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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.87%7,639.72億 | 31.47%1,558.87億 | -11.00%1,920.43億 | -13.73%1,712.49億 | -26.71%2,447.93億 | 6.16%8,668.49億 | 11.01%1,185.68億 | -26.58%2,157.74億 | 19.92%1,984.93億 | 33.40%3,340.14億 |
| その他の非現金項目 | -32.97%318.87億 | 97.90%418.82億 | -124.00%-37.24億 | 38.56%676.89億 | -94.83%-739.6億 | 338.06%475.69億 | -72.84%211.63億 | 124.41%155.16億 | -49.15%488.52億 | 61.88%-379.62億 |
| 運転資金の増減額 | 119.56%651.16億 | 375.54%1,173.69億 | -656.32%-382.64億 | 83.80%-286.13億 | 107.79%146.24億 | -15.46%-3,328.9億 | 156.99%246.81億 | 114.95%68.78億 | -52.24%-1,766.2億 | -126.33%-1,878.29億 |
| -売上債権増減額 | 161.28%501.26億 | 124.03%152.31億 | -325.24%-254.59億 | -20.93%-580.29億 | 547.57%1,183.83億 | 29.63%-817.96億 | -3.11%-633.93億 | 136.77%113.03億 | 42.74%-479.87億 | -69.42%182.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 122.17%686.18億 | -53.21%317.69億 | 75.44%-51.65億 | 118.88%285.4億 | 106.57%134.74億 | 19.28%-3,095.25億 | 290.94%678.98億 | 84.54%-210.33億 | -30.89%-1,511.8億 | -113.01%-2,052.1億 |
| 配当金の受取額 | -6.28%664.59億 | 32.91%149.99億 | -41.20%100.96億 | 35.42%130.49億 | -13.73%283.15億 | 57.91%709.11億 | 149.78%112.85億 | -7.75%171.69億 | 115.67%96.36億 | 89.63%328.21億 |
| 利息の支払額 | -41.67%-305.65億 | -6.75%-88.69億 | -109.41%-56.96億 | -39.09%-101.8億 | -80.30%-58.2億 | 1.48%-215.75億 | -10.61%-83.08億 | 15.58%-27.2億 | 4.25%-73.19億 | 8.35%-32.28億 |
| 利息の受取額 | 178.60%211.4億 | 26.82%46.43億 | 280.50%59.89億 | 373.82%63.35億 | 310.73%41.73億 | 301.48%75.88億 | 1,171.18%36.61億 | 151.04%15.74億 | 414.23%13.37億 | 42.10%10.16億 |
| 法人税等の支払額 | 41.00%-1,265.26億 | 67.52%-72.06億 | 23.20%-516.3億 | 103.29%7.05億 | 33.99%-683.95億 | -149.32%-2,144.33億 | -8.16%-221.88億 | -149.17%-672.28億 | -62.29%-214.04億 | -309.17%-1,036.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.76%1.01兆 | 67.04%3,745.68億 | -34.73%1,730.06億 | 157.73%2,588.07億 | 184.74%2,037.78億 | 7.41%6,612.74億 | 15.82%2,242.33億 | 38.92%2,650.57億 | -24.77%1,004.18億 | -26.79%715.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.13%-4,539.61億 | 11.61%-1,147.15億 | -17.51%-1,136.55億 | 6.49%-1,297.96億 | -7.35%-957.95億 | -14.59%-4,545.35億 | 8.39%-1,297.86億 | -7.65%-967.17億 | -5.95%-1,387.98億 | -161.41%-892.34億 |
| 事業取引の純額 | -6,137.14%-2,714.3億 | -26,990.31%-1,831.23億 | 889.09%198.61億 | -1,690.20%-287.35億 | ---794.33億 | 109.98%44.96億 | 101.42%6.81億 | 6,593.33%20.08億 | --18.07億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -83.47%135.08億 | -76.72%26.72億 | -96.19%10.4億 | -80.39%67.54億 | -64.19%30.42億 | 12.79%817.17億 | 900.70%114.78億 | -5.19%273.04億 | 184.62%344.39億 | -72.06%84.96億 |
