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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.21%226.11億 | 32.56%124.78億 | 113.30%94.13億 | -45.53%44.13億 | -20.87%81.02億 | 66.43%102.39億 | 1.35%61.52億 | 25.86%60.7億 | -7.80%48.23億 | 16.24%52.31億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -118.72%-2.64億 | --14.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.08%6,100万 | 187.27%4,800万 |
| その他の非現金項目 | 282.71%11.2億 | 26.67%-6.13億 | 25.36%-8.36億 | -851.68%-11.2億 | 131.70%1.49億 | -1.08%-4.7億 | -263.16%-4.65億 | 460.76%2.85億 | -143.89%-7,900万 | 700.00%1.8億 |
| 運転資金の増減額 | -210.30%-25.6億 | 68.48%-8.25億 | -673.90%-26.17億 | 131.40%4.56億 | 78.83%-14.52億 | -37.87%-68.59億 | -158.98%-49.75億 | -253.13%-19.21億 | 71.97%-5.44億 | -176.30%-19.41億 |
| -売掛金増減額 | -260.45%-61.05億 | 194.56%38.05億 | -251.96%-40.24億 | 133.51%26.48億 | 125.76%11.34億 | -1,742.91%-44.03億 | 108.22%2.68億 | -633.88%-32.62億 | 137.17%6.11億 | -347.22%-16.44億 |
| -在庫増減額 | 165.97%45.69億 | -418.80%-69.26億 | -323.24%-13.35億 | 61.62%5.98億 | 118.19%3.7億 | 62.24%-20.34億 | -622.00%-53.87億 | 683.05%10.32億 | 78.60%-1.77億 | -206.71%-8.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -277.24%-8.49億 | 143.82%4.79億 | -43.82%-10.93億 | -10,957.14%-7.6億 | 102.16%700万 | -300.00%-3.24億 | 127.27%1.62億 | ---5.94億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -27.17%-2.2億 | -82.11%-1.73億 | 10.38%-9,500万 | 17.19%-1.06億 | -3.23%-1.28億 | 8.15%-1.24億 | 20.12%-1.35億 | 20.66%-1.69億 | 23.10%-2.13億 | 20.17%-2.77億 |
| 利息の受取額 | 43.55%5.9億 | 31.31%4.11億 | 29.34%3.13億 | -17.69%2.42億 | -3.92%2.94億 | 24.39%3.06億 | 23.62%2.46億 | -25.19%1.99億 | -6.34%2.66億 | 52.69%2.84億 |
| 支払済みの税金還付金 | -96.99%-53.58億 | -50.36%-27.2億 | -32.14%-18.09億 | 57.81%-13.69億 | -125.19%-32.45億 | 12.98%-14.41億 | -21.68%-16.56億 | 32.36%-13.61億 | -43.30%-20.12億 | 14.44%-14.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.32%117.53億 | 8.29%102.81億 | 1.79%94.94億 | 20.05%93.27億 | 81.18%77.69億 | 171.74%42.88億 | -71.09%15.78億 | 24.35%54.59億 | -1.30%43.9億 | -35.28%44.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 120.69%7.63億 | -14.47%-36.87億 | 20.76%-32.21億 | 1.43%-40.65億 | -471.98%-41.24億 | 67.26%-7.21億 | 5.29%-22.02億 | -53.47%-23.25億 | 13.03%-15.15億 | -107.88%-17.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.81%-1.7億 | 35.56%-2.12億 | -41.20%-3.29億 | -161.80%-2.33億 | -20.27%-8,900万 | 19.57%-7,400万 | -100.00%-9,200万 | -24.32%-4,600万 | -48.00%-3,700万 | 57.63%-2,500万 |
| 事業取引の純額 | 94.84%-6.18億 | ---119.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | ---- | ---- | 90.70%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | --31.02億 | --0 | 78.26%4,100万 | -96.53%2,300万 | 9,557.14%6.62億 | -100.76%-700万 | 4.04%9.27億 | 63.19%8.91億 | -77.60%5.46億 | 2,579.12%24.38億 |
| その他の投資活動純額 | -509.76%-5億 | 95.05%-8,200万 | -793.31%-16.57億 | 170.50%2.39億 | 16.91%-3.39億 | 6.42%-4.08億 | -26.38%-4.36億 | -106.59%-3.45億 | 68.96%-1.67億 | -62.54%-5.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.16%25.77億 | -208.75%-159.5億 | -28.96%-51.66億 | -4.32%-40.06億 | -225.70%-38.4億 | 27.36%-11.79億 | 11.07%-16.23億 | -55.58%-18.25億 | -1,009.30%-11.73億 | 110.93%1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -157.07%-63.82億 | 22.96%111.83億 | 975.36%90.95億 | -4.63%-10.39億 | -1.12%-9.93億 | 42.37%-9.82億 | 4.86%-17.04億 | -11.24%-17.91億 | 49.47%-16.1億 | 28.80%-31.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---22.51億 | --0 | --0 | --0 | ---9,900万 | --0 | -30,000.00%-3.01億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.33%-24.32億 | -22.01%-18.24億 | -45.57%-14.95億 | 21.42%-10.27億 | -33.37%-13.07億 | -39.40%-9.8億 | -24.42%-7.03億 | 7.68%-5.65億 | -29.94%-6.12億 | 0.00%-4.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.07%-2.21億 | 78.78%-22.26億 | -16,550.79%-104.9億 | -156.76%-6,300万 | 341.30%1.11億 | 9.80%-4,600万 | 3.77%-5,100万 | 10.17%-5,300万 | -1,083.33%-5,900万 | 115.38%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268.07%-114.89億 | 304.18%68.36億 | -38.86%-33.48億 | 5.41%-24.11億 | -11.50%-25.49億 | 24.08%-22.86億 | -19.20%-30.11億 | -7.81%-25.26億 | 37.18%-23.43億 | 27.16%-37.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.55%181.97億 | 7.70%167.63億 | 22.85%155.64億 | 11.65%126.69億 | 6.85%113.47億 | -22.07%106.2億 | 7.65%136.27億 | 6.31%126.59億 | 8.83%119.08億 | 7.77%109.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.44%28.41億 | 19.08%11.67億 | -66.32%9.8億 | 110.87%29.1億 | 67.68%13.8億 | 126.93%8.23億 | -375.81%-30.56億 | 26.77%11.08億 | 3.19%8.74億 | 48.08%8.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.38%2.67億 | 22.02%2.66億 | 7,166.67%2.18億 | 105.26%300万 | 40.63%-5,700万 | -295.92%-9,600万 | 135.25%4,900万 | -13.93%-1.39億 | -202.52%-1.22億 | -45.66%1.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 105.56%100万 | -1,700.00%-1,800万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.08%213.05億 | 8.55%181.97億 | 7.70%167.63億 | 22.85%155.64億 | 11.65%126.69億 | 6.85%113.47億 | -22.07%106.2億 | 7.65%136.27億 | 6.31%126.59億 | 8.83%119.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.68%60.49億 | -37.39%36.51億 | 16.41%58.31億 | 46.03%50.09億 | 61.49%34.3億 | 348.71%21.24億 | -130.87%-8.54億 | 5.05%27.66億 | 5.36%26.33億 | -50.15%24.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
