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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -25.23%1,257.27万 | 181.45%1,681.48万 | -8.13%597.44万 | -25.49%650.34万 | 1,132.33%872.85万 | -134.21%-84.55万 | 9.88%247.16万 | -46.19%224.94万 | 359.77%418.06万 | 76.70%90.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.83%267.6万 | 392.31%544.19万 | -231.49%-186.17万 | 151.40%141.58万 | -363.54%-275.47万 | 159.10%104.53万 | -661.70%-176.87万 | 5.10%31.49万 | 129.69%29.96万 | 89.94%-100.92万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.28%1,007.35万 | 35.88%939万 | -7.51%691.05万 | -34.52%747.12万 | 17,005.89%1,140.93万 | -101.80%-6.75万 | -8.38%374.78万 | -9.39%409.07万 | 9.43%451.45万 | -52.10%412.56万 |
| -減価償却 | -0.43%912.06万 | -1.13%916.03万 | -14.02%926.45万 | -2.48%1,077.5万 | 467.07%1,104.85万 | -43.82%194.84万 | -22.56%346.8万 | 2.05%447.82万 | -12.73%438.82万 | -6.80%502.85万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,086.85%25.59万 | -86.11%2.16万 | 212.25%15.52万 | -90.46%4.97万 | 6,442.13%52.09万 | -99.08%7,962 | 8,132.06%86.98万 | -55.19%1.06万 | 410.85%2.36万 | -99.82%4,616 |
| -資産准備金及び償却 | ---11.13万 | --0 | 48.24%-4.07万 | -166.87%-7.87万 | 1,209.03%11.77万 | -111.69%-1.06万 | 143.88%9.07万 | -66.32%3.72万 | -95.53%11.05万 | 1,074.07%246.9万 |
| -関連会社持分 | 932.08%40.49万 | -66,558.90%-4.87万 | -100.02%-73 | 172.91%46.08万 | 128.24%16.89万 | 13.63%-59.79万 | -15.27%-69.23万 | -109.72%-60.06万 | 60.41%-28.64万 | -182.00%-72.34万 |
| -処分利益 | 54.73%-3.23万 | 71.05%-7.14万 | -298.06%-24.66万 | 93.64%-6.2万 | -3,068.66%-97.46万 | -255.30%-3.08万 | 122.14%1.98万 | -29.24%-8.95万 | 97.08%-6.92万 | -32,079.11%-236.97万 |
| -正味為替差損益 | -12.75%5,686 | 154.76%6,517 | -39.32%-1.19万 | -143.56%-8,542 | -77.07%1.96万 | 174.93%8.55万 | -206.26%-11.41万 | -27.46%10.74万 | 235.38%14.8万 | -144.08%-10.93万 |
| -その他の非現金項目 | 33.69%43.01万 | 114.56%32.17万 | 39.70%-221万 | -820.88%-366.52万 | 134.59%50.84万 | -1,488.93%-147万 | -28.23%10.58万 | -26.23%14.75万 | 214.80%19.99万 | -144.90%-17.41万 |
| 運転資金の増減額 | -108.92%-17.68万 | 114.23%198.29万 | 138.83%92.56万 | -3,322.10%-238.36万 | 104.06%7.4万 | -470.17%-182.33万 | 122.84%49.26万 | -240.33%-215.62万 | 71.29%-63.36万 | -214.19%-220.7万 |
| -売上債権増減額 | -159.18%-171.06万 | -193.94%-66万 | -53.28%70.26万 | 154.84%150.38万 | -1,645.48%-274.22万 | 83.36%-15.71万 | -506.87%-94.42万 | 245.52%23.21万 | -123.15%-15.95万 | 325.08%68.88万 |
| -棚卸資産増減額 | 51.56%-17.9万 | -919.23%-36.95万 | 261.47%4.51万 | -92.81%1.25万 | 418.01%17.36万 | -342.72%-5.46万 | -94.92%2.25万 | 1,075.53%44.25万 | 113.97%3.76万 | -467.35%-26.94万 |
| -前払費用増減額 | -596.77%-23.11万 | -78.19%4.65万 | 820.21%21.33万 | -110.45%-2.96万 | --28.35万 | ---- | ---- | ---11.92万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -34.46%194.38万 | 8,480.31%296.59万 | 99.09%-3.54万 | -264.06%-387.02万 | 228.66%235.91万 | -232.81%-183.36万 | 150.92%138.06万 | -635.23%-271.16万 | 85.98%-36.88万 | -221.77%-263.05万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 559.76%22.2万 | --3.36万 | ---- | -3,659.65%-14.29万 | -96.81%4,015 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 41.78%-9.49万 | -44.84%-16.3万 | -50.54%-11.25万 | -73.26%-7.48万 | 31.29%-4.31万 | 36.73%-6.28万 | 9.17%-9.92万 | 32.60%-10.93万 | 13.65%-16.21万 | 32.90%-18.77万 |