| その他の投資活動純額 | -4.86%37.95億 | -91.07%4.55億 | -443.87%-200.36億 | 3,919.33%178.86億 | 157.26%54.9億 | 153.01%39.89億 | 249.91%50.94億 | -91.78%-36.84億 | 345.00%4.45億 | 192.54%21.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.86%-7,106.54億 | -160.77%-2,958.13億 | -59.31%-1,129.07億 | -30.45%-1,342.76億 | -111.33%-1,676.58億 | 3.24%-3,665.8億 | 41.16%-1,134.37億 | -12.14%-708.74億 | 11.58%-1,029.35億 | -1,130.56%-793.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -129,307.32%-5,124.53億 | -393.82%-3,229.21億 | -302.41%-570.7億 | -110.14%-882.98億 | 18.37%-441.64億 | -100.62%-3.96億 | 248.02%1,099.06億 | -105.60%-141.82億 | 49.90%-420.18億 | -74.11%-541.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.86%-7,300万 | 17.39%-1,900万 | -35.71%-1,900万 | -83.33%-2,200万 | -44.44%-1,300万 | 1.69%-5,800万 | -76.92%-2,300万 | 6.67%-1,400万 | 40.00%-1,200万 | 18.18%-900万 |
| 配当金支払総額 | 8.34%-1,521.17億 | --0 | 16.67%-691.44億 | --0 | 0.00%-829.73億 | -125.00%-1,659.5億 | --0 | -28.57%-829.75億 | --0 | -800.04%-829.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 731.22%1,326.57億 | 420.75%1,130.42億 | -81.97%21.97億 | -98.38%4,700万 | 2,146.05%173.71億 | 52.92%-210.16億 | -292.02%-352.43億 | 168.76%121.83億 | -83.48%28.93億 | 97.60%-8.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.20%-5,439.45億 | -382.76%-2,108.52億 | -43.16%-1,264.96億 | -123.39%-908.79億 | 19.18%-1,157.18億 | -222.42%-1,976.55億 | 189.55%745.68億 | -152.58%-883.62億 | 39.39%-406.81億 | -81.32%-1,431.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.66%6,704.1億 | 18.94%5,854.21億 | 71.98%6,551.75億 | 45.49%5,977.14億 | 21.66%6,704.1億 | 53.30%5,510.49億 | -21.42%4,922.03億 | 14.76%3,809.67億 | 7.68%4,108.32億 | 53.30%5,510.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -351.90%-2,444.4億 | -171.26%-1,320.97億 | -162.74%-663.97億 | 177.90%336.52億 | 47.27%-795.98億 | -44.70%970.39億 | 324.77%1,853.64億 | -64.21%1,058.21億 | 13.71%-431.98億 | -1,322.85%-1,509.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.69%229.22億 | 38.09%-44.31億 | -162.01%-33.58億 | 78.56%238.09億 | -35.68%69.02億 | 38.48%223.22億 | -200.17%-71.57億 | 535.64%54.15億 | 2,593.74%133.34億 | 10.37%107.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.04%4,488.92億 | -33.04%4,488.92億 | 18.94%5,854.21億 | 71.98%6,551.75億 | 45.49%5,977.14億 | 21.66%6,704.1億 | 21.66%6,704.1億 | -21.42%4,922.03億 | 14.76%3,809.67億 | 7.68%4,108.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.34%5,438.14億 | 197.62%2,539.98億 | -66.63%563.89億 | 407.30%1,264.62億 | 587.53%1,069.65億 | 28.59%1,912.56億 | 76.26%853.42億 | 69.94%1,690.06億 | -2,201.74%-411.52億 | -1,909.16%-219.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
