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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.18%43.43億 | 224.12%326.24億 | 77.76%99.32億 | 163.37%61.7億 | 1,119.73%121.27億 | 285.15%43.95億 | -25.81%100.66億 | 378.33%55.87億 | -30.59%23.43億 | -70.15%9.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -26.81%26.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.95%35.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | -6.29%164.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.95%175.42億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | -1.20%112.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.65%114.03億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -47.25%1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.57%3.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -384.51%-3,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.29%-710万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 36.07%-6,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.56%-9,760万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 105.85%1,030万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.72%-1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 16.47%2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.18%2.5億 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -28.48%1.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.13%2.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 1.62%6.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.17%6.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | -57.01%7.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.04%17.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 1.95%31.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.91%30.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 223.10%135.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.83%-110.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 189.09%114.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.90%-128.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 132.86%4.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.88%-14.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -45.09%15.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.62%28.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -65.74%1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.54%3.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 53.20%-1.51億 | 9.68%-9.34億 | 42.49%-1.77億 | 14.12%-2.32億 | 21.25%-2.04億 | -62.20%-3.22億 | -39.02%-10.34億 | 14.82%-3.07億 | -141.20%-2.7億 | -732.15%-2.59億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 31.29%4.82億 | 59.73%5.53億 | 133.94%1.8億 | -81.91%1,100万 | -113.56%-480万 | 111.89%3.67億 | -33.53%3.46億 | -77.31%7,690万 | 186.61%6,080万 | -72.04%3,540万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.27%46.74億 | 243.82%322.43億 | 85.46%99.36億 | 178.83%59.5億 | 1,446.19%119.18億 | 297.88%44.4億 | -29.72%93.78億 | 367.20%53.57億 | -33.18%21.34億 | -77.50%7.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.51%-20.99億 | -26.30%-105.84億 | -39.79%-43.33億 | -27.75%-24.2億 | -1.36%-17.41億 | -25.30%-20.89億 | -0.02%-83.79億 | -3.25%-31億 | -6.11%-18.95億 | 6.59%-17.18億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.46億 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -109.40%-14.83億 | -299,400.00%-3億 | -157.00%-11.84億 | --0 | -110.53%-20万 | -58.67%-7.08億 | 99.98%-10万 | -7,077.27%-4.61億 | ---2.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -110.39%-3.46億 | 203.94%55.88億 | 62.63%2.62億 | 147.35%7.99億 | 162.19%12.02億 | 273.39%33.26億 | -214.90%-53.77億 | -95.78%1.61億 | -729.55%-16.87億 | -140.92%-19.33億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -59.50%3,260万 | 109.17%2.05億 | 148.50%4,150万 | -53.04%2,860万 | 480.85%5,460万 | 625.23%8,050万 | 50.23%9,810万 | -46.47%1,670万 | 608.14%6,090万 | -21.01%940万 |
| 受領利息 | 167.11%1.41億 | 234.82%4.89億 | 223.59%1.95億 | 155.34%1.2億 | 581.46%1.21億 | 150.71%5,290万 | 25.34%1.46億 | 73.49%6,020万 | 46.71%4,680万 | -50.14%1,780万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.75%-22.71億 | 59.73%-57.85億 | -44.46%-41.35億 | 34.89%-26.57億 | 90.62%-3.63億 | 138.59%13.7億 | -262.54%-143.66億 | -771.20%-28.62億 | -177.49%-40.81億 | -232.14%-38.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -813.37%-18.99億 | -129.63%-35.73億 | -102.32%-3,170万 | -100.91%-330万 | -143.82%-38.05億 | -83.87%2.66億 | 539.51%120.61億 | -52.95%13.64億 | 215.35%3.64億 | 729.28%86.82億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.31%-6.24億 | -12.24%-23.76億 | -36.18%-7.34億 | -3.91%-5.92億 | 13.47%-4.68億 | -24.51%-5.82億 | 21.61%-21.17億 | 15.09%-5.39億 | 22.85%-5.7億 | 19.07%-5.41億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -16.33%-25.38億 | 9.46%-10.42億 | --0 | ---- | ---- | 52.25%-21.81億 | 8.66%-11.51億 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,670.00%-1,770万 | --0 | 50.00%-50万 | ---- |
| 支払利息CFF | -3.37%-8.35億 | -4.33%-45億 | -1.73%-12.53億 | 15.79%-8.92億 | -19.76%-15.48億 | -10.59%-8.08億 | -15.33%-43.13億 | -5.71%-12.31億 | -48.12%-10.59億 | -12.37%-12.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.72%-40万 | -1,301.29%-3.25億 | -86.75%6,740万 | -10.27%2.45億 | -8.86%-6.53億 | 107.14%1,470万 | -107.62%-2,320万 | -3.65%5.09億 | 887.36%2.74億 | -71.78%-6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.03%-33.58億 | -490.50%-133.12億 | -185.51%-29.93億 | -25.25%-12.42億 | -253.19%-79.69億 | -548.30%-11.08億 | 138.65%34.09億 | -384.84%-10.48億 | 43.10%-9.92億 | 175.88%52.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324.67%172.25億 | -28.02%40.56億 | 451.20%143.86億 | 123.21%123.8億 | 153.28%87.61億 | -28.02%40.56億 | 12.18%56.35億 | -28.39%26.1億 | 51.35%55.47億 | -16.91%34.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.31%-9.55億 | 932.40%131.47億 | 94.06%28.08億 | 169.77%20.5億 | 70.79%35.86億 | 314.95%47.02億 | -380.98%-15.79億 | -25.44%14.47億 | -14,304.90%-29.39億 | 521.27%21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%130万 | 3,600.00%2,220万 | 3,210.00%3,110万 | -2,468.42%-4,500万 | 379.17%3,350万 | -77.78%260万 | -98.80%60万 | -102.03%-100万 | 533.33%190万 | -11,900.00%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.73%162.72億 | 324.67%172.25億 | 324.67%172.25億 | 451.20%143.86億 | 123.21%123.8億 | 153.28%87.61億 | -28.02%40.56億 | -28.02%40.56億 | -28.39%26.1億 | 51.35%55.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.78%25.75億 | 2,594.75%216.44億 | 150.33%56.01億 | 4,672.80%35.27億 | 1,163.58%101.71億 | 525.14%23.46億 | -83.72%8.03億 | 219.72%22.37億 | -94.71%7,390万 | -160.50%-9.56億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
