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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.93%-1.5億 | -69.74%4.3億 | 1,133.30%14.19億 | 7.95%1.15億 | 112.67%1.07億 | -377.85%-8.42億 | 976.60%3.03億 | -107.71%-3,456.2万 | -17.36%4.48億 | 99.21%5.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,683.33%1,979.6万 | 104.00%16.8万 |
| その他の非現金項目 | 11.26%-2.73億 | -241.04%-3.07億 | 152.74%2.18億 | 120.30%8,625.7万 | -5,344.85%-4.25億 | -65.69%810.2万 | -81.57%2,361.2万 | 353.66%1.28億 | -34.49%-5,050.6万 | -199.88%-3,755.3万 |
| 運転資金の増減額 | 99.69%-232.7万 | -153.07%-7.49億 | 55.62%-2.96億 | -234.38%-6.67億 | 247.42%4.96億 | 11.53%-3.37億 | -2,217.70%-3.8億 | 34.00%-1,641.5万 | -55.22%-2,487万 | 90.24%-1,602.2万 |
| -売掛金増減額 | -70.88%-3.6億 | -86.78%-2.11億 | 65.06%-1.13億 | -215.23%-3.23億 | 223.06%2.8億 | -407.14%-2.28億 | 60.51%-4,491万 | -678.97%-1.14億 | 66.78%-1,460万 | 82.77%-4,394.6万 |
| -在庫増減額 | 259.48%5.13億 | 1.17%-3.21億 | -361.90%-3.25億 | 270.94%1.24億 | 75.27%-7,264.5万 | -6,621.29%-2.94億 | 101.78%450.4万 | -128.82%-2.52億 | -308.08%-1.1億 | -142.07%-2,702.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.21%-5,440.1万 | -2,189.57%-1.89億 | -124.38%-825.3万 | -76.16%3,385万 | 63.20%1.42億 | 310.07%8,701.1万 | 67.10%-4,142万 | ---1.26億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.97%-6,911万 | -30.80%-6,646.8万 | -10.22%-5,081.6万 | -18.49%-4,610.4万 | -11.93%-3,891.1万 | -15.15%-3,476.5万 | -7.51%-3,019万 | -179.84%-2,808.2万 | 8.21%-1,003.5万 | 44.02%-1,093.3万 |
| 利息の受取額 | 153.28%1,991.3万 | 40.54%786.2万 | -7.63%559.4万 | -31.39%605.6万 | -5.86%882.7万 | 3.98%937.6万 | 65.24%901.7万 | 1,036.88%545.7万 | -44.76%48万 | -15.96%86.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 115.08%6,478.8万 | -426.16%-4.3億 | 30.39%-8,165.2万 | -180.50%-1.17億 | 57.91%-4,182.1万 | -167.40%-9,936.2万 | 55.97%-3,715.8万 | 37.11%-8,438.3万 | -99.59%-1.34億 | 11.44%-6,722.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206.80%4.52億 | -125.55%-4.23億 | 1,546.69%16.56億 | -117.01%-1.14億 | 1,609.06%6.73億 | -108.74%-4,459.9万 | -8.17%5.1億 | -14.19%5.55億 | -7.01%6.47億 | 139.95%6.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.59%-4.73億 | 68.67%-9.77億 | -1,233.49%-31.19億 | -123.02%-2.34億 | 72.33%-1.05億 | 35.03%-3.79億 | -5.72%-5.83億 | -44.31%-5.52億 | -6.59%-3.82億 | -779.37%-3.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -36.08%-2,265.9万 | 38.03%-1,665.1万 | -885.30%-2,686.9万 | 94.42%-272.7万 | 6.59%-4,886.9万 | 41.38%-5,231.4万 | -188.73%-8,924万 | 492.07%1.01億 | 81.37%-2,565.2万 | -50.92%-1.38億 |
| 事業取引の純額 | 45.41%-3,718万 | ---6,810.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -373.78%-5.53億 | ---1.17億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3,517.5万 | --0 | ---4,500万 | ---- | ---- | 460.18%1.3億 | -118.28%-3,600.1万 | --1.97億 | ---- | ---3,272.2万 |
| その他の投資活動純額 | -866.54%-6,574.4万 | 95.34%-680.2万 | -1,377.11%-1.46億 | 632.60%1,143.5万 | -282.41%-214.7万 | 104.60%117.7万 | 47.86%-2,560.8万 | 36.26%-4,911.8万 | -1,866.29%-7,705.9万 | 69.77%-391.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.70%-6.34億 | 67.97%-10.69億 | -1,381.84%-33.37億 | -44.44%-2.25億 | 36.60%-1.56億 | 63.74%-2.46億 | -0.54%-6.78億 | -12.05%-6.74億 | -12.90%-6.02億 | -937.58%-5.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.63%3.59億 | 306.87%20.69億 | -249.66%-10億 | 150.24%6.68億 | -372.20%-13.3億 | -0.45%4.89億 | -45.04%4.91億 | 229.68%8.93億 | 136.93%2.71億 | -24.85%1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -345.45%-4.9万 | -100.00%-1.1万 | 8,757,739.13%20.14億 | 4.17%-2.3万 | -100.00%-2.4万 | 818.07%6.71億 | -50,960.66%-9,344.1万 | -100.83%-18.3万 | -46.28%2,205.5万 | 697.22%4,105.7万 |
| 配当金支払総額 | 33.40%-1.41億 | -321,792.42%-2.12億 | 86.61%-6.6万 | 99.58%-49.3万 | -11.48%-1.17億 | 0.16%-1.05億 | -0.11%-1.05億 | -34.31%-1.05億 | -54.90%-7,832.8万 | ---5,056.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | 648,150.00%1,296.1万 | 99.95%-2,000 | -221,750.00%-443.7万 | -100.02%-2,000 | 280.64%879.9万 | -243,450.00%-487.1万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.18%1.44億 | 75.59%16.38億 | 62.22%9.33億 | 137.92%5.75億 | -248.13%-15.17億 | 271.72%10.24億 | -62.56%2.75億 | 297.32%7.36億 | 140.24%1.85億 | -44.38%7,708.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.77%24.53億 | -21.94%22.35億 | 10.94%28.63億 | -28.66%25.8億 | 25.78%36.17億 | 3.34%28.76億 | 28.47%27.83億 | 8.80%21.66億 | 23.27%19.91億 | 35.81%16.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.60%-3,746.4万 | 119.58%1.46億 | -417.48%-7.47億 | 123.55%2.35億 | -236.28%-10億 | 582.13%7.33億 | -82.57%1.08億 | 167.43%6.17億 | -3.93%2.31億 | -36.37%2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.18%7,853.5万 | -39.75%7,193.2万 | 154.29%1.19億 | 226.00%4,695.4万 | -578.05%-3,726.4万 | 153.21%779.5万 | -9,934.25%-1,465万 | 99.74%-14.6万 | -140.92%-5,552.9万 | 179.41%1.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.67%24.94億 | 9.77%24.53億 | -21.94%22.35億 | 10.94%28.63億 | -28.66%25.8億 | 25.78%36.17億 | 3.34%28.76億 | 28.47%27.83億 | 8.80%21.66億 | 23.27%19.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.44%-1.79億 | 16.47%-14.24億 | -354.26%-17.05億 | -173.23%-3.75億 | 197.88%5.12億 | -221.98%-5.24億 | -115.46%-1.63億 | -132.91%-7,546.5万 | 29.77%2.29億 | 192.13%1.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
