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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 196.27%37.33億 | 7.97%12.6億 | -1.52%11.67億 | -60.09%11.85億 | 30.56%29.69億 | 27.04%22.74億 | -7.64%17.9億 | 84.40%19.38億 | 41.07%10.51億 | 135.02%7.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.52%8,200万 | -90.40%3,100万 |
| その他の非現金項目 | -82.54%1.21億 | 20.94%6.93億 | 69.03%5.73億 | 160.77%3.39億 | -66.67%1.3億 | -34.12%3.9億 | 193.07%5.92億 | 236.49%2.02億 | -139.89%-1.48億 | 5.40%3.71億 |
| 運転資金の増減額 | 108.46%2.31億 | -357.62%-27.32億 | -407.73%-5.97億 | 216.87%1.94億 | -198.81%-1.66億 | -74.23%1.68億 | -27.88%6.52億 | 160.47%9.04億 | -2,311.29%-14.95億 | -110.26%-6,200万 |
| -売掛金増減額 | 66.64%-4.79億 | 34.55%-14.36億 | -190.33%-21.94億 | 445.84%24.29億 | 142.50%4.45億 | -267.79%-10.47億 | 85.16%6.24億 | 125.17%3.37億 | -971.20%-13.39億 | -116.23%-1.25億 |
| -在庫増減額 | 95.41%-1,900万 | -109.90%-4.14億 | 348.71%41.82億 | 3,684.62%9.32億 | 80.30%-2,600万 | 69.59%-1.32億 | -157.48%-4.34億 | 155.88%7.55億 | -759.02%-13.51億 | -46.19%2.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -54.39%-2.64億 | -367.19%-1.71億 | 132.65%6,400万 | -884.00%-1.96億 | 135.21%2,500万 | 69.79%-7,100万 | -76.69%-2.35億 | -765.00%-1.33億 | 2,100.00%2,000万 | 98.08%-100万 |
| -その他流動負債の変動 | 157.46%3.08億 | 72.56%-5.36億 | -36.00%-19.53億 | -318.57%-14.36億 | 37.45%6.57億 | 36.96%4.78億 | 693.18%3.49億 | -94.30%4,400万 | 278.29%7.72億 | -246.78%-4.33億 |
| 利息の支払額 | 3.39%-5,700万 | 4.84%-5,900万 | 26.19%-6,200万 | 18.45%-8,400万 | 44.62%-1.03億 | 14.29%-1.86億 | 15.89%-2.17億 | 12.84%-2.58億 | 16.38%-2.96億 | 8.76%-3.54億 |
| 利息の受取額 | 12.00%2,800万 | -10.71%2,500万 | 7.69%2,800万 | -45.83%2,600万 | -54.72%4,800万 | 112.00%1.06億 | -28.57%5,000万 | 48.94%7,000万 | 2.17%4,700万 | 21.05%4,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.51%-9,600万 | -452.46%-3.37億 | 94.89%-6,100万 | -91.19%-11.93億 | 15.10%-6.24億 | -165.34%-7.35億 | 65.33%-2.77億 | -1,379.63%-7.99億 | 67.86%-5,400万 | -6.33%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541.64%30.65億 | -139.86%-6.94億 | 61.80%17.41億 | -61.82%10.76億 | 5.54%28.18億 | -13.42%26.7億 | 6.53%30.84億 | 496.91%28.95億 | -73.90%4.85億 | -13.26%18.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 275.49%5.37億 | 78.08%-3.06億 | -17.81%-13.96億 | -82.59%-11.85億 | 4.14%-6.49億 | -18.98%-6.77億 | -190.31%-5.69億 | -145.90%-1.96億 | -17.25%4.27億 | 238.34%5.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -31.71%-5,400万 | 89.24%-4,100万 | -1,213.79%-3.81億 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 566.67%4,000万 | -95.49%600万 | 1,430.00%1.33億 | -152.63%-1,000万 | -36.67%1,900万 | 433.33%3,000万 | -164.29%-900万 | -90.67%1,400万 | 1,766.67%1.5億 | 0.00%-900万 |
| その他の投資活動純額 | -115.38%-400万 | 273.33%2,600万 | -1,600.00%-1,500万 | 102.44%100万 | -241.67%-4,100万 | -140.00%-1,200万 | -66.67%-500万 | 81.25%-300万 | 66.67%-1,600万 | -292.00%-4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262.46%5.15億 | 80.83%-3.17億 | -36.13%-16.54億 | -83.26%-12.15億 | -0.30%-6.63億 | -15.96%-6.61億 | -220.22%-5.7億 | -131.17%-1.78億 | -1.38%5.71億 | 228.10%5.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -339.95%-26.61億 | 360.17%11.09億 | -71.38%2.41億 | 125.15%8.42億 | -56.74%-33.48億 | 15.27%-21.36億 | -80.46%-25.21億 | -48.14%-13.97億 | 63.66%-9.43億 | -136.34%-25.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.72億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.89%-3.87億 | 0.00%-3.49億 | 9.82%-3.49億 | -10.89%-3.87億 | -12.58%-3.49億 | -61.46%-3.1億 | -23.87%-1.92億 | ---1.55億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.67%-1,300万 | -500.00%-3,000万 | 86.49%-500万 | 33.93%-3,700万 | -21.74%-5,600万 | 2.13%-4,600万 | 11.32%-4,700万 | 13.11%-5,300万 | 74.26%-6,100万 | -104.31%-2.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519.32%-30.61億 | 746.02%7.3億 | -127.03%-1.13億 | 111.14%4.18億 | -50.60%-37.53億 | 15.01%-24.92億 | -82.68%-29.32億 | -59.86%-16.05億 | 64.55%-10.04億 | -133.28%-28.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.96%20.46億 | -0.68%23.24億 | 30.22%23.4億 | -47.01%17.97億 | -12.65%33.91億 | -9.83%38.82億 | 34.78%43.05億 | 0.82%31.94億 | -10.46%31.68億 | 15.43%35.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.70%5.19億 | -980.77%-2.81億 | -109.32%-2,600万 | 117.46%2.79億 | -230.85%-15.98億 | -15.55%-4.83億 | -137.59%-4.18億 | 2,038.46%11.12億 | 113.16%5,200万 | -182.98%-3.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%400万 | -60.00%400万 | 350.00%1,000万 | -233.33%-400万 | 150.00%300万 | -20.00%-600万 | ---500万 | --0 | -208.70%-2,500万 | 1,250.00%2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 26,700.00%2.68億 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.61%25.7億 | -11.96%20.46億 | -0.68%23.24億 | 30.22%23.4億 | -47.01%17.97億 | -12.65%33.91億 | -9.83%38.82億 | 34.78%43.05億 | 0.82%31.94億 | -10.46%31.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.91%16.18億 | -3,062.50%-12.65億 | 71.63%-4,000万 | -107.22%-1.41億 | 4.10%19.54億 | -23.98%18.77億 | -1.98%24.69億 | 865.65%25.19億 | -125.58%-3.29億 | -27.30%12.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
