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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.65%15.64億 | -28.51%13.52億 | -22.19%18.91億 | 8.13%24.31億 | 24.43%22.48億 | -5.60%18.07億 | 12.39%19.14億 | 10.49%17.03億 | -3.15%15.41億 | -7.62%15.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.47%528.6万 | 80.17%-222.6万 |
| その他の非現金項目 | 144.43%9,676.6万 | 40.46%-2.18億 | -143.04%-3.66億 | -147.30%-1.5億 | 48.97%-6,085.6万 | 16.78%-1.19億 | -393.58%-1.43億 | 137.58%4,880.4万 | -53.90%-1.3億 | -68.59%-8,438万 |
| 運転資金の増減額 | 90.33%-1.07億 | -73.39%-11.04億 | -229.03%-6.37億 | 213.77%4.94億 | 169.54%1.57億 | 73.63%-2.26億 | -5,429.22%-8.58億 | 96.20%-1,551.4万 | -157.17%-4.09億 | 380.63%7.15億 |
| -売掛金増減額 | 88.78%-859万 | -145.12%-7,659.3万 | -106.99%-3,124.7万 | 490.56%4.47億 | 50.46%-1.14億 | 61.20%-2.31億 | -129.13%-5.95億 | -533.53%-2.6億 | -62.28%5,990.8万 | 629.76%1.59億 |
| -在庫増減額 | 83.79%-2.01億 | -388.55%-12.41億 | -167.58%-2.54億 | 190.20%3.76億 | -1,154.16%-4.17億 | 85.71%-3,322.2万 | -221.06%-2.32億 | 244.31%1.92億 | -186.43%-1.33億 | 183.90%1.54億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -42.40%-385.2万 | 45.34%-270.5万 | -0.94%-494.9万 | -165.31%-490.3万 | 49.06%-184.8万 | 1.81%-362.8万 | -19.23%-369.5万 | 2.09%-309.9万 | -87.06%-316.5万 | 67.32%-169.2万 |
| 利息の受取額 | -20.56%1.71億 | 24.76%2.16億 | 19.36%1.73億 | -3.24%1.45億 | -6.51%1.5億 | 4.05%1.6億 | 32.33%1.54億 | -13.58%1.16億 | 23.39%1.35億 | -10.64%1.09億 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.93%-4.94億 | 22.39%-5.36億 | -28.66%-6.91億 | -5.21%-5.37億 | 7.65%-5.11億 | -10.86%-5.53億 | -6.45%-4.99億 | 11.73%-4.68億 | 14.87%-5.31億 | -3.65%-6.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721.05%19.22億 | -80.13%2.34億 | -63.50%11.78億 | 17.35%32.27億 | 45.74%27.5億 | 49.07%18.87億 | -33.23%12.66億 | 60.18%18.96億 | -45.25%11.84億 | 49.99%21.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.78%-7.93億 | -9.46%-7.43億 | -24.95%-6.78億 | 43.09%-5.43億 | 47.32%-9.54億 | -184.41%-18.11億 | 46.05%-6.37億 | -92.27%-11.8億 | -56.24%-6.14億 | 45.18%-3.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -6,903.43%-1.86億 | 79.87%-265.6万 | -4.61%-1,319.3万 | 76.87%-1,261.2万 | -87.15%-5,453.5万 | -185.21%-2,914万 | 43.75%-1,021.7万 | 50.21%-1,816.3万 | 2.58%-3,647.8万 | -152.55%-3,744.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -125.98%-4,859.2万 | 160.82%1.87億 | -504.18%-3.07億 | -47.17%7,608万 | 310.50%1.44億 | 21.57%-6,841.6万 | 25.92%-8,723.6万 | -747.71%-1.18億 | 3.19%-1,389.2万 | -12.79%-1,435万 |
| その他の投資活動純額 | -17.25%-1,290.2万 | -16.25%-1,100.4万 | -6.65%-946.6万 | -5.24%-887.6万 | 20.73%-843.4万 | 30.69%-1,063.9万 | 71.61%-1,535万 | -13,416.01%-5,406.3万 | 101.93%40.6万 | 26.26%-2,103.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.78%-10.4億 | 43.56%-5.69億 | -106.52%-10.09億 | 44.05%-4.88億 | 54.51%-8.73億 | -156.04%-19.19億 | 45.30%-7.5億 | -106.42%-13.7億 | -42.53%-6.64億 | 39.74%-4.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -1,133.33%-9.25億 | -107.50%-7,500万 | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.44%-9,930万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.33%-629.7万 | ---3.77億 | --0 | ---- | -1,027,978.36%-13.78億 | -100.01%-13.4万 | 1,153.85%12.44億 | -190,264.52%-1.18億 | -100.01%-6.2万 | 96,867.84%8.52億 |
| 配当金支払総額 | -77.15%-6.86億 | 0.01%-3.87億 | -0.20%-3.87億 | 10.78%-3.87億 | 19.99%-4.33億 | -105.23%-5.42億 | 1.56%-2.64億 | 33.22%-2.68億 | -118.89%-4.01億 | 40.02%-1.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.81%-7.27億 | -248.17%-17.22億 | -184.82%-4.95億 | 131.85%5.83億 | -226.52%-18.31億 | -158.32%-5.61億 | 336.18%9.62億 | 4.65%-4.07億 | -178.83%-4.27億 | 205.28%5.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.68%79.17億 | -1.06%95.01億 | 51.95%96.03億 | 0.44%63.2億 | -8.01%62.92億 | 24.92%68.4億 | 2.06%54.76億 | -0.91%53.65億 | 80.52%54.14億 | 8.46%29.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.52%1.55億 | -532.16%-20.57億 | -109.80%-3.25億 | 7,143.87%33.22億 | 107.73%4,586.1万 | -140.12%-5.93億 | 1,147.78%14.78億 | 27.72%1.18億 | -95.86%9,274.1万 | 1,354.11%22.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.84%1.71億 | 111.81%4.73億 | 671.09%2.23億 | -116.30%-3,910.7万 | -140.07%-1,808万 | 139.76%4,511.7万 | -1,300.94%-1.13億 | 94.29%-810万 | -179.98%-1.42億 | 121.27%1.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.11%82.42億 | -16.68%79.17億 | -1.06%95.01億 | 51.95%96.03億 | 0.44%63.2億 | -8.01%62.92億 | 24.92%68.4億 | 2.06%54.76億 | -0.91%53.65億 | 80.52%54.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.73%9.24億 | -207.58%-5.23億 | -81.79%4.86億 | 54.23%26.68億 | 3,586.26%17.3億 | -92.42%4,692.6万 | -11.26%6.19億 | 30.79%6.97億 | -69.20%5.33億 | 143.97%17.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
