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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.86%3.96億 | -48.26%1.87億 | 88.38%3.61億 | -56.28%1.92億 | -24.62%4.38億 | 5.01%5.81億 | 36.38%5.54億 | 67.12%4.06億 | -16.58%2.43億 | -26.24%2.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.68%1,870.2万 | 110.25%755.1万 |
| その他の非現金項目 | -158.45%-6,773.4万 | 45.30%-2,620.8万 | -167.92%-4,791.1万 | 684.94%7,054.3万 | 188.80%898.7万 | 81.11%-1,012万 | -33,378.13%-5,356.5万 | -102.44%-16万 | -92.98%656.1万 | 12.35%9,352.5万 |
| 運転資金の増減額 | 73.03%-1.08億 | -267.54%-4.02億 | -44.01%2.4億 | 122.17%4.28億 | 216.27%1.93億 | -688.50%-1.66億 | 3.58%2,817.7万 | 126.72%2,720.2万 | -237.61%-1.02億 | -105.44%-3,015.9万 |
| -売掛金増減額 | 71.12%-1.4億 | -237.46%-4.84億 | 150.69%3.52億 | -74.41%1.41億 | 659.65%5.49億 | 55.18%-9,810.7万 | -117.85%-2.19億 | -14.33%-1億 | -1.38%-8,788.7万 | -128.99%-8,669.4万 |
| -在庫増減額 | 61.49%-4,258.1万 | -63.65%-1.11億 | -117.53%-6,756.3万 | 728.24%3.86億 | 46.92%-6,136.4万 | 16.30%-1.16億 | -246.79%-1.38億 | -25.43%9,409.2万 | 253.62%1.26億 | -201.75%-8,213.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 614.03%1,511.6万 | -95.72%211.7万 | 651.89%4,947.1万 | -164.61%-896.4万 | -88.05%1,387.5万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --890万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 17.79%-2,300.8万 | 22.35%-2,798.8万 | 2.33%-3,604.5万 | 6.17%-3,690.5万 | -7.70%-3,933.2万 | 7.76%-3,652.1万 | 0.06%-3,959.4万 | 7.99%-3,961.9万 | 12.78%-4,305.9万 | 18.26%-4,936.6万 |
| 利息の受取額 | -0.66%3,122.9万 | 37.54%3,143.8万 | 4.19%2,285.8万 | -17.62%2,193.9万 | 19.63%2,663.3万 | 10.94%2,226.2万 | 16.80%2,006.7万 | -11.03%1,718.1万 | 17.29%1,931万 | 4.04%1,646.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.81%-1.26億 | -56.36%-1.53億 | -14.72%-9,807.6万 | 50.28%-8,548.9万 | 3.67%-1.72億 | -43.68%-1.79億 | -45.92%-1.24億 | 11.76%-8,514.4万 | 4.94%-9,649万 | 34.62%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817.27%4.48億 | -93.97%4,880万 | -16.19%8.09億 | 11.89%9.66億 | 48.71%8.63億 | -21.36%5.8億 | 26.73%7.38億 | 33.53%5.82億 | -14.47%4.36億 | -51.32%5.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -61.82%-2.16億 | -9.40%-1.34億 | 23.57%-1.22億 | 15.38%-1.6億 | 52.36%-1.89億 | 0.76%-3.97億 | 53.49%-4億 | -763.33%-8.59億 | 19.57%-9,953.8万 | 4.38%-1.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.73%-473.7万 | -3.67%-452.3万 | -111.60%-436.3万 | 374.05%3,760.5万 | 84.72%-1,372.2万 | -1,824.28%-8,978.7万 | -9.43%-466.6万 | -93.82%-426.4万 | 48.24%-220万 | -268.60%-425万 |
| 事業取引の純額 | ---3,115.5万 | --0 | ---4.11億 | ---- | ---- | ---- | --891.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -82.93%2,610.5万 | -55.47%1.53億 | 5,608.06%3.43億 | 127.39%601.7万 | -273.48%-2,196.8万 | 61.98%-588.2万 | 57.00%-1,547.2万 | -639.38%-3,597.8万 | -6.97%-486.6万 | -5.99%-454.9万 |
| その他の投資活動純額 | 54.30%208.3万 | 134,900.00%135万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,560万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382.44%-2.24億 | 109.07%1,747.8万 | -62.06%-1.93億 | 47.04%-1.19億 | 54.46%-2.24億 | -19.74%-4.93億 | 51.49%-4.12億 | -700.31%-8.49億 | 19.65%-1.06億 | 9.55%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 43.88%-2.11億 | 23.21%-3.76億 | -79.16%-4.9億 | -55.42%-2.73億 | -4.54%-1.76億 | -4.94%-1.68億 | -128.27%-1.6億 | 306.46%5.67億 | 20.07%-2.75億 | 53.05%-3.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,195.6万 | --0 | 99.93%-1万 | ---1,483.6万 | ---- | 88.57%-4.4万 | -575.44%-38.5万 | ---5.7万 | ---- | -1.52%-13.4万 |
| 配当金支払総額 | 10.06%-6,125.5万 | -66.26%-6,810.9万 | 49.49%-4,096.6万 | 14.29%-8,109.9万 | 0.00%-9,461.6万 | -16.65%-9,461.8万 | -50.00%-8,111万 | 0.00%-5,407.5万 | 20.00%-5,407.5万 | -24.99%-6,759.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.71%-3.75億 | 16.26%-5.05億 | -27.28%-6.03億 | -36.36%-4.74億 | -1,181.63%-3.47億 | 91.12%-2,710.7万 | -170.61%-3.05億 | 202.45%4.32億 | 13.57%-4.22億 | 42.43%-4.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.45%17.09億 | 0.63%21.49億 | 21.17%21.35億 | 19.76%17.62億 | 4.31%14.72億 | 1.55%14.11億 | 13.58%13.89億 | -6.96%12.23億 | -7.56%13.15億 | 9.62%14.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.43%-1.52億 | -3,281.42%-4.39億 | -96.31%1,378.7万 | 28.11%3.73億 | 382.49%2.91億 | 185.87%6,036.4万 | -87.28%2,111.6万 | 280.74%1.66億 | 16.67%-9,186.4万 | -305.68%-1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.39%-2.6万 | -91.25%-72.1万 | -1,613.64%-37.7万 | 95.61%-2.2万 | -199.40%-50.1万 | 19.43%50.4万 | 1,105.71%42.2万 | -90.44%3.5万 | -86.48%36.6万 | 2,032.28%270.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.87%15.58億 | -20.45%17.09億 | 0.63%21.49億 | 21.17%21.35億 | 19.76%17.62億 | 4.31%14.72億 | 1.55%14.11億 | 13.58%13.89億 | -6.96%12.23億 | -7.56%13.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 263.70%1.47億 | -113.11%-8,951.9万 | -15.15%6.83億 | 23.45%8.05億 | 593.18%6.52億 | -71.43%9,404.8万 | 217.06%3.29億 | -184.15%-2.81億 | -12.69%3.34億 | -58.19%3.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
