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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.36%2億 | -62.45%-9,464.7万 | 1,525.08%1.45億 | 520.07%1.09億 | 234.17%3,979.5万 | -155.34%-1.05億 | -1,389.75%-5,826.4万 | -90.12%895万 | -145.26%-2,600.8万 | -165.08%-2,966万 |
| その他の非現金項目 | 88.83%-1,185万 | 41.81%-4,941.3万 | 189.92%5,893万 | 57.70%-4,683.3万 | -63.22%2,546.6万 | -12.61%-1.06億 | -8.43%-8,492.3万 | -51.83%2,032.6万 | -4.10%-1.11億 | 43.40%6,923万 |
| 運転資金の増減額 | 267.26%2.17億 | 192.33%1.49億 | -670.47%-2.38億 | 249.33%1.63億 | 44.46%1.43億 | -789.45%-1.3億 | 38.24%-1.62億 | -72.20%4,170.3万 | -202.51%-1.09億 | 313.41%9,906.6万 |
| -売掛金増減額 | 510.83%3.41億 | 94.13%-721.5万 | 199.12%9,746.1万 | -129.34%-3,010.8万 | 61.08%2.81億 | 142.01%5,584.2万 | -80.67%-1.23億 | -88.08%-9,833万 | 334.67%1.03億 | 461.10%1.74億 |
| -在庫増減額 | -126.38%-2.11億 | -72.30%4,698.9万 | -2,138.28%-1.9億 | 199.31%7,739.6万 | 25.25%-1.45億 | -2,154.40%-9,320.8万 | 80.68%1.7億 | 106.60%933.2万 | -185.34%-7,793.1万 | -394.50%-1.94億 |
| 利息の支払額 | -6.88%-545.1万 | -26.86%-75.1万 | -3.67%-62.2万 | -12.03%-149万 | -0.39%-258.8万 | 3.34%-510万 | -16.08%-59.2万 | 8.95%-60万 | 17.13%-133万 | -3.04%-257.8万 |
| 利息の受取額 | 3.48%2,158.2万 | 0.00%299.6万 | 9.50%766.3万 | -0.11%276.5万 | 0.78%815.8万 | 16.81%2,085.7万 | 28.80%299.6万 | 9.48%699.8万 | 71.18%276.8万 | 7.63%809.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.59%-827.9万 | 0.00%-45.9万 | 84.78%-117.3万 | -105.41%-42.4万 | -12.67%-622.3万 | 96.39%-584.7万 | -25.07%-45.9万 | 88.06%-770.8万 | 3,275.30%784.3万 | 94.31%-552.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364.93%6.61億 | 131.39%7,108.7万 | -83.56%2,690.6万 | 269.87%3.08億 | 32.73%2.55億 | -124.12%-5,228.9万 | 18.86%-2.26億 | -44.04%1.64億 | -247.52%-1.82億 | 138.99%1.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他の投資活動純額 | 53.46%-1.56億 | 94.45%-849.4万 | -344.38%-4,219.8万 | -12.66%-848.1万 | 41.44%-9,707万 | -128.70%-3.36億 | -1,542.02%-1.53億 | 83.17%-949.6万 | 88.84%-752.8万 | -1,116.27%-1.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.46%-1.56億 | 94.45%-849.4万 | -344.38%-4,219.8万 | -12.66%-848.1万 | 41.44%-9,707万 | -132.33%-3.36億 | -1,632.99%-1.53億 | 82.99%-949.6万 | 88.74%-752.8万 | -1,172.28%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 30.95%-3,837.3万 | -79.01%-14.5万 | -44.54%-2,286.2万 | 60.20%-78.8万 | 61.33%-1,457.8万 | 38.67%-5,557.3万 | 67.34%-8.1万 | 58.64%-1,581.7万 | 5.80%-198万 | 24.64%-3,769.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.95%-3,837.3万 | -79.01%-14.5万 | -44.54%-2,286.2万 | 60.20%-78.8万 | 61.33%-1,457.8万 | 85.77%-5,557.3万 | 67.34%-8.1万 | 58.64%-1,581.7万 | 99.34%-198万 | 24.64%-3,769.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.46%11.72億 | 1.60%15.76億 | 14.25%16.14億 | -18.01%13.15億 | -27.46%11.72億 | -16.46%16.15億 | -18.51%15.51億 | -17.14%14.13億 | -17.79%16.04億 | -16.46%16.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.23%4.67億 | 116.46%6,244.8万 | -127.58%-3,815.4万 | 256.57%2.99億 | 1,361.47%1.43億 | -39.36%-4.44億 | -31.70%-3.79億 | -30.26%1.38億 | 22.28%-1.91億 | -165.56%-1,136.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.84%16.38億 | 39.84%16.38億 | 1.60%15.76億 | 14.25%16.14億 | -18.01%13.15億 | -27.46%11.72億 | -27.46%11.72億 | -18.51%15.51億 | -17.14%14.13億 | -17.79%16.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,364.93%6.61億 | 131.39%7,108.7万 | -83.56%2,690.6万 | 269.87%3.08億 | 32.73%2.55億 | -124.12%-5,228.9万 | 18.86%-2.26億 | -44.04%1.64億 | -247.52%-1.82億 | 138.99%1.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
