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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.24%14.16億 | -42.91%10.79億 | 8.93%18.9億 | -13.84%17.35億 | 37.89%20.13億 | -33.95%14.6億 | --22.11億 |
| その他の非現金項目 | 227.93%2.5億 | -1,116.27%-1.96億 | 90.18%-1,607.4万 | -330.74%-1.64億 | 71.18%7,091.9万 | 107.81%4,143万 | ---5.3億 |
| 運転資金の増減額 | -93.46%8,050.7万 | 3,658.31%12.32億 | 116.07%3,277.1万 | 78.92%-2.04億 | -331.19%-9.67億 | 264.69%4.18億 | ---2.54億 |
| -売上債権増減額 | -112.74%-1.89億 | 1,261.34%14.8億 | 132.67%1.09億 | 70.65%-3.33億 | -1,096.91%-11.33億 | 228.50%1.14億 | ---8,848.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.64%-1.16億 | -268.02%-2.14億 | 217.76%1.27億 | 159.35%4,010.2万 | -595.21%-6,757.1万 | 108.59%1,364.5万 | ---1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | 77.93%7,410.8万 | 122.52%4,165.1万 | -189.65%-1.85億 | 6,571.35%2.06億 | -95.65%309.2万 | 145.28%7,103.2万 | --2,896万 |
| 利息の支払額 | 6.58%-572.5万 | 9.26%-612.8万 | 28.62%-675.3万 | 38.15%-946万 | 25.43%-1,529.4万 | 33.00%-2,050.9万 | ---3,061万 |
| 利息の受取額 | 24.45%1,788万 | 12.94%1,436.7万 | 32.29%1,272.1万 | -8.75%961.6万 | 7.49%1,053.8万 | 19.94%980.4万 | --817.4万 |
| 法人税等の支払額 | 66.44%-1.85億 | 25.77%-5.52億 | 0.21%-7.44億 | -47.66%-7.45億 | 19.01%-5.05億 | -2.52%-6.23億 | ---6.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.88%19.16億 | 26.87%19.33億 | 4.26%15.24億 | 51.64%14.61億 | -40.32%9.64億 | 21.08%16.15億 | --13.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.03%-2.16億 | -17.87%-4.59億 | -16.28%-3.89億 | 45.88%-3.35億 | -102.08%-6.19億 | 52.10%-3.06億 | ---6.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.30%-202.2万 | -1,918.00%-1,210.8万 | 98.99%-60万 | -454.57%-5,943.3万 | 77.31%-1,071.7万 | -123.96%-4,723.7万 | ---2,109.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -4.28%1,714万 | -4.17%1,790.6万 | 5.68%1,868.5万 | -3.01%1,768万 | 60.48%1,822.9万 | 2.83%1,135.9万 | --1,104.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -147.48%-2.11億 | -237.81%-8,536万 | 323.49%6,193.9万 | -425.09%-2,771.4万 | 89.89%-527.8万 | -8,915.72%-5,220.1万 | ---57.9万 |
| その他の投資活動純額 | -2,022.43%-3,521.9万 | 17.36%183.2万 | 37.65%156.1万 | -55.05%113.4万 | 878.70%252.3万 | 98.22%-32.4万 | ---1,816.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.73%-4.47億 | -74.35%-5.37億 | 23.65%-3.08億 | 34.34%-4.03億 | -55.61%-6.14億 | 40.93%-3.95億 | ---6.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 170.29%4,520.2万 | -703.32%-6,430.6万 | 98.08%-800.5万 | 41.22%-4.18億 | 25.50%-7.11億 | 1.30%-9.54億 | ---9.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7,200万 | --0 | ---- | --9.13億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.56%-3.2億 | -5.71%-3.22億 | 0.00%-3.04億 | -24.41%-3.04億 | -6.67%-2.44億 | -20.00%-2.29億 | ---1.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.04%-2.75億 | -46.67%-4.58億 | 56.75%-3.12億 | -1,615.30%-7.22億 | 96.44%-4,208万 | -2.21%-11.83億 | ---11.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.93%34.52億 | 58.13%25.03億 | 26.54%15.83億 | 31.84%12.51億 | 4.01%9.49億 | -35.27%9.12億 | --14.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.29%11.94億 | 3.84%9.38億 | 168.62%9.04億 | 9.40%3.36億 | 726.33%3.07億 | 107.57%3,720.9万 | ---4.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.78%56.5万 | -34.07%1,082.2万 | 468.96%1,641.5万 | 17.43%-444.9万 | -777.52%-538.8万 | 87.76%-61.4万 | ---501.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.62%46.47億 | 37.93%34.52億 | 58.13%25.03億 | 26.54%15.83億 | 31.84%12.51億 | 4.01%9.49億 | --9.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.18%16.98億 | 28.95%14.62億 | 6.23%11.34億 | 219.41%10.67億 | -73.52%3.34億 | 87.35%12.61億 | --6.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
