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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.34%561.75億 | -36.66%575.22億 | 70.97%908.19億 | 21.18%531.2億 | -13.11%438.36億 | -23.30%504.48億 | 14.34%657.72億 | -18.51%575.21億 | 25.17%705.84億 | 48.77%563.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.07億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 79.31%35.79億 | 3,341.38%19.96億 | -97.49%5,800万 | -59.10%23.1億 | 121.58%56.48億 | 503.96%25.49億 | -132.21%-6.31億 | -30.58%19.59億 | 371.12%28.22億 | 77.22%5.99億 |
| 運転資金の増減額 | -647.62%-53.38億 | 97.86%-7.14億 | -11,256.86%-333.59億 | 101.11%2.99億 | -42.65%-269.19億 | 17.57%-188.71億 | -289.92%-228.93億 | 137.55%120.54億 | -1,036.87%-320.97億 | 113.81%34.26億 |
| -売掛金増減額 | -134.99%-57.34億 | 404.12%163.86億 | 57.36%-53.88億 | -601.47%-126.37億 | 170.10%25.2億 | 64.74%-35.95億 | -218.24%-101.96億 | 153.75%86.23億 | -146.38%-160.44億 | 31.58%-65.12億 |
| -在庫増減額 | 48.55%-100.91億 | 29.70%-196.13億 | -367.63%-279億 | 174.65%104.25億 | 23.24%-139.65億 | -75.91%-181.93億 | 15.17%-103.42億 | -646.60%-121.92億 | 31.21%-16.33億 | -127.39%-23.74億 |
| -その他流動資産の変動 | 113.99%1.87億 | -1,042.74%-13.37億 | -106.93%-1.17億 | 186.92%16.88億 | 57.14%-19.42億 | -300.04%-45.31億 | 756.52%22.65億 | 89.55%-3.45億 | -380.94%-33.01億 | 156.74%11.75億 |
| -その他流動負債の変動 | 48.13%64.39億 | 1,630.63%43.47億 | -108.88%-2.84億 | 147.16%31.98億 | -439.90%-67.81億 | 169.85%19.95億 | -129.69%-28.56億 | 334.89%96.21億 | -499.22%-40.96億 | --10.26億 |
| 配当金の受取額 | -5.42%4.01億 | 0.00%4.24億 | -2.30%4.24億 | -6.67%4.34億 | 3.33%4.65億 | 3.45%4.5億 | 0.00%4.35億 | 0.23%4.35億 | -13.03%4.34億 | -50.10%4.99億 |
| 利息の支払額 | -4.47%-41.14億 | -2.77%-39.38億 | -8.62%-38.32億 | -7.73%-35.28億 | -11.24%-32.75億 | -15.63%-29.44億 | -23.59%-25.46億 | -8.94%-20.6億 | 10.93%-18.91億 | -2.36%-21.23億 |
| 利息の受取額 | 45.13%30.23億 | 42.77%20.83億 | 5.34%14.59億 | -21.93%13.85億 | -11.74%17.74億 | -6.82%20.1億 | 22.56%21.57億 | -24.17%17.6億 | 31.80%23.21億 | 18.67%17.61億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.94%-158.23億 | -143.06%-202.71億 | 37.51%-83.4億 | 11.21%-133.47億 | 18.33%-150.32億 | 21.02%-184.06億 | -52.99%-233.06億 | -18.46%-152.34億 | -45.80%-128.6億 | -22.19%-88.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.24%991.59億 | 3.29%979.49億 | 10.73%948.31億 | 60.98%856.41億 | -13.11%532億 | 21.11%612.24億 | -36.94%505.54億 | 34.87%801.72億 | -18.57%594.45億 | 123.61%730.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.45%-420.76億 | -5.71%-370.89億 | 30.99%-350.84億 | 45.80%-508.39億 | 8.78%-937.98億 | -53.33%-1,028.26億 | -12.97%-670.61億 | -39.04%-593.61億 | -53.00%-426.93億 | -3.56%-279.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.75%-23.24億 | -31.52%-28.96億 | 12.03%-22.02億 | -59.12%-25.03億 | ---15.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -25.41%-52.31億 | -156.20%-41.71億 | 10.50%-16.28億 | -105.61%-18.19億 | 755.59%324.45億 | -146.75%-49.49億 | 1,818.51%105.86億 | 28.29%-6.16億 | -8.60%-8.59億 | -105.27%-7.91億 |
