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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -65.49%4,903.5万 | 91.25%3.5億 | -169.94%-1.17億 | 813.25%2.64億 | 2,894.93%6,085.7万 | 1,066.63%1.42億 | 177.45%1.83億 | 393.87%1.67億 | 110.62%2,891.6万 | -91.22%203.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,688.97%2,225.6万 | 78.82%-1億 | 66.72%-1.27億 | 379.58%2,395万 | 102.93%180.3万 | 102.25%79.8万 | -1,212.77%-4.72億 | -2,043.75%-3.8億 | 115.90%499.4万 | -41.33%-6,146.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.69%2,905.7万 | -44.05%2.97億 | -58.20%1.62億 | 63.36%4,747.4万 | 5.61%6,337.3万 | -55.37%2,407.6万 | 513.39%5.31億 | 716.34%3.88億 | -47.90%2,906.1万 | -1.55%6,000.4万 |
| -減価償却 | -21.24%730.5万 | -7.27%3,668.5万 | 14.62%1,163.5万 | -31.85%660.5万 | -3.47%917万 | -9.23%927.5万 | 5.52%3,956.1万 | 11.48%1,015.1万 | 5.05%969.2万 | -8.00%950万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 229.28%365.5万 | -69.63%1.19億 | -91.45%3,338.7万 | 170,972.92%8,211.5万 | 10,415.00%206.3万 | 205.79%111万 | 3,240.14%3.91億 | 4,418.34%3.9億 | -23.81%4.8万 | -100.68%-2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 105.65%197.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.94%-3,496.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -1.51%-862.3万 | 823.09%4,378.3万 | 1,260.85%6,224.5万 | -155.73%-482.7万 | 13.45%-514万 | -148.76%-849.5万 | 85.10%-605.5万 | 71.10%-536.2万 | 249.40%866.1万 | 18.07%-593.9万 |
| -処分利益 | 25.21%-1,708.9万 | -194.30%-1.01億 | 118.09%237万 | -128.88%-8,545.4万 | -58.85%462.1万 | -577.51%-2,284.9万 | 44.89%-3,442.5万 | 78.84%-1,310.4万 | -1,726.09%-3,733.5万 | 65.94%1,122.9万 |
| -正味為替差損益 | 223.95%291.4万 | 479.56%260万 | 23.68%-191.1万 | -45.13%99.8万 | --586.4万 | ---235.1万 | -725.30%-68.5万 | -2,916.87%-250.4万 | --181.9万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -13.70%4,089.5万 | 10.08%1.95億 | 20.77%5,246.8万 | 4.03%4,803.7万 | 3.45%4,679.5万 | 12.83%4,738.6万 | 2.77%1.77億 | 38.39%4,344.5万 | -7.63%4,617.6万 | -6.09%4,523.4万 |
| 運転資金の増減額 | -101.94%-227.8万 | 23.08%1.53億 | -195.61%-1.52億 | 3,848.78%1.93億 | -223.79%-431.9万 | 453.66%1.17億 | 143.37%1.25億 | 106.40%1.59億 | 98.27%-513.9万 | -38.58%348.9万 |
| -売掛金増減額 | -49.01%2,393.8万 | -181.84%-1.28億 | -8.91%3.34億 | 45.01%-3,657.2万 | -785.40%-4.72億 | 151.62%4,694.3万 | -33.85%1.56億 | 239.36%3.67億 | -207.73%-6,650.9万 | -126.46%-5,334.6万 |
| -在庫増減額 | 142.86%5,170.7万 | 90.95%-3,825.5万 | 29.82%-3.34億 | 1,039.69%7,639.7万 | 412.80%3.4億 | -2,097.30%-1.21億 | 19.36%-4.23億 | -735.53%-4.75億 | 98.03%-813万 | 372.08%6,623.5万 |
| -未払金の変更 | -141.26%-7,692.4万 | -2.42%3.17億 | -185.37%-1.72億 | 184.02%1.8億 | 26,329.59%1.22億 | 210.64%1.86億 | 196,791.52%3.25億 | 881.09%2.01億 | 25.32%6,332.1万 | 100.29%46.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.41%-99.9万 | -96.61%224.8万 | -71.81%1,883万 | -537.32%-2,702.2万 | 160.66%598.3万 | 36.84%445.7万 | 5,597.08%6,637.1万 | 1,120.50%6,679.8万 | 48.14%617.9万 | 12.13%-986.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 30.47%-3,893.1万 | -7.86%-1.81億 | 40.92%-2,012.3万 | -15.59%-5,207.6万 | -5.49%-5,246.7万 | -44.92%-5,599.1万 | 19.38%-1.67億 | 34.37%-3,406.3万 | 20.99%-4,505.3万 | 7.21%-4,973.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -26.46%-988.9万 | 17.07%-3,345.3万 | -22.37%-852.2万 | -44.74%-1,926.4万 | 119.83%215.3万 | 15.09%-782万 | 54.67%-4,034.1万 | 83.57%-696.4万 | 9.02%-1,330.9万 | -79.80%-1,085.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.73%21.5万 | 651.91%1.36億 | -215.49%-1.45億 | 754.53%1.93億 | 118.00%1,054.3万 | 225.16%7,828.4万 | 95.37%-2,467.4万 | 308.14%1.26億 | 91.44%-2,944.6万 | -60.43%-5,856.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -199.11%-437.6万 | 55.77%-3,732.3万 | 88.29%-879.6万 | -614.65%-2,683.5万 | 91.24%-22.9万 | 49.60%-146.3万 | -544.95%-8,437.9万 | -1,443.17%-7,510.6万 | -86.82%-375.5万 | -572.02%-261.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---224.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 1,492.12%6,821.4万 | -61.96%-793.6万 | ---- | ---- | ---- | 95.67%-490万 | ---490万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -581.97%-408.5万 | 69.80%-154.8万 | 403.45%193.3万 | -117.43%-247万 | -5,050.00%-41.2万 | 82.09%-59.9万 | -106.46%-512.6万 | -100.65%-63.7万 | 86.27%-113.6万 | 99.91%-8,000 |
