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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -160.20%-2.07億 | -31.81%-3.68億 | 103.37%3.02億 | 9.66%8.63億 | 103.31%6.49億 | -33.40%3.44億 | -720.53%-2.79億 | 257.36%1.49億 | -37.82%7.87億 | 157.41%3.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.11%2.69億 | 4.13%2.4億 | -82.32%2.4億 | 119.35%22.29億 | 1.79%3.33億 | 14.71%3.09億 | 1.29%2.3億 | 607.94%13.56億 | 29.23%10.16億 | 13.85%3.28億 |
| 非現金項目調整合計 | 22.19%-1.48億 | -164.41%-6,086.8万 | 101.34%1,550.9万 | -62.74%-15.19億 | 67.29%-2.64億 | -914.53%-1.9億 | 291.17%9,450.5万 | -1,891.82%-11.6億 | -615.25%-9.33億 | -988.82%-8.07億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.25%1.12億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 280.33%160.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.61%42.2万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 1,203.40%2,261.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.52%173.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 33.27%-2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.86%-3.5億 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -2,003.60%-11.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.53%-5,381.2万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -1,646.37%-893.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.81%57.8万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 294.65%6,642.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,683.2万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -3.18%533.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.83%550.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 45.85%-3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,560.96%-6.66億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -246.30%-3.29億 | 9.46%-5.47億 | 199.57%4,711.2万 | -78.29%1.53億 | -27.47%5.79億 | -15.59%2.25億 | -354.61%-6.04億 | 79.23%-4,731.7万 | 15.50%7.04億 | 989.93%7.98億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 65.56%-193.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.59%-560.9万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -43.87%3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.26%7.01億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 13.95%9.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,902.62%7.96億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 18.47%-4.3億 | -178.78%-3.3億 | 127.78%5.83億 | -50.98%-11.97億 | -622.97%-13.45億 | -30.75%-5.27億 | 1,049.13%4.19億 | 260.16%2.56億 | -86.38%-7.93億 | 87.25%-1.86億 |
| -その他流動負債の変動 | -86.56%1.01億 | 78.84%-2.16億 | -76.68%-5.36億 | 805.42%5,163.6万 | 223.46%6.26億 | 12.32%7.52億 | -1,053.93%-10.23億 | -345.37%-3.03億 | 92.08%570.3万 | -250.23%-5.07億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -95.13%-4,073.3万 | -51.29%-1.05億 | -31.84%-8,827.8万 | -9.52%-2.18億 | 19.17%-6,055.8万 | 42.20%-2,087.5万 | -28.28%-6,953.5万 | -98.41%-6,696万 | 3.48%-1.99億 | -349.04%-7,491.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -23.23%-1,918.5万 | -2.84%-2,879.5万 | -16.86%-4,773.3万 | -113.71%-2.38億 | -323.66%-1.54億 | 41.47%-1,556.9万 | -53.49%-2,800万 | -34.51%-4,084.8万 | 25.10%-1.12億 | -1.73%-3,634.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 67.13%-200.7万 | 67.13%-200.7万 | 0 | 0 | 0 | -109.94%-610.5万 | -109.94%-610.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186.78%-2.67億 | -33.25%-5.02億 | 307.09%1.66億 | -13.97%4.04億 | 114.25%4.32億 | -32.23%3.08億 | -1,270.09%-3.77億 | 125.76%4,086.1万 | -51.61%4.7億 | 51.73%2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --826.1万 | ---1,151.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 46.71%-5,218万 | -8.51%-8,567.8万 | -40.53%-7,852.3万 | -159.65%-5.21億 | -138.68%-2.88億 | -136.17%-9,790.8万 | -131.40%-7,895.6万 | -1,194.62%-5,587.6万 | -116.53%-2.01億 | -355.21%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -197.97%-2,841.7万 | -378.19%-2,494.8万 | ---- | ---- | ---- | 26.96%-953.7万 | -32.63%896.8万 |
