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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.23%9.84億 | 16.30%11.75億 | 131.15%10.1億 | -32.33%4.37億 | -42.14%6.46億 | 4.14%11.16億 | 52.89%10.72億 | 13.98%7.01億 | 34.46%6.15億 | 40.56%4.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.35%1,292.1万 | 1,511.23%678.8万 |
| その他の非現金項目 | 4.74%-6,137.4万 | -49.19%-6,442.9万 | 41.33%-4,318.7万 | -14.65%-7,360.9万 | -20.35%-6,420.3万 | -14.17%-5,334.9万 | -866.41%-4,672.8万 | 141.05%609.7万 | 29.18%-1,485.3万 | -17.06%-2,097.4万 |
| 運転資金の増減額 | 21.76%-4.11億 | -659.66%-5.25億 | -66.75%9,389.3万 | 222.42%2.82億 | 59.47%-2.31億 | -35.16%-5.69億 | -556.21%-4.21億 | -85.95%9,229.3万 | 216.40%6.57億 | -888.41%-5.64億 |
| -売掛金増減額 | -36.73%-1.73億 | 74.78%-1.27億 | -504.66%-5.03億 | -81.44%1.24億 | 626.40%6.69億 | 76.60%-1.27億 | -3,485.56%-5.43億 | -97.51%1,604.4万 | 163.27%6.45億 | -306.77%-10.19億 |
| -在庫増減額 | 157.04%2.14億 | -12,491.10%-3.74億 | -63.48%302.1万 | 105.90%827.2万 | 70.92%-1.4億 | -46.79%-4.82億 | -232.35%-3.28億 | 475.50%2.48億 | -192.09%-6,604.3万 | 136.26%7,171.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.30%1,142.6万 | ---3,899.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.71%701.6万 | 120.80%591万 | -475.94%-2,841万 | -92.64%755.7万 | 201.90%1.03億 | -2,530.21%-1.01億 | -37.63%414.8万 | -96.09%665.1万 | 178.96%1.7億 | -33.01%6,104.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -190.44%-3,663.1万 | -64.54%4,050.2万 | 1,495.30%1.14億 | 95.48%-818.7万 | -274.30%-1.81億 | 230.34%1.04億 | 124.86%3,145.9万 | ---1.27億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.04%-650.1万 | 12.99%-765.2万 | 20.52%-879.4万 | -28.68%-1,106.5万 | -91.09%-859.9万 | 22.20%-450万 | 23.78%-578.4万 | 18.62%-758.9万 | 8.79%-932.5万 | 7.74%-1,022.4万 |
| 利息の受取額 | 8.94%6,762.7万 | 18.09%6,207.7万 | 10.88%5,256.6万 | -16.77%4,740.9万 | -1.89%5,695.9万 | 9.47%5,805.6万 | 1.60%5,303.6万 | 38.41%5,220.1万 | 23.05%3,771.6万 | 7.69%3,065.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.53%-4.05億 | -106.80%-3.41億 | -93.93%-1.65億 | 77.98%-8,512.6万 | -0.43%-3.87億 | -62.38%-3.85億 | -1.62%-2.37億 | -36.49%-2.33億 | -6.11%-1.71億 | -664.07%-1.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.36%7.85億 | -42.75%9.39億 | 21.02%16.4億 | 74.54%13.55億 | 5.15%7.76億 | -23.04%7.38億 | -9.73%9.59億 | -35.12%10.63億 | 527.74%16.38億 | -73.71%2.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.70%-3.93億 | 47.70%-2.62億 | 44.24%-5.02億 | 55.64%-9億 | -225.07%-20.28億 | 27.72%-6.24億 | -160.72%-8.63億 | 23.76%-3.31億 | -142.40%-4.34億 | 12.35%-1.79億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.63%-576.5万 | 84.89%-1,329.2万 | -7.28%-8,798.7万 | -54.10%-8,201.9万 | -446.40%-5,322.5万 | 10.25%-974.1万 | -1,685.20%-1,085.4万 | 98.58%-60.8万 | -160.94%-4,266.7万 | -65.63%-1,635.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.11%58.3万 | -70.23%845.6万 | -86.35%2,840.8万 | 2,049.96%2.08億 | -92.68%968.2万 | 34.25%1.32億 | -80.63%9,854.7万 | 152.99%5.09億 | -834.43%-9.6億 | -319.12%-1.03億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%1.5億 | 10,000,000.00%9,999.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.28%-3.99億 | 52.39%-2.67億 | 27.44%-5.61億 | 62.66%-7.74億 | -313.35%-20.72億 | 35.35%-5.01億 | -536.37%-7.75億 | 113.81%1.78億 | -548.58%-12.86億 | -19.46%-1.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.01%-2.21億 | -7.09%-2.57億 | -63.87%-2.4億 | -110.91%-1.46億 | 1,243.66%13.42億 | -43.10%-1.17億 | -141.20%-8,200.8万 | 0.00%-3,400万 | -1,211.11%-3,400万 | 101.52%306万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---12.1万 | --0 | 8.14%-7.9万 | 54.97%-8.6万 | 64.30%-19.1万 | -119.26%-53.5万 | -378.43%-24.4万 | 8.93%-5.1万 | 54.47%-5.6万 | -48.19%-12.3万 |
| 配当金支払総額 | -9.63%-2.88億 | -69.06%-2.63億 | 7.18%-1.55億 | 36.19%-1.67億 | 4.26%-2.62億 | -43.44%-2.74億 | -23.27%-1.91億 | -29.66%-1.55億 | 16.83%-1.2億 | -26.64%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.14%-5.1億 | -31.30%-5.21億 | -25.83%-3.97億 | -129.24%-3.15億 | 374.86%10.79億 | -43.61%-3.92億 | -44.58%-2.73億 | -23.08%-1.89億 | -9.10%-1.54億 | 55.22%-1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.48%35.08億 | 25.46%33.58億 | 11.03%26.76億 | -8.25%24.11億 | -5.59%26.27億 | -3.11%27.83億 | 57.74%28.72億 | 12.20%18.21億 | -4.60%16.23億 | 43.08%17.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.24%-1.24億 | -77.92%1.5億 | 156.29%6.81億 | 222.73%2.66億 | -39.37%-2.17億 | -73.95%-1.55億 | -108.50%-8,936万 | 430.98%10.51億 | 353.24%1.98億 | -115.27%-7,818.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.53%33.85億 | 4.48%35.08億 | 25.46%33.58億 | 11.03%26.76億 | -8.25%24.11億 | -5.59%26.27億 | -3.11%27.83億 | 57.74%28.72億 | 12.20%18.21億 | -4.60%16.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.70%3.87億 | -35.09%6.63億 | 173.79%10.22億 | 128.59%3.73億 | -1,369.26%-13.05億 | 23.91%1.03億 | -88.65%8,298.9万 | -37.04%7.31億 | 1,674.56%11.61億 | -91.59%6,542.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
