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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -296.55%-6.19億 | -392.02%-1.56億 | -210.36%-3,172.2万 | 107.88%2,874.5万 | -4.25%-3.65億 | -402.67%-3.5億 | 75.97%-6,964.9万 | -169.57%-2.9億 | -301.93%-1.08億 | -60.73%5,324.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.67%-32.6万 | 9.33%488.8万 | 284.30%447.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.48億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -85.03%1,579万 | 762.17%1.05億 | -80.51%-1,593.2万 | 38.21%-882.6万 | -291.15%-1,428.3万 | -83.35%747.2万 | 41.79%4,487.8万 | 281.54%3,165万 | -4,258.50%-1,743.4万 | -101.60%-40万 |
| 運転資金の増減額 | 142.24%1.92億 | -4,302.50%-4.55億 | -117.11%-1,033.5万 | -64.49%6,039.8万 | 66.04%1.7億 | 319.23%1.02億 | -36.21%-4,673万 | -925.01%-3,430.7万 | -149.53%-334.7万 | 111.67%675.7万 |
| -売掛金増減額 | 109.05%699.6万 | -364.89%-7,729.7万 | -115.89%-1,662.7万 | 189.99%1.05億 | -74.86%3,609万 | 610.29%1.44億 | 45.90%-2,813万 | -258.44%-5,199.3万 | 766.31%3,281.6万 | -14.03%378.8万 |
| -在庫増減額 | 63.72%-9,232.4万 | -1,074.73%-2.54億 | -72.22%2,610.9万 | 46.07%9,397.5万 | 5,798.32%6,433.4万 | 96.22%-112.9万 | 54.33%-2,984.1万 | -146.48%-6,533.7万 | -622.12%-2,650.8万 | 147.15%507.7万 |
| -前払費用増減額 | 215.27%1.96億 | -907.33%-1.7億 | -201.43%-1,685.2万 | 184.30%1,661.4万 | -258.41%-1,970.9万 | -257.61%-549.9万 | -92.96%348.9万 | 401.75%4,956.2万 | ---1,642.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | 21.71%-445.3万 | -6.64%-568.8万 | 9.64%-533.4万 | -22.06%-590.3万 | 24.39%-483.6万 | -22.41%-639.6万 | -14.36%-522.5万 | -4.70%-456.9万 | -2.90%-436.4万 | 14.96%-424.1万 |
| 利息の受取額 | -67.66%70.5万 | 1,343.71%218万 | -83.24%15.1万 | 38.40%90.1万 | 17.93%65.1万 | 5.14%55.2万 | -8.06%52.5万 | 24.67%57.1万 | -45.28%45.8万 | 5.82%83.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -175.69%-1,951.6万 | 56.95%-707.9万 | -153.98%-1,644.5万 | 0.77%-647.5万 | 31.19%-652.5万 | -37.32%-948.2万 | -172.82%-690.5万 | 64.63%-253.1万 | 78.15%-715.6万 | -263.26%-3,274.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.18%-1.04億 | -1,332.46%-5.02億 | -133.89%-3,501.8万 | 146.69%1.03億 | -294.12%-2.21億 | -136.87%-5,614.3万 | 89.92%-2,370.2万 | -117.80%-2.35億 | -319.55%-1.08億 | -60.66%4,915万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.10%-1,814.7万 | -402.18%-1,590.4万 | 65.08%-316.7万 | 60.15%-907万 | -380.84%-2,275.8万 | 91.01%-473.3万 | 22.84%-5,264.8万 | -56.06%-6,823.2万 | -122.80%-4,372.3万 | -22.18%-1,962.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.00%-15万 | 96.58%-100万 | ---2,922.8万 | ---- | ---- | ---- | ---180万 | --0 | 22.48%-548.5万 | 22.99%-707.6万 |
| 事業取引の純額 | 661.57%1.5億 | ---2,669万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -230.49%-547万 | 721.04%419.2万 | -102.58%-67.5万 | 1,706.82%2,615.9万 | -2.20%-162.8万 | -60.75%-159.3万 | -107.17%-99.1万 | -10.71%1,381.6万 | 948.77%1,547.3万 |
| その他の投資活動純額 | 54.10%-160万 | -598.60%-348.6万 | -132.79%-49.9万 | 449.08%152.2万 | -540.40%-43.6万 | -97.85%9.9万 | 120.00%461.3万 | -1,153,000.00%-2,306.2万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347.35%1.3億 | -83.86%-5,255万 | -260.29%-2,858.2万 | -424.46%-793.3万 | 139.05%244.5万 | 87.82%-626.2万 | 44.27%-5,142.8万 | -160.74%-9,228.5万 | -215.20%-3,539.4万 | 58.53%-1,122.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.30%-2.04億 | -287.94%-2.5億 | -195.29%-6,434.2万 | 138.73%6,752万 | -256.35%-1.74億 | 292.19%1.12億 | -125.57%-5,802万 | 14.96%2.27億 | 313.08%1.97億 | 153.74%4,779.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.51%2.48億 | 5.84%2.37億 | -44.95%2.24億 | 157.33%4.07億 | 50.39%1.58億 | 144,069.86%1.05億 | 72.14%-7.3万 | -43.96%-26.2万 | 99.54%-18.2万 | -128,506.45%-3,986.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 248.20%387.1万 | -261,100.00%-261.2万 | -100.03%-1,000 | 42.27%330.2万 | -13.91%232.1万 | --269.6万 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.08%3,396.3万 | -113.46%-2,057.4万 | -67.56%1.53億 | 2,515.15%4.71億 | -109.08%-1,951.6万 | 448.32%2.15億 | -128.24%-6,168.9万 | 12.45%2.18億 | 2,550.52%1.94億 | 108.24%732.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.15%3.26億 | 9.97%9.08億 | 220.16%8.26億 | -47.88%2.58億 | 44.50%4.95億 | -28.73%3.42億 | -18.39%4.8億 | 11.33%5.89億 | 11.95%5.29億 | 4.41%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.35%5,951.1万 | -743.72%-5.75億 | -84.25%8,928.5万 | 337.78%5.67億 | -256.32%-2.38億 | 211.44%1.52億 | -25.65%-1.37億 | -313.82%-1.09億 | 12.55%5,092.8万 | 409.22%4,524.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -533.10%-4,430.4万 | -801.20%-699.8万 | -33.24%99.8万 | 1,277.17%149.5万 | 89.18%-12.7万 | -281.73%-117.4万 | -92.80%64.6万 | -19.71%896.9万 | 768.66%1,117.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 3,668,900.00%3,668.8万 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -99.99%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.28%3.85億 | -64.15%3.26億 | 9.97%9.08億 | 220.16%8.26億 | -47.88%2.58億 | 44.50%4.95億 | -28.73%3.42億 | -18.39%4.8億 | 11.33%5.89億 | 11.95%5.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.31%-1.23億 | -669.17%-5.19億 | -171.53%-6,741.3万 | 138.62%9,424.6万 | -300.86%-2.44億 | 22.10%-6,087.6万 | 74.31%-7,815万 | -93.65%-3.04億 | -799.85%-1.57億 | -77.48%2,245万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
