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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.70%210.16億 | 9.48%211.64億 | 95.58%193.31億 | 13.66%98.84億 | -11.93%86.96億 | 16.76%98.74億 | 96.59%84.57億 | 18.00%43.02億 | 108.74%36.45億 | -51.67%17.46億 |
| その他の非現金項目 | 141.66%6.32億 | -296.08%-15.17億 | 70.56%-3.83億 | -281.44%-13.01億 | 657.69%7.17億 | -160.50%-1.29億 | 439.28%2.13億 | -164.30%-6,263.6万 | 143.85%9,740.9万 | -262.27%-2.22億 |
| 運転資金の増減額 | -2,362.59%-33.26億 | 103.75%1.47億 | -386.71%-39.25億 | -25.10%13.69億 | 260.15%18.28億 | 30.63%-11.41億 | -147.51%-16.45億 | 45.32%-6.65億 | -240.26%-12.16億 | 74.38%-3.57億 |
| -売掛金増減額 | -230.07%-31.06億 | 161.50%23.88億 | -2,211.31%-38.83億 | -122.03%-1.68億 | 328.51%7.63億 | 72.51%-3.34億 | -50.88%-12.14億 | -945.37%-8.05億 | -76.01%9,520.5万 | 168.35%3.97億 |
| -在庫増減額 | 14.50%-7.84億 | 39.95%-9.17億 | -275.11%-15.27億 | -58.16%8.72億 | 243.18%20.84億 | -138.78%-14.56億 | -934.40%-6.1億 | 85.93%-5,893.2万 | 60.08%-4.19億 | -130.99%-10.49億 |
| 利息の支払額 | 80.00%-100万 | 28.57%-500万 | 0.00%-700万 | -2,195.08%-700万 | ---30.5万 | ---- | 99.19%-7,000 | 81.97%-86.3万 | 65.89%-478.6万 | -27.57%-1,403.3万 |
| 利息の受取額 | 90.18%2.13億 | 77.78%1.12億 | 12.50%6,300万 | -21.89%5,600万 | 0.17%7,169.5万 | 87.68%7,157.6万 | -13.48%3,813.8万 | -30.17%4,407.9万 | 4.44%6,312.4万 | -5.26%6,044万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.50%-55.55億 | -122.67%-77.69億 | -96.45%-34.89億 | 52.33%-17.76億 | -3.03%-37.26億 | -97.11%-36.16億 | -79.02%-18.35億 | -16.90%-10.25億 | 41.21%-8.77億 | -61.10%-14.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.07%172.22億 | 6.03%156.47億 | 37.75%147.57億 | -0.06%107.13億 | 53.85%107.19億 | -7.65%69.67億 | 41.04%75.44億 | 28.78%53.49億 | 12.63%41.54億 | -9.07%36.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.26%-112.42億 | -133.04%-86.97億 | 32.54%-37.32億 | -5.34%-55.32億 | -22.06%-52.52億 | -61.89%-43.03億 | -35.83%-26.58億 | -46.55%-19.57億 | 37.16%-13.35億 | 5.69%-21.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -174.07%-7,400万 | 61.43%-2,700万 | -75.00%-7,000万 | -24.60%-4,000万 | 45.39%-3,210.4万 | -86.98%-5,879.1万 | -139.04%-3,144.3万 | 260.59%8,053.1万 | 27.46%-5,014.7万 | -22.75%-6,913.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | -934.52%-16.04億 | -6,013.21%-1.55億 | ---253.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 168.88%1.97億 | -9,433.33%-2.86億 | -102.83%-300万 | 272.44%1.06億 | 4,291.61%2,846.1万 | 83.74%-67.9万 | -61.82%-417.5万 | -102.80%-258万 | -74.69%9,223.5万 | -31.60%3.64億 |
| その他の投資活動純額 | 19.61%3.05億 | -9.89%2.55億 | 405.36%2.83億 | 427.14%5,600万 | -106.23%-1,711.8万 | 8,562.00%2.75億 | -100.51%-324.7万 | 265.81%6.33億 | -636.53%-3.82億 | 65.45%-5,187.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.52%-108.14億 | -148.58%-87.55億 | 34.49%-35.22億 | -1.96%-53.76億 | 7.36%-52.72億 | -99.58%-56.91億 | -128.55%-28.52億 | 25.51%-12.48億 | 10.96%-16.75億 | 2.34%-18.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 65.53%-3.33億 | -263.16%-9.66億 | -100.00%-2.66億 | -106.33%-1.33億 | --21億 | ---- | 90.11%-2,280万 | 75.67%-2.31億 | -113.11%-9.48億 | -194.75%-4.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 96.80%-200万 | 50.23%-6,257.7万 | 0.27%-1.26億 | -2,435.03%-1.26億 | 3,723.49%539.9万 | 59.95%-14.9万 | -100.39%-37.2万 |
| 配当金支払総額 | -12.28%-10.24億 | -5.68%-9.12億 | -29.77%-8.63億 | -7.80%-6.65億 | -8.48%-6.17億 | -9.52%-5.69億 | -7.79%-5.19億 | -5.42%-4.82億 | -5.71%-4.57億 | -9.58%-4.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -49,900.00%-100万 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.58%-13.63億 | -66.25%-18.82億 | -41.32%-11.32億 | -156.39%-8.01億 | 304.58%14.21億 | -3.94%-6.94億 | 5.49%-6.68億 | 49.72%-7.07億 | -60.26%-14.06億 | -615.67%-8.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.72%495.85億 | 30.98%443.85億 | 16.40%338.88億 | 29.69%291.14億 | 2.98%224.48億 | 22.24%217.99億 | 22.65%178.34億 | 6.26%145.41億 | 9.41%136.84億 | 24.94%125.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.70%50.45億 | -50.41%50.1億 | 122.73%101.03億 | -33.95%45.36億 | 1,080.28%68.67億 | -85.54%5.82億 | 18.57%40.25億 | 216.48%33.94億 | 15.44%10.73億 | -59.60%9.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.19%3.82億 | -52.28%1.88億 | 65.55%3.94億 | 218.45%2.38億 | -399.45%-2.01億 | 213.08%6,709.8万 | 41.22%-5,933.8万 | 54.63%-1.01億 | -189.98%-2.22億 | 25.14%2.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | --700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.95%550.13億 | 11.72%495.85億 | 30.98%443.85億 | 16.40%338.88億 | 29.70%291.15億 | 2.98%224.48億 | 22.24%217.99億 | 22.65%178.34億 | 6.26%145.41億 | 9.41%136.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.81%58.98億 | -36.77%69.23億 | 113.14%109.49億 | -2.68%51.37億 | 104.00%52.79億 | -46.56%25.88億 | 44.94%48.42億 | 20.99%33.41億 | 86.58%27.61億 | 2.45%14.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
