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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.69%53.04億 | -0.80%40.9億 | 47.84%41.23億 | -31.42%27.89億 | -22.12%40.66億 | 36.93%52.21億 | 89.88%38.13億 | 42.13%20.08億 | 0.26%14.13億 | 14.96%14.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.93%199.8万 | -298.27%-871.2万 |
| その他の非現金項目 | 41.10%5.68億 | 249.60%4.03億 | 45.25%-2.69億 | -1,052.06%-4.92億 | -107.52%-4,269.6万 | 299.51%5.68億 | -270.65%-2.85億 | 166.22%1.67億 | -417.29%-2.52億 | 123.41%7,941万 |
| 運転資金の増減額 | 78.41%-5.58億 | 24.32%-25.83億 | -246.98%-34.14億 | 4.31%23.22億 | 212.13%22.27億 | 60.63%-19.86億 | -782.82%-50.44億 | 197.67%7.39億 | -210.82%-7.56億 | -532.60%-2.43億 |
| -売上債権増減額 | -1,048.20%-6.14億 | 96.69%-5,349.7万 | -272.01%-16.17億 | -30.72%9.4億 | 193.89%13.57億 | 5.14%-14.45億 | -742.63%-15.24億 | 60.53%-1.81億 | -14.61%-4.58億 | -311.01%-4億 |
| -棚卸資産増減額 | 91.54%-2.04億 | 24.58%-24.1億 | -273.82%-31.95億 | 25.23%18.38億 | 212.50%14.68億 | 66.29%-13.05億 | -950.42%-38.7億 | 205.42%4.55億 | 146.19%1.49億 | -178.71%-3.23億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,482万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.15%-41.8万 | 48.38%-28.6万 | 12.62%-55.4万 | 7.31%-63.4万 | -29.06%-68.4万 | -12.53%-53万 | 30.12%-47.1万 | 29.79%-67.4万 | 46.49%-96万 | 21.18%-179.4万 |
| 利息の受取額 | 11.15%1.23億 | 31.77%1.11億 | 12.20%8,395.3万 | -4.28%7,482.6万 | 4.53%7,816.8万 | 6.82%7,477.7万 | 5.58%7,000.2万 | -8.81%6,630.3万 | 24.46%7,270.9万 | 3.50%5,841.8万 |
| 法人税等の支払額 | 10.43%-11.58億 | -33.30%-12.93億 | 2.00%-9.7億 | 46.30%-9.89億 | -17.42%-18.43億 | -96.14%-15.69億 | -62.04%-8億 | 5.96%-4.94億 | -65.74%-5.25億 | 42.00%-3.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 116.91%38.64億 | 322.54%17.82億 | -91.22%4.22億 | -11.27%48.04億 | 77.57%54.14億 | 273.29%30.49億 | -157.30%-17.59億 | 342.78%30.7億 | -56.12%6.93億 | 74.94%15.8億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.07%-19.67億 | -71.94%-19.46億 | -3.40%-11.32億 | 10.03%-10.95億 | -30.48%-12.17億 | -8.93%-9.33億 | -65.12%-8.56億 | 25.61%-5.18億 | -33.84%-6.97億 | -4.73%-5.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -268.44%-2.47億 | -64.08%-6,693.9万 | ---4,079.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-250万 |
| 事業取引の純額 | --5.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,297.58%8.68億 | 275.86%6,209.7万 | 67.16%-3,531万 | -220.67%-1.08億 | 948.65%8,911.7万 | -113.45%-1,050.1万 | 938.75%7,808.8万 | -124.09%-931万 | -31.93%3,864.2万 | -55.91%5,676.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 1,590,000.00%1,590.1万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-7.55億 | -61.75%-19.54億 | -0.49%-12.08億 | -8.14%-12.02億 | -17.89%-11.12億 | -21.21%-9.43億 | -47.42%-7.78億 | 19.83%-5.28億 | -41.13%-6.58億 | -25.91%-4.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 0.68%-15.28億 | -2.60%-15.39億 | -1,053.20%-15億 | -160,476.54%-1.3億 | 50.61%-8.1万 | 80.15%-16.4万 | 36.90%-82.6万 | 0.46%-130.9万 | 1.50%-131.5万 | 98.97%-133.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.27%-9.59億 | -62.61%-9.57億 | -124.00%-5.88億 | 29.57%-2.63億 | -21.46%-3.73億 | -39.53%-3.07億 | -0.18%-2.2億 | 0.18%-2.2億 | 0.19%-2.2億 | -8.97%-2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.38%-4,942万 | -73.73%-4,105.3万 | 10.00%-2,363.1万 | -2.85%-2,625.8万 | -144.66%-2,553万 | -15.88%-1,043.5万 | 35.44%-900.5万 | 49.15%-1,394.9万 | -19.20%-2,743.4万 | -2.18%-2,301.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.02%-25.37億 | -20.11%-25.36億 | -404.10%-21.12億 | -5.13%-4.19億 | -25.47%-3.98億 | -38.17%-3.18億 | 2.14%-2.3億 | 5.58%-2.35億 | -1.63%-2.49億 | 30.94%-2.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.58%58.41億 | -25.05%85.38億 | 38.81%113.91億 | 90.34%82.06億 | 69.64%43.11億 | -52.06%25.41億 | 75.07%53.01億 | -7.90%30.28億 | 37.78%32.88億 | 12.88%23.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.15%5.73億 | 6.53%-27.09億 | -191.07%-28.98億 | -18.47%31.83億 | 118.30%39.03億 | 164.61%17.88億 | -219.91%-27.67億 | 1,179.93%23.08億 | -124.59%-2.14億 | 387.26%8.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 264.99%4,612万 | -71.98%1,263.6万 | 2,128.11%4,509.7万 | 123.50%202.4万 | 52.55%-861.3万 | -331.81%-1,815.3万 | 122.53%783.1万 | 24.66%-3,475.9万 | -241.63%-4,613.6万 | -65.37%3,257.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.60%64.6億 | -31.58%58.41億 | -25.05%85.38億 | 38.81%113.91億 | 90.34%82.06億 | 69.64%43.11億 | -52.06%25.41億 | 75.07%53.01億 | -7.90%30.28億 | 37.78%32.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 811.93%16.5億 | 69.43%-2.32億 | -120.55%-7.58億 | -11.97%36.91億 | 98.17%41.93億 | 180.64%21.16億 | -202.83%-26.24億 | 33,938.22%25.51億 | -100.73%-754万 | 253.05%10.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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