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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.43%383.52億 | 65.53%103.82億 | 16.00%96.79億 | 16.08%93.48億 | 9.69%89.43億 | 0.47%308.22億 | -26.57%62.72億 | 2.81%83.44億 | 22.40%80.53億 | 9.54%81.53億 |
| その他の非現金項目 | -233.61%-4.81億 | -253.21%-9.36億 | 35.59%7.2億 | 29.12%-3.31億 | -88.24%6,600万 | 163.27%3.6億 | 80.57%-2.65億 | -51.01%5.31億 | 5.85%-4.67億 | 171.01%5.61億 |
| 運転資金の増減額 | -47.85%-163.57億 | -130.14%-1.29億 | -20.95%-55.36億 | -267.51%-86.66億 | 55.53%-20.26億 | -356.58%-110.63億 | -78.17%4.28億 | 36.69%-45.77億 | -912.02%-23.58億 | -247.97%-45.56億 |
| -売上債権増減額 | -16.42%-51.19億 | -103.59%-6,700万 | 32.90%-30.51億 | -102.04%-23.72億 | 168.32%3.71億 | -4,497.00%-43.97億 | 214.84%18.67億 | 22.53%-45.47億 | -134.01%-11.74億 | -128.22%-5.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 2.99%-56.5億 | 80.65%-3.57億 | -170.90%-22.81億 | -54.17%-10.9億 | 20.91%-19.22億 | 11.03%-58.24億 | 23.16%-18.45億 | 53.94%-8.42億 | 54.80%-7.07億 | -222.71%-24.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 116.44%8,400万 | 121.18%1.47億 | 18.03%7,200万 | -109.32%-1,100万 | -3,200.00%-1.24億 | -701.18%-5.11億 | -2,493.10%-6.94億 | -18.67%6,100万 | 1,411.11%1.18億 | 140.00%400万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1.64億 | 32.81%-4,300万 | -10.81%-4,100万 | -59.46%-5,900万 | 19.23%-2,100万 | -10.07%-1.64億 | -30.61%-6,400万 | 7.50%-3,700万 | -42.31%-3,700万 | 23.53%-2,600万 |
| 利息の受取額 | 23.57%7.34億 | 93.62%9,100万 | 18.50%2.69億 | 100.00%8,800万 | 3.62%2.86億 | 15.56%5.94億 | 9.30%4,700万 | 12.38%2.27億 | 4.76%4,400万 | 21.59%2.76億 |
| 法人税等の支払額 | 8.70%-93.65億 | -1,237.93%-3.88億 | 3.33%-42.72億 | 52.72%-1.74億 | 16.72%-45.31億 | -43.27%-102.57億 | 87.22%-2,900万 | -38.01%-44.19億 | -65.77%-3.68億 | -55.10%-54.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.77%191.67億 | 4.27%111.02億 | 13.96%28.33億 | -76.66%13.01億 | 6,996.49%39.31億 | -25.62%186.5億 | 15.82%106.47億 | 513.83%24.86億 | -21.46%55.74億 | -100.68%-5,700万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.77%-122.9億 | -44.37%-27.33億 | -87.79%-38.61億 | -3.98%-25.87億 | -87.18%-31.09億 | -9.36%-80.98億 | -912.30%-18.93億 | 61.27%-20.56億 | -161.34%-24.88億 | -73.38%-16.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.91%-4.43億 | 76.90%-6,700万 | -151.28%-9,800万 | -554.84%-2.03億 | 5.06%-7,500万 | -29.50%-4.39億 | -104.23%-2.9億 | 31.58%-3,900万 | 20.51%-3,100万 | 21.78%-7,900万 |
| 事業取引の純額 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.27%3.33億 | 13,800.00%1.37億 | --200万 | ---- | ---- | -67.41%3.93億 | -100.08%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5.60%-5.66億 | 103.57%1,600万 | -173.28%-3.17億 | -303.94%-2.59億 | 93.94%-600万 | -277.46%-5.36億 | -552.53%-4.48億 | -214.85%-1.16億 | 149.61%1.27億 | -15.12%-9,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.08%-128.97億 | 0.96%-25.78億 | -93.31%-42.74億 | -42.89%-28.55億 | -73.46%-31.9億 | -56.64%-86.51億 | -521.88%-26.03億 | 58.24%-22.11億 | -61.13%-19.98億 | -566.75%-18.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -950.00%-16.8億 | -9,850.00%-19.5億 | 650.00%1.5億 | 85.00%-3,000万 | --1.5億 | 33.33%-1.6億 | -75.61%2,000万 | 107.72%2,000万 | -245.99%-2億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -128,300.00%-25.68億 | -256,400.00%-25.65億 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 | 33.33%-200万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.31%-62.24億 | -10.53%-2,100万 | -4.19%-31.58億 | 5.56%-1.36億 | -4.90%-29.09億 | -9.81%-59.67億 | 17.39%-1,900万 | -9.78%-30.31億 | -8.27%-1.44億 | -10.17%-27.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25,000.00%-2.51億 | 42.86%2.3億 | -27.27%-7,000万 | -525.45%-3.44億 | -28.85%-6,700万 | 0.00%-100万 | 3.87%1.61億 | 27.63%-5,500万 | -66.67%-5,500万 | -10.64%-5,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.42%-111.07億 | -7,501.64%-46.37億 | -0.42%-30.79億 | -37.56%-5.64億 | 0.14%-28.27億 | -8.28%-63.68億 | -405.00%-6,100万 | 1.00%-30.66億 | -1,222.58%-4.1億 | -2.09%-28.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.36%589.62億 | 1.47%516.84億 | 3.22%561.19億 | 13.05%573.9億 | 8.36%589.62億 | 37.45%544.14億 | 15.59%509.37億 | 5.01%543.66億 | 10.60%507.64億 | 37.45%544.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -233.21%-48.37億 | -51.31%38.87億 | -61.95%-45.2億 | -166.90%-21.18億 | 55.87%-20.86億 | -73.44%36.31億 | -18.79%79.83億 | 65.05%-27.91億 | -45.66%31.66億 | -178.80%-47.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.84%14.49億 | -93.02%300万 | 113.32%8,500万 | 95.16%8.47億 | -52.36%5.14億 | -20.52%9.18億 | -91.70%4,300万 | -328.67%-6.38億 | 804.17%4.34億 | 248.06%10.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.75%555.74億 | -5.75%555.74億 | 1.47%516.84億 | 3.22%561.19億 | 13.05%573.9億 | 8.36%589.62億 | 8.36%589.62億 | 15.59%509.37億 | 5.01%543.66億 | 10.60%507.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.86%63.27億 | -1.80%82.74億 | -411.68%-11.47億 | -149.88%-15.15億 | 139.50%7.15億 | -35.23%100.21億 | 19.70%84.26億 | 107.38%3.68億 | -50.24%30.37億 | -124.75%-18.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
