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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.99%122.89億 | 101.76%136.53億 | 139.20%67.67億 | -37.89%28.29億 | 5.73%45.55億 | -29.96%43.08億 | 35.07%61.51億 | 5.39%45.54億 | -47.92%43.21億 | -88.05%82.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.49%1.25億 |
| その他の非現金項目 | -155.92%-2.93億 | 433.76%5.24億 | 80.50%-1.57億 | -288.89%-8.05億 | -122.09%-2.07億 | -5.83%9.37億 | 251.45%9.95億 | -121.96%-6.57億 | -126.52%-2.96億 | 116.26%11.16億 |
| 運転資金の増減額 | -129.12%-36.11億 | 90.79%-15.76億 | -2,123.76%-171.21億 | 183.02%8.46億 | 71.87%-10.19億 | -21.13%-36.23億 | -349.77%-29.91億 | -116.02%-6.65億 | 112.17%41.5億 | 215.81%19.56億 |
| -売掛金増減額 | 73.31%-17.22億 | -18.95%-64.52億 | -76.62%-54.24億 | -241.39%-30.71億 | 1,319.61%21.72億 | 107.38%1.53億 | 63.48%-20.74億 | -228.37%-56.79億 | 55.88%44.24億 | 161.36%28.38億 |
| -在庫増減額 | 71.80%28.09億 | 110.34%16.35億 | -1,233.86%-158.06億 | -44.64%13.94億 | 274.14%25.18億 | 67.17%-14.46億 | -34.22%-44.05億 | -151.22%-32.82億 | 160,100.00%64.08億 | 100.12%400万 |
| -前払費用増減額 | -200.00%-10億 | --10億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -55.56%-9,800万 | 16.00%-6,300万 | 11.76%-7,500万 | -16.44%-8,500万 | -204.17%-7,300万 | -226.32%-2,400万 | -73.61%1,900万 | --7,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -112.01%-49.8億 | -387.34%-23.49億 | 24.21%-4.82億 | -2.42%-6.36億 | 41.64%-6.21億 | -40.00%-10.64億 | -74.31%-7.6億 | 4.18%-4.36億 | 28.79%-4.55億 | 55.44%-6.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.40%51.53億 | 248.61%130.12億 | -312.16%-87.56億 | -18.79%41.27億 | 143.16%50.82億 | -52.81%20.9億 | 1.86%44.29億 | -55.99%43.48億 | 28.20%98.79億 | 5,782.44%77.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.34%-30.27億 | -44.52%-34.93億 | 2.93%-24.17億 | 2.96%-24.9億 | 46.62%-25.66億 | -97.09%-48.07億 | 11.12%-24.39億 | -4.53%-27.44億 | -166.35%-26.25億 | 371.52%39.56億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,262.50%5.67億 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | -95.87%3,500万 | 309.18%8.47億 | 5,075.00%2.07億 | --400万 | ---- |
| 受領利息 | 15.25%2.04億 | 12.74%1.77億 | 22.66%1.57億 | 0.00%1.28億 | -10.49%1.28億 | 3.62%1.43億 | --1.38億 | ---- | 20.83%1.16億 | 12.94%9,600万 |
| その他の投資活動純額 | 73.81%-4,400万 | -273.33%-1.68億 | 50.00%-4,500万 | 18.18%-9,000万 | -57.14%-1.1億 | 46.97%-7,000万 | -364.00%-1.32億 | 25.00%5,000万 | 127.40%4,000万 | -417.39%-1.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.53%-23億 | -49.91%-34.6億 | 12.97%-23.08億 | 14.40%-26.52億 | 41.39%-30.98億 | -223.11%-52.86億 | 36.44%-16.36億 | 7.34%-25.74億 | -171.12%-27.78億 | 394.57%39.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.50%-6.48億 | -107.75%-7.16億 | 1,011.44%92.42億 | 0.20%-10.14億 | -34.21%-10.16億 | -330.11%-7.57億 | 98.27%-1.76億 | -10.11%-101.95億 | -75.49%-92.59億 | -342.62%-52.76億 |
| 配当金支払総額 | 8.80%-22.17億 | -541.42%-24.31億 | 22.02%-3.79億 | -12.50%-4.86億 | 15.79%-4.32億 | -26.98%-5.13億 | ---4.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 32.37%-1.4億 | -83.19%-2.07億 | -29.89%-1.13億 | 42.38%-8,700万 | 7.36%-1.51億 | 0.00%-1.63億 | ---1.63億 | ---- | 17.83%-6.22億 | 34.85%-7.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.38%-1.36億 | -1,332.87%-51.87億 | -281.05%-3.62億 | -23.38%-9,500万 | 75.08%-7,700万 | -232.26%-3.09億 | 69.21%-9,300万 | -211.34%-3.02億 | -12.79%-9,700万 | 5.49%-8,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.22%-31.41億 | -201.82%-85.41億 | 598.69%83.88億 | -0.36%-16.82億 | 3.79%-16.76億 | -108.37%-17.42億 | 92.04%-8.36億 | -5.20%-104.97億 | -63.07%-99.78億 | -194.94%-61.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.41%167.55億 | -14.00%157.45億 | -1.11%183.08億 | 1.69%185.14億 | -21.34%182.07億 | 9.24%231.45億 | -29.16%211.88億 | -8.78%299.11億 | 20.12%327.89億 | 23.82%272.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.49%-2.88億 | 137.78%10.11億 | -1,192.75%-26.76億 | -167.21%-2.07億 | 106.24%3.08億 | -352.32%-49.38億 | 122.43%19.57億 | -203.20%-87.23億 | -152.38%-28.77億 | 4.63%54.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.88%-100万 | 11,200.00%1.13億 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.72%164.67億 | 6.41%167.55億 | -14.00%157.45億 | -1.11%183.08億 | 1.69%185.14億 | -21.34%182.07億 | 9.24%231.45億 | -29.16%211.88億 | -8.78%299.11億 | 20.12%327.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.48%13.47億 | 182.18%92.78億 | -1,543.73%-112.9億 | -65.28%7.82億 | 171.72%22.52億 | -259.47%-31.4億 | 27.94%19.69億 | -78.78%15.39億 | 21.06%72.54億 | 471.25%59.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
