-118.4億 | -19.18%-115.01億 | -10.45%-96.5億 | -42.85%-87.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.83%-13.08億 | 8.58%-12.36億 | -2.04%-13.52億 | 3.71%-13.25億 | -1.62%-13.76億 | -9.19%-13.54億 | -31.63%-12.4億 | -1,582.14%-9.42億 | 85.22%-5,600万 | -166.37%-3.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.90%-189.54億 | 111.59%87.79億 | -433.77%-757.72億 | 208.74%227.02億 | -243.37%-208.78億 | 229.51%145.62億 | 40.52%-112.44億 | -25.59%-189.05億 | -32.12%-150.53億 | 51.16%-113.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.81%974.93億 | -36.64%896.01億 | 39.04%1,414.19億 | 5.43%1,017.11億 | -1.20%964.7億 | -0.76%976.37億 | 4.56%983.84億 | 13.11%940.89億 | -0.82%831.83億 | 50.53%838.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.91%35.67億 | 108.73%50.89億 | -247.13%-583.09億 | 533.08%396.31億 | 181.10%62.6億 | 204.60%22.27億 | -125.22%-21.29億 | -38.33%84.42億 | 303.72%136.9億 | -132.54%-67.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.75%15.76億 | -56.83%28.02億 | 8,328.57%64.9億 | 107.56%7,700万 | 70.01%-10.18億 | -345.66%-33.95億 | 133.33%13.82億 | -49.03%-41.46億 | -146.14%-27.82億 | -19.61%60.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.28%1,026.36億 | 8.81%974.93億 | -36.64%896.01億 | 39.04%1,414.19億 | 5.43%1,017.11億 | -1.20%964.7億 | -0.76%976.37億 | 4.56%983.84億 | 13.11%940.89億 | -0.82%831.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 482.28%181.66億 | -133.34%-47.52億 | -9.89%142.55億 | -43.99%158.2億 | 232.68%282.45億 | -513.52%-212.88億 | -81.38%51.48億 | 0.72%276.54億 | 537.45%274.55億 | -82.70%43.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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