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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.38%-9.47億 | 67.66%-3.25億 | -423.15%-10.05億 | 238.22%3.11億 | -208.22%-2.25億 | -235.19%-7,300万 | 125.23%5,400万 | 64.74%-2.14億 | -167.40%-6.07億 | -554.00%-2.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.88%-5,600万 | -1,088.46%-3.09億 |
| その他の非現金項目 | -584.68%-5.38億 | 148.90%1.11億 | -18.23%-2.27億 | -326.67%-1.92億 | -400.00%-4,500万 | 114.85%1,500万 | -34.67%-1.01億 | -247.06%-7,500万 | 70.00%5,100万 | 122.39%3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 85.44%-1.2億 | -117.22%-8.24億 | 207.82%47.85億 | -29,686.67%-44.38億 | 114.85%1,500万 | -294.23%-1.01億 | 145.61%5,200万 | -160.96%-1.14億 | 177.27%1.87億 | -6.14%-2.42億 |
| -売掛金増減額 | 128.57%600万 | -100.42%-2,100万 | 200.65%49.87億 | -16,416.67%-49.55億 | -116.39%-3,000万 | 22.00%1.83億 | 1,150.00%1.5億 | -89.66%1,200万 | 782.35%1.16億 | -241.67%-1,700万 |
| -在庫増減額 | 80.83%-4,600万 | -29.03%-2.4億 | -631.43%-1.86億 | -56.79%3,500万 | 151.59%8,100万 | -13.77%-1.57億 | -272.97%-1.38億 | -135.24%-3,700万 | 163.64%1.05億 | -38.66%-1.65億 |
| -前払費用増減額 | 63.93%-2,200万 | -1,425.00%-6,100万 | 63.64%-400万 | -120.00%-1,100万 | 77.27%-500万 | -2,100.00%-2,200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -271.43%-2,400万 | -94.51%1,400万 | 1,314.29%2.55億 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | 25.00%500万 | 123.53%400万 | 86.61%-1,700万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -202.70%-3,800万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | -14.29%-800万 | 12.50%-700万 | 0.00%-800万 | 20.00%-800万 | 0.00%-1,000万 |
| 利息の受取額 | 7.50%4,300万 | 21.21%4,000万 | -29.79%3,300万 | -2.08%4,700万 | -9.43%4,800万 | 0.00%5,300万 | -5.36%5,300万 | 21.74%5,600万 | 6.98%4,600万 | -21.82%4,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,600.00%-5,100万 | 96.84%-300万 | -150.00%-9,500万 | 65.45%-3,800万 | -34.15%-1.1億 | -256.52%-8,200万 | -53.33%-2,300万 | 72.73%-1,500万 | -27.91%-5,500万 | -48.28%-4,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%-12.86億 | -136.56%-14.45億 | 172.79%39.52億 | -1,487.43%-54.29億 | -36.25%-3.42億 | -38.67%-2.51億 | 46.13%-1.81億 | -23.53%-3.36億 | 52.28%-2.72億 | -14.23%-5.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -452.61%-7.44億 | 170.57%2.11億 | 0.33%-2.99億 | -297.37%-3億 | 172.38%1.52億 | 30.92%-2.1億 | -17.83%-3.04億 | -1,190.00%-2.58億 | -500.00%-2,000万 | -50.00%500万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,900万 | ---- | 63.64%-400万 | -10.00%-1,100万 | 91.45%-1,000万 | -515.79%-1.17億 | -533.33%-1,900万 | ---300万 | ---- | 80.77%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,500万 | --0 | --2.58億 | ---- | ---3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -59.46%-5,900万 | 65.42%-3,700万 | -103.02%-1.07億 | 1,153.00%35.46億 | 5.60%2.83億 | -74.88%2.68億 | 284.28%10.67億 | 63.90%-5.79億 | -531.50%-16.04億 | 20.13%-2.54億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,675.00%-8.46億 | 101.94%800万 | -109.14%-4.12億 | 958.45%45.09億 | 211.23%4.26億 | -151.41%-3.83億 | 189.33%7.45億 | 46.16%-8.34億 | -212.93%-15.49億 | -332.39%-4.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --4,400万 | --0 | -197.14%-47.5億 | 1,363.57%48.9億 | -1,448.00%-3.87億 | 0.00%-2,500万 | 0.00%-2,500万 | 0.00%-2,500万 | -108.33%-2,500万 | ---1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -107.69%-100万 | 1,400.00%1,300万 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6.99億 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,638.46%16.3億 | 99.73%-1,300万 | -197.58%-47.62億 | 1,348.08%48.8億 | -1,348.15%-3.91億 | 6.90%-2,700万 | 0.00%-2,900万 | -107.14%-2,900万 | 12.50%-1,400万 | -300.00%-1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.39%9.82億 | -55.19%21.53億 | 423.42%48.05億 | -24.88%9.18億 | -34.93%12.22億 | 40.78%18.78億 | -48.59%13.34億 | -41.54%25.95億 | -16.01%44.39億 | 0.19%52.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.38%-5.02億 | -18.66%-14.5億 | -130.86%-12.22億 | 1,389.90%39.6億 | 53.56%-3.07億 | -223.55%-6.61億 | 144.62%5.35億 | 34.66%-11.99億 | -69.75%-18.35億 | -272.76%-10.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.64%1,500万 | -22.65%2.8億 | 602.78%3.62億 | -1,900.00%-7,200万 | -33.33%400万 | -33.33%600万 | 115.00%900万 | -757.14%-6,000万 | -102.97%-700万 | -21.07%2.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 99.94%-100万 | -179,100.00%-17.92億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.69%4.94億 | -54.39%9.82億 | -55.19%21.53億 | 423.42%48.05億 | -24.88%9.18億 | -34.93%12.22億 | 40.78%18.78億 | -48.59%13.34億 | -41.54%25.95億 | -16.01%44.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.20%-21.08億 | -154.40%-19.85億 | 163.57%36.49億 | -1,269.93%-57.4億 | 28.01%-4.19億 | -0.87%-5.82億 | 3.35%-5.77億 | -104.45%-5.97億 | 50.84%-2.92億 | -3.13%-5.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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