| 利息の受取額 | 219.34%37.98万 | 2,999.95%11.89万 | -69.95%3,837 | -79.57%1.28万 | -21.68%6.25万 | 47.92%7.98万 | 71.88%5.39万 | 45.75%3.14万 | 113.91%2.15万 | 195.42%1.01万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -208.19%-1.45万 | 74.06%-4,698 | 82.27%-1.81万 | -37.19%-10.22万 | -201.82%-7.45万 | -53.54%7.31万 | -64.82%15.74万 | 29.72%44.74万 | 1,850.70%34.49万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.27%1,285.76万 | 185.89%1,675.63万 | -8.75%586.1万 | -25.71%642.33万 | 1,057.46%864.57万 | -136.13%-90.3万 | 7.32%249.95万 | -48.10%232.9万 | 316.83%448.75万 | 320.68%107.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -687.52%-3.47万 | 33.33%-4,400 | 98.19%-6,600 | ---36.46万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 25.78%-279.71万 | -241.73%-376.85万 | 4.87%-110.28万 | 58.58%-115.92万 | -35.71%-279.87万 | -88.82%-206.23万 | 42.39%-109.22万 | 27.07%-189.59万 | 18.54%-259.97万 | 59.72%-319.12万 |
| 事業取引の純額 | -22.44%-34.9万 | -28,502,500.00%-28.5万 | -100.00%-1 | -88.89%10万 | --90万 | --0 | --22万 | ---- | ---- | 61.42%-4.84万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.69%-9.85万 | 1.36%-9.92万 | ---10.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 2.51%6.41万 | --6.25万 | --0 | ---- | -15.66%40.35万 | 722.95%47.85万 | -93.84%5.81万 | 1,262.81%94.35万 | -51.70%6.92万 | 102.33%14.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.78%-308.2万 | -261.91%-399.1万 | -4.12%-110.28万 | 33.54%-105.92万 | 7.22%-159.37万 | -86.90%-171.77万 | -34.36%-91.9万 | 76.37%-68.4万 | 6.50%-289.5万 | 61.26%-309.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.61%-118.44万 | -257.98%-230.49万 | -50.42%145.9万 | 1,883.83%294.26万 | 140.36%14.83万 | 61.28%-36.75万 | -59.11%-94.91万 | 71.68%-59.65万 | 38.04%-210.65万 | -552.56%-339.96万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.57%-624.02万 | -14.40%-608.38万 | -9.72%-531.79万 | 46.24%-484.65万 | ---901.57万 | --0 | -6.01%-24.19万 | 0.67%-22.82万 | -33.28%-22.97万 | -26.01%-17.23万 |
| 配当金支払総額 | ---211.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -12.89%-25万 | 7.73%-22.15万 | 38.46%-24万 | -381.48%-39万 | 68.85%-8.1万 | -85.71%-26万 | 5.08%-14万 | 70.93%-14.75万 | -74.94%-50.73万 | 23.68%-29万 |
| 支払利息CFF | -104.58%-69.32万 | -16.09%-33.88万 | 8.01%-29.19万 | 34.91%-31.73万 | ---48.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.62%-4.72万 | -53.74%16.51万 | 1,327.30%35.68万 | -99.74%2.5万 | 332.48%957.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.12%-1,048.07万 | -103.82%-894.9万 | -68.14%-439.07万 | 72.33%-261.13万 | -1,298.42%-943.59万 | 42.13%-67.48万 | -89.48%-116.6万 | 78.17%-61.54万 | -149.33%-281.85万 | -43.14%571.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.63%1,670.04万 | 3.04%1,288.31万 | 28.24%1,250.35万 | -19.65%975.02万 | -21.55%1,213.44万 | 2.83%1,546.69万 | 7.25%1,504.12万 | -8.06%1,402.5万 | 30.24%1,525.45万 | 25.36%1,171.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.48%-70.51万 | 938.48%381.62万 | -86.65%36.75万 | 215.48%275.28万 | 27.66%-238.39万 | -895.10%-329.54万 | -59.74%41.45万 | 183.98%102.96万 | -133.19%-122.61万 | 59.77%369.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -91.17%1,071 | 2,594.89%1.21万 | 267.29%450 | 99.27%-269 | -430.98%-3.71万 | 183.82%1.12万 | -284.46%-1.34万 | 97.72%-3,475 | -363.54%-15.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.22%1,599.53万 | 29.63%1,670.04万 | 3.04%1,288.31万 | 28.24%1,250.35万 | -19.65%975.02万 | -21.55%1,213.44万 | 2.83%1,546.69万 | 7.25%1,504.12万 | -8.06%1,402.5万 | 30.24%1,525.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.47%993.97万 | 173.61%1,298.77万 | -9.80%474.69万 | -10.00%526.25万 | 294.67%584.7万 | -318.78%-300.35万 | 227.26%137.28万 | -72.46%41.95万 | 168.67%152.32万 | 71.15%-221.81万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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