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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.41%424.15億 | 25.49%1,171.84億 | 123.50%217.22億 | 36.15%298.86億 | 8.15%294.49億 | 4.76%361.27億 | 11.65%933.84億 | -62.50%97.19億 | -11.13%219.5億 | 73.34%272.3億 |
| その他の非現金項目 | 39.90%-30.88億 | -331.79%-75.31億 | -126.02%-23.48億 | 98.48%-4,500万 | --0 | 32.08%-51.38億 | -23.32%32.49億 | 80.95%90.24億 | -841.40%-29.56億 | 86.41%47.46億 |
| 運転資金の増減額 | 116.65%6.02億 | 136.08%113.14億 | 315.36%105.18億 | 174.84%18.77億 | 138.73%25.34億 | 79.26%-36.15億 | -18.47%-313.6億 | -2,404.62%-48.84億 | 38.63%-25.08億 | 8.45%-65.42億 |
| -売掛金増減額 | 150.96%7.7億 | -166.54%-45.98億 | 27.76%-17.64億 | -76.90%18.29億 | -573.98%-31.52億 | -296.49%-15.11億 | 533.77%69.1億 | -95.36%-24.42億 | 1,029.34%79.18億 | -75.24%6.65億 |
| -在庫増減額 | -3.69%43.37億 | 160.01%185.07億 | 129.22%92.72億 | 121.37%22.74億 | 133.37%24.58億 | 126.68%45.03億 | -66.33%-308.4億 | 182.87%40.45億 | -3,532.42%-106.43億 | 16.00%-73.66億 |
| 配当金の受取額 | 2.42%5.93億 | 2.54%12.92億 | 31.31%2.6億 | -15.34%4.36億 | 13.33%1,700万 | 8.83%5.79億 | -9.16%12.6億 | 29.41%1.98億 | -4.81%5.15億 | -6.25%1,500万 |
| 利息の支払額 | 35.73%-3.67億 | -76.23%-24.76億 | -47.74%-6.22億 | -78.96%-5.87億 | -100.00%-6.96億 | -85.39%-5.71億 | -95.14%-14.05億 | -334.02%-4.21億 | -69.95%-3.28億 | -83.16%-3.48億 |
| 利息の受取額 | 137.23%16.25億 | 150.18%27.92億 | 148.37%6.11億 | 151.98%8.29億 | 204.57%6.67億 | 112.73%6.85億 | 63.88%11.16億 | 23.62%2.46億 | 66.16%3.29億 | 114.71%2.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | -15.77%-140.68億 | 6.72%-337.12億 | -89.39%-44.98億 | 9.44%-141.72億 | -48.36%-28.9億 | 24.84%-121.52億 | -96.82%-361.41億 | 3.85%-23.75億 | -135.36%-156.49億 | 20.46%-19.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%304.02億 | 70.52%1,181.79億 | 35.90%352.17億 | 71.44%290.89億 | 18.16%368.76億 | 455.36%169.97億 | -3.62%693.05億 | -6.02%259.13億 | -24.84%169.67億 | 65.16%312.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.06%-78.95億 | -84.79%-311.3億 | -42.06%-73.87億 | -151.24%-106.35億 | -81.55%-70.84億 | -71.58%-60.24億 | 29.89%-168.46億 | -14.04%-52億 | 27.33%-42.33億 | 42.51%-39.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -119.77%-15.34億 | 15.58%-31.22億 | -63.89%-13.57億 | 58.04%-4.02億 | 40.94%-6.65億 | 11.20%-6.98億 | -6.97%-36.98億 | 23.62%-8.28億 | -11.40%-9.58億 | -71.12%-11.26億 |
| 事業取引の純額 | 115.61%9,100万 | 99.41%-1.33億 | --0 | 101.51%3.39億 | --1.11億 | ---5.83億 | -251.89%-223.9億 | --0 | ---223.9億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 28.15%47.43億 | -1,380.98%-586.56億 | -125.02%-76.8億 | -155.34%-37.18億 | -2,953.27%-509.59億 | 25.76%37.01億 | -79.59%45.79億 | -164.66%-34.13億 | 409.30%67.18億 | -112.92%-16.69億 |
| その他の投資活動純額 | -17.03%3.41億 | -9.80%8.84億 | -66.44%1.95億 | 11.35%2.06億 | -46.27%7,200万 | 413.75%4.11億 | 79.49%9.8億 | 364.80%5.81億 | 25.00%1.85億 | -42.74%1.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.23%-42.54億 | -146.57%-921.57億 | -83.17%-162.29億 | 31.28%-142.1億 | -791.74%-585.25億 | -150.63%-31.93億 | -465.20%-373.75億 | -151.58%-88.6億 | -137.43%-206.78億 | -316.53%-65.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.90%-226.1億 | -136.86%-110.43億 | -100.46%-1.37億 | -93.46%6,100万 | -475.69%-9.58億 | -799.28%-100.09億 | 186.06%299.59億 | 4,481.82%298.84億 | -58.07%9.33億 | 100.87%2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -776,500.00%-77.66億 | -1,000,200.00%-100.03億 | ---20.01億 | -294,300.00%-29.44億 | ---50.57億 | ---100万 | 99.80%-100万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.29%-167.6億 | -18.52%-330.73億 | -34.21%-5,100万 | 4.40%-161.26億 | -159.15%-1.84億 | -52.93%-167.12億 | -65.05%-279.06億 | -46.15%-3,800万 | -72.96%-168.69億 | -39.22%-7,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.21%-100万 | 66,900.00%6.68億 | --100万 | ---100万 | --7.94億 | -12,500.00%-1.26億 | -100.07%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.93%-483.48億 | -3,142.10%-574.5億 | -111.08%-31.76億 | -19.36%-200.29億 | -743.85%-64.47億 | -115.64%-277.98億 | 96.71%-17.72億 | 2,070.03%286.64億 | -147.51%-167.81億 | 97.53%-7.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.39%1,806.84億 | 16.83%2,016.28億 | 2.70%1,614.72億 | -7.67%1,676.12億 | 24.25%1,952.75億 | 16.83%2,016.28億 | 23.70%1,725.85億 | 24.96%1,572.28億 | 54.71%1,815.33億 | 23.81%1,571.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.64%-222億 | -204.21%-314.28億 | -65.41%158.12億 | 74.87%-51.5億 | -217.65%-280.96億 | 26.15%-139.94億 | 6.50%301.58億 | 5.60%457.17億 | -389.23%-204.92億 | 367.04%238.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.47%46.75億 | 490.02%80.42億 | 195.87%34.35億 | 74.04%-9.9億 | -11.99%4.33億 | 46.58%51.64億 | -71.29%13.63億 | -66.53%11.61億 | -372.94%-38.13億 | 174.77%4.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -98.55%3,600万 | 198.55%24.42億 | ---3,500万 | --0 | --0 | --24.77億 | -247,900.00%-24.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.43%1,631.95億 | -10.39%1,806.84億 | -10.39%1,806.84億 | 2.70%1,614.72億 | -7.67%1,676.12億 | 24.25%1,952.75億 | 16.83%2,016.28億 | 16.83%2,016.28億 | 24.96%1,572.28億 | 54.71%1,815.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.94%191.49億 | 83.91%827.22億 | 37.00%268.73億 | 48.64%171.56億 | 16.82%292.57億 | 184.08%94.36億 | 2.07%449.79億 | -9.87%196.15億 | -26.85%115.42億 | 119.47%250.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