| その他の投資活動純額 | -141.55%-189.62億 | -6.41%-78.5億 | -370.12%-73.77億 | 30.30%27.31億 | 206.50%20.96億 | -127.87%-19.68億 | 100.34%70.62億 | 183.53%35.25億 | -32,361.54%-42.2億 | 99.86%-1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.89%-685.93億 | -12.35%-520.06億 | 10.50%-462.91億 | 14.97%-517.24億 | 44.57%-608.3億 | -122.09%-1,097.43億 | 12.47%-494.13億 | -18.17%-564.52億 | -20.96%-477.72億 | -86.43%-394.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.70%-19.08億 | 83.37%-31.64億 | -179.16%-190.22億 | 200.91%240.31億 | -58.17%79.86億 | -46.42%190.9億 | 185.42%356.32億 | 17.09%124.84億 | 161.52%106.62億 | -293.23%-173.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.46%-148.82億 | 0.67%-96.35億 | -323,233.33%-97億 | 99.97%-300万 | -250,000.00%-100.04億 | ---400万 | ---- | -17,935.48%-111.82億 | ---6,200万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 13.63%-177.68億 | -31.21%-205.72億 | -41.52%-156.79億 | 31.14%-110.79億 | -4.18%-160.9億 | -17.11%-154.44億 | -1.74%-131.88億 | -20.31%-129.63億 | -32.00%-107.75億 | -24.99%-81.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.74%-15.65億 | -38.86%-11.97億 | -23.32%-8.62億 | -1.60%-6.99億 | -782.05%-6.88億 | -176.47%-7,800万 | 107.54%1.02億 | -582.83%-13.52億 | 60.87%-1.98億 | -22.82%-5.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.50%-361.23億 | 23.63%-345.68億 | -469.49%-452.63億 | 165.17%122.5億 | -627.38%-187.96億 | -84.19%35.64億 | 273.26%225.46億 | -3,388.74%-130.13億 | 98.57%-3.73億 | -1,383.32%-260億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.05%1,688.63億 | 6.04%1,548.55億 | 54.22%1,460.31億 | -23.63%946.91億 | -27.03%1,239.84億 | 17.43%1,699.18億 | 6.34%1,446.92億 | 5.79%1,360.65億 | 7.38%1,286.16億 | 16.47%1,197.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.85%-55.57億 | 247.12%113.75億 | -92.90%32.77億 | 274.70%461.67億 | 41.22%-264.26億 | -289.79%-449.55億 | 121.23%236.87億 | -5.25%107.07億 | 50.53%113億 | -44.34%75.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.38%81.25億 | -53.85%25.6億 | 7.25%55.47億 | 280.46%51.72億 | -192.45%-28.66億 | -163.72%-9.8億 | 173.98%15.38億 | 46.00%-20.79億 | -389.69%-38.5億 | -61.43%13.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -98.63%100万 | --7,300万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.52%1,714.32億 | 9.05%1,688.63億 | 6.04%1,548.55億 | 54.22%1,460.31億 | -23.63%946.91億 | -27.03%1,239.84億 | 17.43%1,699.18億 | 6.34%1,446.92億 | 5.79%1,360.65億 | 7.38%1,286.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.41%540.24億 | -4.54%547.96億 | 77.72%574.03億 | 176.59%322.99億 | -1.37%-421.71億 | -152.03%-416.02億 | -179.32%-165.07億 | 24.23%208.11億 | -60.81%167.52億 | 818.79%427.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
