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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.07%15.3億 | 56.44%15.31億 | -19.79%9.78億 | -16.05%12.2億 | -11.24%14.53億 | 46.51%16.37億 | 44.45%11.17億 | 141.36%7.74億 | -40.30%3.2億 | 51.72%5.37億 |
| その他の非現金項目 | -467.43%-1.43億 | 332.24%3,890万 | 85.55%-1,675万 | -1.34%-1.16億 | -270.16%-1.14億 | 540.57%6,722.1万 | 348.08%1,049.4万 | 101.94%234.2万 | -239.12%-1.21億 | 2,320.95%8,681.7万 |
| 運転資金の増減額 | 149.36%5.51億 | -3,879.66%-11.17億 | 105.15%2,955.4万 | -13,314.50%-5.74億 | -94.89%434.4万 | 118.76%8,496.4万 | -149.03%-4.53億 | 49.95%-1.82億 | -158.42%-3.63億 | 285.79%6.22億 |
| -売掛金増減額 | 143.01%6.22億 | -973.39%-14.47億 | 42.10%-1.35億 | -2,996.50%-2.33億 | -98.08%803.8万 | 214.36%4.19億 | -62.01%-3.66億 | 58.87%-2.26億 | -314.71%-5.5億 | 146.75%2.56億 |
| -在庫増減額 | 188.22%2.01億 | 19.75%-2.28億 | -154.32%-2.84億 | 323.35%5.23億 | 133.61%1.24億 | 43.22%-3.68億 | -2,275.71%-6.48億 | 123.26%2,977.5万 | -3,979.85%-1.28億 | 104.11%330万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.35%312.4万 | --1,321.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -176.95%-3,598.1万 | -62.75%4,676.1万 | 217.24%1.26億 | -10.96%-1.07億 | -212.85%-9,650.2万 | -25.48%8,551.7万 | 489.99%1.15億 | -128.16%-2,942.7万 | 307.83%1.05億 | -124.64%-5,029万 |
| -その他流動負債の変動 | 7,565.11%2.16億 | ---289.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.33%-550.6万 | 16.02%-587.8万 | 15.92%-699.9万 | 3.03%-832.4万 | 17.58%-858.4万 | -1.75%-1,041.5万 | -0.90%-1,023.6万 | 17.35%-1,014.5万 | 28.36%-1,227.5万 | -15.98%-1,713.4万 |
| 利息の受取額 | 10.54%6,278.2万 | -0.95%5,679.7万 | 25.44%5,734万 | -10.34%4,571万 | 2.04%5,098万 | 3.00%4,996.2万 | 10.99%4,850.6万 | 9.53%4,370.4万 | 25.56%3,990.3万 | 6.08%3,177.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -109.73%-5.65億 | 17.54%-2.69億 | 17.44%-3.27億 | 32.55%-3.96億 | -48.97%-5.87億 | -17.84%-3.94億 | -686.30%-3.34億 | 78.94%-4,249.4万 | -160.16%-2.02億 | -433.54%-7,755万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.51%18.92億 | -36.54%7.4億 | 90.58%11.67億 | -53.98%6.12億 | -18.47%13.3億 | 170.89%16.32億 | -16.82%6.02億 | 622.30%7.24億 | -110.22%-1.39億 | 744.33%13.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.05%-3.26億 | 65.96%-2.41億 | 15.17%-7.09億 | 5.12%-8.35億 | -0.69%-8.8億 | -43.14%-8.74億 | -116.89%-6.11億 | -37.14%-2.82億 | -129.15%-2.05億 | 95.69%-8,961.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---674.5万 | --0 | ---- | ---- | 72.67%-479.9万 | -53.48%-1,756.1万 | 77.32%-1,144.2万 | -794.95%-5,045.7万 | ---563.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --498.7万 | --0 | ---- | ---- | ---3.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 716.57%1.72億 | 108.38%2,104.7万 | -186.61%-2.51億 | -146.12%-8,761.4万 | 67.45%1.9億 | 49.79%1.13億 | 477.32%7,574万 | 82.84%-2,007.3万 | -78.53%-1.17億 | -123.79%-6,552.9万 |
| その他の投資活動純額 | 120.76%34.8万 | 99.06%-167.6万 | -6,855.52%-1.79億 | ---257.4万 | ---- | -363,600.00%-363.7万 | 99.45%-1,000 | 99.02%-18.1万 | -26.96%-1,855.5万 | -105.75%-1,461.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.75%-1.6億 | 80.43%-2.22億 | -22.51%-11.34億 | -33.12%-9.25億 | 11.11%-6.95億 | 13.37%-7.82億 | -156.23%-9.03億 | -1.67%-3.52億 | -174.20%-3.47億 | 91.94%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.47%-1.93億 | 42.39%-1億 | -333.99%-1.74億 | 0.00%-4,000万 | -114.58%-4,000万 | 491.83%2.74億 | 0.00%-7,000万 | -333.33%-7,000万 | 107.97%3,000万 | -137.64%-3.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---5.3万 | --0 | -57.39%3,657.8万 | 20,490.26%8,584.3万 | 40.20%-42.1万 | 98.95%-70.4万 | -575.16%-6,698.3万 |
| 配当金支払総額 | -41.07%-2.65億 | -17.88%-1.88億 | 3.20%-1.59億 | 17.46%-1.65億 | -94.17%-1.99億 | -42.14%-1.03億 | -26.36%-7,226万 | 7.99%-5,718.7万 | -23.74%-6,215.3万 | -2.64%-5,022.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -18,433.77%-2.25億 | -60,600.00%-121.4万 | 99.94%-2,000 | 10.42%-338.7万 | -0.03%-378.1万 | 0.03%-378万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.27%-4.58億 | 13.55%-2.88億 | -62.68%-3.33億 | 55.93%-2.05億 | -325.88%-4.64億 | 456.00%2.06億 | 56.36%-5,775.4万 | -248.48%-1.32億 | 92.39%-3,797.3万 | -151.95%-4.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.72%26.09億 | -11.04%23.78億 | -16.23%26.73億 | 5.63%31.91億 | 53.68%30.21億 | -15.41%19.66億 | 11.44%23.24億 | -20.09%20.86億 | 39.14%26.1億 | -19.23%18.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 451.69%12.73億 | 176.95%2.31億 | 42.09%-3億 | -403.33%-5.18億 | -83.82%1.71億 | 394.58%10.55億 | -249.57%-3.58億 | 145.78%2.39億 | -171.56%-5.23億 | 263.58%7.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.39%6.9万 | -90.96%44.2万 | 20,462.50%488.7万 | 96.51%-2.4万 | -5,833.33%-68.8万 | 130.00%1.2万 | 95.34%-4万 | 26.20%-85.9万 | -196.12%-116.4万 | 527.46%121.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.11%-2,000 | 188,800.00%188.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.80%38.83億 | 9.72%26.09億 | -11.04%23.78億 | -16.23%26.73億 | 5.63%31.91億 | 53.68%30.21億 | -15.41%19.66億 | 11.44%23.24億 | -20.09%20.86億 | 39.14%26.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.12%15.59億 | 1.26%4.64億 | 265.91%4.58億 | -163.28%-2.76億 | -37.58%4.36億 | 2,239.10%6.99億 | -108.34%-3,268.5万 | 207.01%3.92億 | -129.36%-3.66億 | 164.00%12.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