| 投資商品取引の純額 | -113.34%-350万 | -104.87%-144万 | -438.60%-1,238.6万 | -7.77%48.7万 | -174.36%-1,577.8万 | 525.88%2,623.7万 | 10.67%2,959.7万 | -49.21%365.8万 | 655.79%52.8万 | 575.12%2,121.9万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --92.8万 | 174.06%121.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---164.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 33.20%532.8万 | 9.63%2,556.9万 | 0.93%706.6万 | 1,728.57%332.8万 | -28.39%1,117.5万 | 649.06%400万 | 151.72%2,332.2万 | 940.27%700.1万 | -91.89%18.2万 | 344.33%1,560.5万 |
| 受領利息 | 24.57%171.9万 | -35.96%710.6万 | -68.28%217.9万 | 38.04%178.9万 | 185.85%175.8万 | -40.41%138万 | 70.87%1,109.6万 | 464.42%686.9万 | 6.32%129.6万 | -80.46%61.5万 |
| その他の投資活動純額 | --2.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,704.1万 | ---1,000 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 888.71%2.92億 | 497.14%5,955.1万 | 70.71%-1,896.7万 | 1,917.99%5,244.9万 | -106.72%-348.6万 | 3,622.29%2,955.5万 | -213.57%-1,499.5万 | -461.68%-6,476.2万 | 58.28%-288.5万 | 1,008.67%5,185.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,572.57%-3.03億 | -2,376.94%-4.67億 | -394.20%-9,851.3万 | -643.16%-1.57億 | -1,381.55%-1.93億 | 57.75%-1,814.1万 | -103.20%-1,884.8万 | 48.13%-1,993.4万 | -91.02%2,897.2万 | -93.20%1,504.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.55%-233.7万 | -18,024.76%-9,338.8万 | 1,421.51%9,192.4万 | 88.84%-71.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 55.75%-53.5万 | -105.44%-392.6万 | -219.36%-141.2万 | 67.97%-33.7万 | 10.87%-96.8万 | -26.46%-120.9万 | 74.11%-191.1万 | 123.88%118.3万 | -66.98%-105.2万 | 0.73%-108.6万 |
| 発行費 | -240.62%-330.4万 | -169.52%-2,202.5万 | -170.55%-823万 | -104.09%-774.3万 | -637.21%-508.2万 | 57.49%-97万 | 25.06%-817.2万 | -67.23%-304.2万 | 54.39%-379.4万 | 224.97%94.6万 |
| 支払利息CFF | -0.28%-1,754.2万 | -11.45%-4,450.6万 | 2.12%-470万 | 0.80%-1,763.9万 | -467,300.00%-467.4万 | -0.82%-1,749.3万 | -128.79%-3,993.5万 | ---480.2万 | -101.02%-1,778.2万 | ---1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.94%-397.3万 | 730.24%3.87億 | 224.79%2.79億 | 48.31%-4,363.8万 | 3,910.69%2.49億 | -73.38%-9,777.8万 | -286.43%-6,142.8万 | 62.22%8,593.6万 | -129.56%-8,442.4万 | -118.44%-654.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.48%-3.29億 | -13.22%-1.5億 | 588.32%1.66億 | -1,737.69%-2.27億 | 500.09%4,588.9万 | -12.92%-1.36億 | -123.30%-1.33億 | -510.55%-3,404.7万 | -94.70%1,384.4万 | -96.92%764.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.40%3.09億 | -39.62%2.63億 | 29.48%3.07億 | 12.85%2.88億 | -7.43%2.36億 | -39.72%2.63億 | 7.82%4.36億 | -52.53%2.37億 | -56.61%2.56億 | -33.46%2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.97%-3,634.6万 | 126.44%4,556.2万 | -92.96%190.7万 | 199.86%1,846.1万 | 5,526.57%5,294.6万 | 84.74%-2,775.2万 | -649.74%-1.72億 | 142.49%2,707.2万 | 79.39%-1,848.7万 | -99.54%94.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.94%11.8万 | 161.73%20万 | 115.34%4.8万 | 110.67%8,000 | -450.94%-29.2万 | 272.65%43.6万 | -222.26%-32.4万 | -335.34%-31.3万 | -1,037.50%-7.5万 | -255.88%-5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.63%2.73億 | 17.40%3.09億 | 17.40%3.09億 | 29.48%3.07億 | 12.85%2.88億 | -7.43%2.36億 | -39.62%2.63億 | -39.62%2.63億 | -52.53%2.37億 | -56.61%2.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.43%-416.1万 | 187.95%9,601.5万 | -400.52%-1.53億 | 587.57%1.62億 | 116.56%1,015.6万 | 217.11%7,664.8万 | 80.05%-1.09億 | 177.64%5,084.2万 | 90.41%-3,322.6万 | -69.81%-6,134.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