| 事業取引の純額 | -1,100.00%-1.2億 | -101.32%-1,280.1万 | -102.29%-3,460万 | 80,419.62%16.87億 | -37,111.00%-7.81億 | ---1,000万 | --9.69億 | --15.1億 | -108.57%-210万 | ---210万 |
| 投資不動産取引の純額 | -141.40%-3.74億 | 43.24%-1.34億 | -69.44%-1.18億 | -539.50%-22.03億 | -569.56%-17.42億 | -485.65%-1.55億 | -814.28%-2.36億 | -117.89%-6,977.8万 | -0.89%-3.44億 | -921.43%-2.6億 |
| 投資商品取引の純額 | -5.94%3.81億 | -129.05%-1.9億 | 133.99%1.79億 | 144.61%5.22億 | 84.77%-898.7万 | 38.27%4.05億 | 28.52%6.54億 | 0.25%-5.28億 | 126.49%2.13億 | -141.95%-5,899.6万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --6,057.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 68.73%1,969.8万 | ---- | ---- | -78.15%1.05億 | 478.31%8,832.6万 | -94.79%1,167.4万 | ---- | ---- | 4.76%4.81億 | 388.88%1,527.3万 |
| 受領利息 | -12.70%2,561.6万 | -10.96%2,641.3万 | -6.13%2,196.6万 | 33.35%1.02億 | -55.17%1,937.4万 | 233.19%2,934.1万 | 420.90%2,966.5万 | 25.70%2,340.1万 | 11.07%7,632.9万 | 210.25%4,321.2万 |
| その他の投資活動純額 | -2.26%-506.1万 | -92.40%835.1万 | 114.19%1,312.2万 | -76.26%4,345.4万 | -82.27%3,093.2万 | 31.37%-494.9万 | 765.03%1.1億 | -3,159.01%-9,247.4万 | 254.63%1.83億 | 238.94%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.48%-1.25億 | -125.82%-3.77億 | -102.17%-1,680.5万 | -158.71%-2.33億 | -1,223.30%-26.46億 | -58.86%1.78億 | 196.51%14.6億 | 336.30%7.75億 | 148.40%3.97億 | -574.24%-2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 206.96%2.48億 | 336.91%7.47億 | 101.59%4.62億 | 1,582.99%21.28億 | 3,035.24%24.47億 | 44.19%-2.32億 | -9.68%-3.16億 | -52.49%2.29億 | 7.23%-1.44億 | 127.79%7,804.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.25%1,581.5万 | 22.73%9,991.6万 | --1,279.3万 | --9,830万 | --657.2万 | --1,032万 | --8,140.8万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -365.33%-637.5万 | -1,077.85%-1,414.6万 | -344.17%-560.1万 | -142.25%-1,480.9万 | -234.26%-1,097.7万 | -106.33%-137万 | -188.01%-120.1万 | 27.86%-126.1万 | 6.87%-611.3万 | -18.17%-328.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -7.24%-3,608.7万 | -2,082.76%-10.61億 | -3,365,100.00%-3,365万 | ---8.4万 | ---9.93億 | ---3,365万 | ---4,859.3万 | --1,000 |
| 少数株主の現金配当 | -82.86%-1,828.6万 | ---- | ---- | -1,976.29%-3.82億 | -4,233.76%-3.72億 | -56.25%-1,000万 | ---- | ---- | 83.11%-1,840万 | -33.33%900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.14%-1.4万 | -97.70%425.4万 | 100.31%173.6万 | 102.11%217.8万 | 424.63%3.59億 | --1,000.1万 | 104.91%1.85億 | -567.82%-5.52億 | -3.07%-1.03億 | -7.49%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.22%2.01億 | 182.90%8.65億 | 221.38%4.34億 | 341.27%7.71億 | 9,009.57%23.96億 | 52.66%-2.23億 | -427.65%-10.44億 | -195.06%-3.58億 | 13.65%-3.2億 | 92.79%-2,689.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.07%34.36億 | 45.96%34.32億 | 48.32%28.31億 | 45.65%19.08億 | 36.98%26.29億 | 59.95%23.21億 | 98.61%23.51億 | 45.65%19.08億 | -13.73%13.1億 | 30.62%19.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.81%-1.91億 | -133.98%-1,352.6万 | 27.44%5.84億 | 72.37%9.43億 | 823.69%1.82億 | -36.75%2.63億 | -85.10%3,980.8万 | 516.04%4.58億 | 351.13%5.47億 | 87.29%-2,516.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.63%-2,063.2万 | 125.63%1,798.8万 | 208.65%1,704.1万 | -140.39%-2,066.3万 | 35.53%1,898.9万 | -13.65%4,622.8万 | ---7,019.6万 | 4.31%-1,568.4万 | 447.63%5,115.4万 | -63.77%1,401.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.62%32.24億 | 48.07%34.36億 | 45.96%34.32億 | 48.32%28.31億 | 48.32%28.31億 | 36.98%26.29億 | 59.95%23.21億 | 98.61%23.51億 | 45.65%19.08億 | 45.65%19.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.86%-3.27億 | -32.55%-5.93億 | 413.64%8,667.2万 | -158.02%-1.48億 | 30.05%1.18億 | -46.69%2.1億 | -623.18%-4.48億 | 83.45%-2,763.4万 | -70.54%2.55億 | -25.07%9,037.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
