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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.47%1,622.74億 | 16.73%980.66億 | 348.12%840.13億 | 128.59%187.48億 | -233.85%-655.65億 | -33.05%489.85億 | 767.53%731.68億 | -3.22%-109.61億 | -110.18%-106.19億 | 18.27%1,043.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.41億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -37.16%97.96億 | -32.39%155.9億 | 236.03%230.58億 | -477.35%-169.51億 | -139.45%-29.36億 | -41.03%74.43億 | -8.94%126.21億 | 24.19%138.6億 | 193.11%111.6億 | -142.76%-119.86億 |
| 運転資金の増減額 | 14.26%-613.84億 | -260.36%-715.93億 | -118.72%-198.67億 | 301.81%1,061.17億 | -9.57%-525.83億 | -249.10%-479.92億 | -51.25%321.87億 | 625.10%660.31億 | -53.20%-125.75億 | -149.47%-82.08億 |
| -売掛金増減額 | 219.10%461.53億 | 38.96%-387.53億 | -234.82%-634.89億 | 67.00%470.93億 | 313.18%281.99億 | -204.21%-132.28億 | 151.99%126.94億 | -255.99%-244.14億 | -38.77%156.51億 | 857.62%255.62億 |
| -在庫増減額 | 101.00%11.16億 | 18.65%-1,114.36億 | -434.67%-1,369.76億 | 261.60%409.29億 | 23.57%-253.28億 | -8.69%-331.4億 | -1,365.87%-304.9億 | -118.33%-20.8億 | 138.07%113.48億 | -256.35%-298.12億 |
| -前払費用増減額 | -178.29%-81.11億 | 312.51%103.6億 | ---48.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --120.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.79%-146.17億 | 1.10%-133.14億 | -15.06%-134.62億 | -28.50%-117億 | -1.04%-91.05億 | 29.74%-90.11億 | -2.24%-128.26億 | 20.86%-125.45億 | 2.03%-158.52億 | 15.53%-161.8億 |
| 利息の受取額 | 80.75%173.99億 | 18.74%96.26億 | 19.13%81.07億 | -38.63%68.05億 | 11.96%110.89億 | 36.38%99.04億 | -15.05%72.62億 | -11.57%85.49億 | 15.81%96.67億 | 17.81%83.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.92%-251.2億 | -45.18%-206.03億 | -58.38%-141.91億 | 20.76%-89.6億 | 29.83%-113.07億 | -45.63%-161.13億 | 0.73%-110.64億 | 57.18%-111.45億 | -61.79%-260.3億 | -69.91%-160.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.51%2,052.84億 | -29.10%1,196.92億 | -13.34%1,688.09億 | 620.41%1,947.98億 | -59.72%270.4億 | -64.82%671.36億 | 34.66%1,908.32億 | 44.71%1,417.16億 | -36.02%979.33億 | -21.21%1,530.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.13%-599.01億 | 39.44%-937.8億 | 3.12%-1,548.66億 | 34.15%-1,598.6億 | -88.66%-2,427.7億 | 4.71%-1,286.82億 | 0.75%-1,350.49億 | -41.55%-1,360.75億 | -6.41%-961.29億 | 2.04%-903.4億 |
| 事業取引の純額 | -86.26%1.87億 | 133.97%13.61億 | -130.70%-40.07億 | 2,211.81%130.51億 | -100.89%-6.18億 | 2,073.81%693.99億 | -961.76%-35.16億 | --4.08億 | ---- | --7.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 54.35%37.29億 | 167.30%24.16億 | -190.25%-35.9億 | -82.89%39.78億 | 2,914.92%232.45億 | 103.32%7.71億 | -1,712.91%-232.42億 | 196.07%14.41億 | -108.85%-15億 | -42.70%169.58億 |
| その他の投資活動純額 | 135.14%24.45億 | -3,220.18%-69.58億 | -13.23%2.23億 | -48.70%2.57億 | 131.85%5.01億 | -578.02%-15.73億 | 94.01%-2.32億 | 47.56%-38.73億 | -542.82%-73.86億 | -721.08%-11.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.77%-537.24億 | 39.78%-972.67億 | -13.86%-1,615.1億 | 35.22%-1,418.53億 | -665.61%-2,189.86億 | 82.30%-286.03億 | -17.24%-1,615.98億 | -31.75%-1,378.33億 | -42.00%-1,046.18億 | -18.63%-736.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 17.27%-442.55億 | 21.32%-534.94億 | -189.82%-679.9億 | -49.16%756.96億 | 1,228.31%1,489.04億 | 117.10%112.1億 | -458.21%-655.7億 | -84.53%183.05億 | 198.82%1,183億 | 40.62%-1,197.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.80%-11.09億 | ---17.01億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -56.06%-276.94億 | -144.84%-177.46億 | -13,838.46%-72.48億 | 98.61%-5,200万 | 74.29%-37.3億 | -181,262.50%-145.09億 | 52.94%-800万 | 99.88%-1,700万 | 33.24%-144.92億 | -310,028.57%-217.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.38%9.72億 | -83.10%29.8億 | -66.14%176.3億 | 5,155.15%520.68億 | 83.64%-10.3億 | -185.62%-62.97億 | 27.74%73.55億 | 484.89%57.58億 | -456.13%-14.96億 | -102.21%-2.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.09%-812.13億 | -23.75%-855.64億 | -158.38%-691.43億 | -15.75%1,184.44億 | 1,570.44%1,405.89億 | 85.64%-95.61億 | -502.53%-665.98億 | -82.38%165.45億 | 160.17%938.83億 | -12.65%-1,560.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.92%2,033.94億 | -17.90%2,605.11億 | 117.85%3,173.1億 | -26.14%1,456.58億 | 19.33%1,972.16億 | -17.54%1,652.67億 | 8.72%2,004.17億 | 81.34%1,843.36億 | -40.53%1,016.54億 | 5.49%1,709.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.42%703.47億 | -2.09%-631.39億 | -136.08%-618.44億 | 433.72%1,713.89億 | -277.26%-513.57億 | 177.54%289.72億 | -282.91%-373.64億 | -76.57%204.28億 | 213.80%871.98億 | -1,113.93%-766.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.81%48.46億 | 10.88%57.56億 | 3,360.67%51.91億 | 116.09%1.5億 | 66.68%-9.32億 | -262.71%-27.97億 | 136.23%17.19億 | -3.53%-47.45億 | -164.58%-45.83億 | -53.04%70.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -46.99%1.41億 | 282.19%2.66億 | -229.20%-1.46億 | -84.54%1.13億 | -87.34%7.31億 | 1,066.46%57.74億 | 24.37%4.95億 | 494.03%3.98億 | -73.62%6,700万 | 185.39%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.04%2,787.28億 | -21.92%2,033.94億 | -17.90%2,605.11億 | 117.85%3,173.1億 | -26.14%1,456.58億 | 19.33%1,972.16億 | -17.54%1,652.67億 | 8.72%2,004.17億 | 81.34%1,843.36億 | -40.53%1,016.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 432.70%1,104.19億 | 67.68%207.28億 | -42.71%123.62億 | 109.88%215.77億 | -234.27%-2,183.46億 | -220.55%-653.2億 | 1,883.31%541.84億 | 320.68%27.32億 | -102.14%-12.38億 | -41.62%577.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
