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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.59%183.85億 | 42.33%122.09億 | 31.18%85.78億 | -31.07%65.39億 | -22.99%94.87億 | 41.11%123.19億 | 21.13%87.3億 | 26.22%72.07億 | 116.37%57.1億 | -20.46%26.39億 |
| その他の非現金項目 | -33.69%13.19億 | 271.02%19.89億 | 68.51%-11.63億 | -772.68%-36.93億 | 12.73%5.49億 | -59.85%4.87億 | -16.63%12.13億 | 1,664.52%14.55億 | -116.85%-9,300万 | 727.27%5.52億 |
| 運転資金の増減額 | 68.46%-44.31億 | -225.09%-140.47億 | -185.72%-43.21億 | 1,058.85%50.41億 | 89.13%4.35億 | 103.19%2.3億 | 40.24%-72.02億 | -123.79%-120.51億 | -153.41%-53.85億 | -76.94%-21.25億 |
| -売上債権増減額 | 25.84%-72.68億 | -925.21%-98.01億 | -121.16%-9.56億 | -12.90%45.19億 | 785.32%51.88億 | 107.22%5.86億 | 23.02%-81.2億 | -51.10%-105.48億 | -1,242.50%-69.81億 | -61.99%-5.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 145.29%24.19億 | 23.38%-53.41億 | -450.48%-69.71億 | 1,776.42%19.89億 | 103.40%1.06億 | 44.09%-31.21億 | -2,425.79%-55.82億 | -127.02%-2.21億 | 395.31%8.18億 | 69.59%-2.77億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 204.88%4,300万 | -373.33%-4,100万 | -78.26%1,500万 | 213.64%6,900万 | 114.19%2,200万 |
| 利息の支払額 | -11.07%-5.42億 | -64.31%-4.88億 | -22.73%-2.97億 | 30.46%-2.42億 | 4.92%-3.48億 | -0.27%-3.66億 | 23.00%-3.65億 | 24.16%-4.74億 | 18.73%-6.25億 | -2.81%-7.69億 |
| 利息の受取額 | 2.85%5.78億 | 44.10%5.62億 | -31.10%3.9億 | -25.43%5.66億 | 136.45%7.59億 | -62.46%3.21億 | 114.29%8.55億 | 83.87%3.99億 | -12.15%2.17億 | 16.51%2.47億 |
| 法人税等の支払額 | -32.47%-35.9億 | -12.92%-27.1億 | -250.88%-24億 | 85.58%-6.84億 | -76.75%-47.44億 | 11.01%-26.84億 | -24.89%-30.16億 | -353.10%-24.15億 | 59.22%-5.33億 | -3,251.28%-13.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,271.03%137.24億 | -75.70%10.01億 | -59.13%41.2億 | 11.16%100.8億 | -11.70%90.68億 | 282.21%102.7億 | 196.24%26.87億 | -221.60%-27.92億 | -39.86%22.96億 | -23.30%38.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.14%1.35億 | 103.82%7,100万 | -30,916.67%-18.61億 | 96.53%-600万 | ---1.73億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 637.50%18.88億 | 109.84%2.56億 | -70.67%1.22億 | 21.64%4.16億 | -87.24%3.42億 | 504.97%26.8億 | 786.00%4.43億 | 2,600.00%5,000万 | -166.67%-200万 | -98.78%300万 |
| その他の投資活動純額 | -14.59%-54.83億 | -27.77%-47.85億 | 32.12%-37.45億 | 26.16%-55.17億 | -142.83%-74.72億 | -9.00%-30.77億 | -29.26%-28.23億 | 5.82%-21.84億 | -31.69%-23.19億 | 21.84%-17.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.49%-35.89億 | -25.11%-45.14億 | 27.05%-36.08億 | 29.78%-49.46億 | -210.99%-70.44億 | 4.35%-22.65億 | -8.52%-23.68億 | 5.01%-21.82億 | -28.61%-22.97億 | 7.22%-17.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.22%-31.61億 | 433.26%49.22億 | 143.95%9.23億 | -181.50%-21億 | -521.47%-7.46億 | -91.66%1.77億 | -65.51%21.22億 | 1,379.09%61.53億 | 128.47%4.16億 | 6.53%-14.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -250.00%-1,400万 | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 | 57.14%-300万 | 69.57%-700万 | 0.00%-2,300万 | -360.00%-2,300万 | 0.00%-500万 | -25.00%-500万 | 33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | -61.37%-28.53億 | 0.06%-17.68億 | -31.33%-17.69億 | 42.80%-13.47億 | -27.37%-23.55億 | -69.48%-18.49億 | -8.23%-10.91億 | -99.21%-10.08億 | -19.34%-5.06億 | -67.59%-4.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.73%-3,700万 | -1,033.33%-1.02億 | -164.29%-900万 | 187.50%1,400万 | 99.67%-1,600万 | -26,883.33%-48.57億 | 83.78%-1,800万 | -909.09%-1.11億 | 98.35%-1,100万 | -0.76%-6.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.85%-62.37億 | 380.14%28.63億 | 71.67%-10.22億 | -3.83%-36.08億 | 48.30%-34.75億 | -1,008.24%-67.21億 | -85.07%7.4億 | 2,667.36%49.55億 | 92.60%-1.93億 | -0.19%-26.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.71%44.25億 | -5.45%50.12億 | 40.05%53.01億 | -29.59%37.85億 | 25.87%53.76億 | 39.94%42.71億 | -1.86%30.52億 | -8.72%31.1億 | -7.67%34.07億 | 29.84%36.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 699.69%38.98億 | -27.45%-6.5億 | -133.42%-5.1億 | 205.17%15.26億 | -213.01%-14.51億 | 21.25%12.84億 | 5,673.68%10.59億 | 90.21%-1,900万 | 66.38%-1.94億 | -228.51%-5.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.06%1.6億 | -71.95%6,200万 | 2,555.56%2.21億 | 93.57%-900万 | 21.35%-1.4億 | -213.38%-1.78億 | 278.41%1.57億 | 41.33%-8,800万 | -151.02%-1.5億 | -26.50%2.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -133.33%-100万 | -93.88%300万 | 4.26%4,900万 | --4,700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.71%84.83億 | -11.71%44.25億 | -5.45%50.12億 | 40.05%53.01億 | -29.59%37.85億 | 25.87%53.76億 | 39.94%42.71億 | -1.86%30.52億 | -8.72%31.1億 | -7.67%34.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,271.03%137.24億 | -75.70%10.01億 | -59.13%41.2億 | 11.16%100.8億 | -11.70%90.68億 | 282.21%102.7億 | 196.24%26.87億 | -221.60%-27.92億 | -39.86%22.96億 | -23.30%38.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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