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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.19%39.7億 | 7.59%37.04億 | 36.82%34.42億 | -9.09%25.16億 | -21.64%27.67億 | 21.56%35.32億 | 96.76%29.05億 | 30.27%14.77億 | -37.17%11.33億 | 26.36%18.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.49%-82.9万 | -123.85%-973.9万 |
| その他の非現金項目 | -42.38%-4.75億 | -27.27%-3.34億 | -65.77%-2.62億 | -36.29%-1.58億 | -936.47%-1.16億 | 92.42%-1,120.1万 | -385.91%-1.48億 | 194.45%5,170.9万 | 82.76%-5,474.5万 | -415.64%-3.18億 |
| 運転資金の増減額 | 103.79%4,786万 | 47.02%-12.62億 | -249.63%-23.82億 | 50.37%15.92億 | 148.75%10.59億 | -14.78%-21.72億 | -384.50%-18.92億 | 337.47%6.65億 | 16.33%-2.8億 | -351.71%-3.35億 |
| -売上債権増減額 | 19.96%-3.27億 | 56.91%-4.09億 | -180.12%-9.49億 | 83.29%11.84億 | 152.59%6.46億 | -55.68%-12.29億 | -1,509.50%-7.89億 | 118.61%5,598.9万 | -1,623.59%-3.01億 | 105.24%1,974.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 158.14%6.69億 | 20.21%-11.51億 | -339.90%-14.43億 | 24.50%6.01億 | 127.24%4.83億 | -59.40%-17.73億 | -647.67%-11.13億 | -9.31%2.03億 | 1,043.73%2.24億 | -107.87%-2,373.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,713.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.35%-1,342万 | 16.05%-1,346.7万 | 51.90%-1,604.2万 | 5.06%-3,335.2万 | -8.36%-3,512.9万 | -40.50%-3,241.8万 | 4.03%-2,307.4万 | -4.23%-2,404.3万 | 8.62%-2,306.7万 | 4.20%-2,524.2万 |
| 利息の受取額 | 28.83%3.77億 | 42.22%2.93億 | 48.63%2.06億 | -25.34%1.39億 | -1.41%1.86億 | 14.75%1.88億 | 27.18%1.64億 | -10.11%1.29億 | 25.10%1.43億 | 7.28%1.15億 |
| 法人税等の支払額 | 39.67%-9.46億 | -88.82%-15.68億 | -28.75%-8.3億 | 41.04%-6.45億 | -31.42%-10.94億 | -39.98%-8.32億 | -74.98%-5.95億 | 31.67%-3.4億 | 19.30%-4.97億 | -141.99%-6.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 104.67%40.16億 | 40.05%19.62億 | -69.07%14.01億 | -3.31%45.3億 | 197.97%46.86億 | 25.79%15.73億 | -53.25%12.5億 | 78.68%26.74億 | 3.65%14.96億 | -25.71%14.44億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.55%-8.66億 | -1.87%-9.37億 | 24.66%-9.2億 | 9.60%-12.21億 | 5.02%-13.51億 | -24.11%-14.22億 | -35.91%-11.46億 | -5.29%-8.43億 | -25.44%-8.01億 | 14.45%-6.38億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 60.73%-4.67億 | -278.28%-11.9億 | 29.20%-3.15億 | -263.54%-4.44億 | -150.98%-1.22億 | 1,050.77%2.4億 | -35.54%-2,522.2万 | -3.04%-1,860.8万 | -2.77%-1,805.9万 | -591.41%-1,757.3万 |
| その他の投資活動純額 | -214.47%-1,699.4万 | 83.45%-540.4万 | 6.51%-3,265.9万 | 6.26%-3,493.3万 | -88.92%-3,726.7万 | -3.68%-1,972.6万 | 76.75%-1,902.6万 | -25.72%-8,182.8万 | 91.22%-6,508.7万 | -443.38%-7.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.66%-13.51億 | -68.30%-21.33億 | 25.45%-12.67億 | -12.96%-17億 | -25.56%-15.05億 | -1.09%-11.98億 | -25.72%-11.85億 | -6.16%-9.43億 | 36.40%-8.88億 | -56.70%-13.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.71%-1,523.2万 | -49.31%-3.55億 | -399.63%-2.38億 | -159.86%-4,759.2万 | 165.08%7,950.9万 | 106.62%2,999.4万 | -323.52%-4.53億 | 505.40%2.03億 | -11.87%-5,002.2万 | 21.69%-4,471.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.45%1,509.9万 | 2.81%1,516.8万 | -14.76%1,475.3万 | 111.88%1,730.7万 | -108,594.78%-1.46億 | -32.67%-13.4万 | -573.33%-10.1万 | 97.36%-1.5万 | -109.96%-56.9万 | 64.53%-27.1万 |
| 配当金支払総額 | -39.37%-6.2億 | -25.10%-4.45億 | -60.12%-3.56億 | 28.35%-2.22億 | 30.28%-3.1億 | -100.18%-4.45億 | -148.82%-2.22億 | -0.46%-8,931万 | 0.13%-8,890.1万 | -0.20%-8,901.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.28%-7.17億 | -26.56%-8.88億 | -101.03%-7.02億 | 30.53%-3.49億 | 16.21%-5.02億 | 15.95%-6億 | -874.59%-7.13億 | 157.23%9,210.5万 | -3.77%-1.61億 | -3.18%-1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.06%107.2億 | -3.59%116.59億 | 27.46%120.94億 | 38.60%94.88億 | -3.56%68.46億 | -7.96%70.99億 | 30.75%77.13億 | 6.97%58.99億 | -0.80%55.14億 | 21.93%55.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.19%19.49億 | -86.44%-10.58億 | -122.87%-5.68億 | -7.35%24.82億 | 1,288.03%26.79億 | 65.25%-2.25億 | -135.59%-6.49億 | 307.58%18.23億 | 514.12%4.47億 | -111.98%-1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.11%2.67億 | -10.85%1.19億 | 7.72%1.33億 | 444.51%1.24億 | -30.80%-3,588.8万 | -179.28%-2,743.7万 | 484.03%3,460.9万 | 85.64%-901.2万 | -198.55%-6,275.3万 | -34.89%6,367.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.67%129.36億 | -8.06%107.2億 | -3.59%116.59億 | 27.46%120.94億 | 38.60%94.88億 | -3.56%68.46億 | -7.96%70.99億 | 30.75%77.13億 | 6.97%58.99億 | -0.80%55.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.61%31.34億 | 118.27%10.06億 | -86.06%4.61億 | -0.35%33.05億 | 2,140.44%33.17億 | 50.50%1.48億 | -94.60%9,836.4万 | 164.78%18.21億 | -13.24%6.88億 | -29.85%7.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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