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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.48%1.26億 | 180.94%8.71億 | 422.24%3.1億 | 80.13%-9,619.9万 | -375.88%-4.84億 | 13.88%1.75億 | -28.69%1.54億 | 70.83%2.16億 | -54.86%1.26億 | 43.50%2.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --4.3億 | ---- | ---- | ---- | -30.13%-5,085.2万 | -136.24%-3,907.7万 | 1,013.10%1.08億 |
| その他の非現金項目 | -213.14%-9,934.5万 | 1,115.95%8,780.4万 | -80.56%722.1万 | 160.03%3,714.2万 | -416.06%-6,187.6万 | 63.36%-1,199万 | -154.94%-3,272.4万 | 191.38%5,956.7万 | 80.63%-6,518.6万 | -1,759.83%-3.37億 |
| 運転資金の増減額 | 1.33%-1.76億 | -210.51%-1.79億 | 59.99%1.62億 | 27.00%1.01億 | -19.03%7,965.4万 | -34.92%9,837.5万 | -2.92%1.51億 | 152.84%1.56億 | -141.33%-2.95億 | -196.45%-1.22億 |
| -売掛金増減額 | 4.24%5,383.8万 | 151.45%5,165万 | -164.95%-1億 | 51.89%1.55億 | 267.01%1.02億 | -50.60%2,772.6万 | 152.23%5,612.6万 | -355.57%-1.07億 | 89.00%-2,358.8万 | -2,180.76%-2.14億 |
| -在庫増減額 | 66.59%-8,579.7万 | -781.83%-2.57億 | -55.30%3,766.5万 | 94.58%8,425.3万 | 2.00%4,329.9万 | -35.20%4,245.2万 | -69.20%6,550.9万 | 151.49%2.13億 | 475.04%8,456万 | -80.78%1,470.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 1,567.96%5,966.3万 | -50.68%357.7万 | 170.41%725.2万 | -124.53%-1,029.9万 | 338.20%4,198.2万 | 75.78%-1,762.5万 | 35.38%-7,276.9万 | -9,725.04%-1.13億 | 106.79%117万 |
| 利息の支払額 | 4.93%-436万 | 7.43%-458.6万 | -6.26%-495.4万 | -9.26%-466.2万 | -5.99%-426.7万 | -11.28%-402.6万 | 44.81%-361.8万 | 10.02%-655.6万 | 34.18%-728.6万 | 30.49%-1,106.9万 |
| 利息の受取額 | -90.28%2,670.5万 | 229.86%2.75億 | 45.95%8,326.9万 | -15.99%5,705.2万 | 35.27%6,790.8万 | 13.55%5,020.1万 | -4.57%4,421.1万 | -5.88%4,632.8万 | 20.83%4,922万 | 17.27%4,073.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.13%-1.92億 | -488.86%-2.18億 | 182.98%5,618.9万 | -240.29%-6,771.7万 | -683.24%-1,990万 | 107.25%341.2万 | -620.60%-4,709.1万 | 69.75%-653.5万 | 47.47%-2,160.5万 | -5,692.39%-4,112.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244.46%-1.39億 | -83.09%9,631.7万 | 318.52%5.7億 | -43.73%1.36億 | -33.83%2.42億 | 10.28%3.65億 | -39.04%3.31億 | 1,077.14%5.44億 | -119.45%-5,564.1万 | -37.55%2.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.42%-4.27億 | -118.11%-1.98億 | 22.88%-9,077.9万 | 33.34%-1.18億 | -14.52%-1.77億 | 59.91%-1.54億 | -148.37%-3.85億 | 69.41%-1.55億 | -85.30%-5.06億 | -182.68%-2.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.75%-25.3万 | ---42.7万 | --0 | ---- | 97.82%-12.5万 | 26.28%-573.9万 | -32.20%-778.5万 | -2.74%-588.9万 | -28.43%-573.2万 | -341.44%-446.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 10,027.89%22.72億 | ---2,288.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.23%-1,000万 | -2,977.32%-13億 | -87.48%4,518.1万 | 5,945.85%3.61億 | --596.9万 | ---- | -88.60%1,814.7万 | --1.59億 | ---- | ---20.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.37%-3.15億 | ---1.58億 | ---- | ---- | --195.2万 | ---- | 4.16%8,000万 | --7,680.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.48%-4.37億 | 301.65%7.73億 | -550.05%-3.83億 | 150.00%8,520.9万 | -6.96%-1.7億 | 57.20%-1.59億 | -107,168.01%-3.72億 | 99.92%-34.7万 | -115.86%-4.3億 | -102.32%-1.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.47%600万 | -118.18%-1.73億 | -215.12%-7,920万 | 376.96%6,880万 | 83.19%-2,484.1万 | -1,051.43%-1.48億 | 95.22%-1,283.2万 | -161.63%-2.69億 | 1,026.69%4.36億 | 81.58%-4,703万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31,618.54%-4,789.5万 | -91.14%-15.1万 | 36.29%-7.9万 | 52.67%-12.4万 | -0.77%-26.2万 | -33.33%-26万 | -52.34%-19.5万 | 9.86%-12.8万 | 98.88%-14.2万 | -5,647.27%-1,264.4万 |
| 配当金支払総額 | -32.87%-7,292万 | 0.65%-5,488.1万 | 0.85%-5,524.2万 | -0.64%-5,571.5万 | 0.19%-5,535.9万 | 0.24%-5,546.7万 | -0.63%-5,559.8万 | 0.28%-5,525.2万 | 0.45%-5,540.6万 | 0.23%-5,565.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-1.37億 | -143.35%-2.42億 | -11,265.49%-9,944.8万 | 99.06%-87.5万 | 55.78%-9,312.1万 | -163.07%-2.11億 | 76.19%-8,005.7万 | -191.84%-3.36億 | 384.39%3.66億 | 61.30%-1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.90%13.72億 | 17.11%7.15億 | 56.50%6.1億 | -6.10%3.9億 | -2.39%4.15億 | -21.85%4.26億 | 61.63%5.45億 | -26.78%3.37億 | -6.22%4.6億 | 9.37%4.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.57%-7.13億 | 624.49%6.28億 | -60.70%8,662.5万 | 1,116.14%2.2億 | -388.23%-2,169.2万 | 96.32%-444.3万 | -158.35%-1.21億 | 272.64%2.07億 | -185.19%-1.2億 | -256.72%-4,207.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.36%459.6万 | 65.07%2,937.7万 | 57,509.68%1,779.7万 | 99.15%-3.1万 | 36.08%-365.5万 | -402.54%-571.8万 | 284.15%189万 | 115.05%49.2万 | -128.32%-327万 | -23.96%1,154.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.62%6.64億 | 91.90%13.72億 | 17.11%7.15億 | 56.50%6.1億 | -6.10%3.9億 | -2.39%4.15億 | -21.85%4.26億 | 61.63%5.45億 | -26.78%3.37億 | -6.22%4.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -453.05%-5.66億 | -121.37%-1.02億 | 2,505.00%4.79億 | -71.78%1,837.9万 | -68.32%6,512万 | 436.69%2.06億 | -115.94%-6,104.8万 | 167.46%3.83億 | -6,868.20%-5.68億 | -97.67%838.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
