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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -88.37%80.6万 | 910.53%693万 | 77.83%-85.5万 | -428.26%-385.7万 | 64.57%117.5万 | -76.83%71.4万 | 136.95%308.1万 | -92.76%-833.9万 | -1,996.55%-432.6万 | -111.26%-20.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.12%-28万 | -73.11%185.2万 | 410.50%688.7万 | 14.26%-221.8万 | -347.58%-258.7万 | -151.30%-57.8万 | -27.07%-23万 | -96.74%-18.1万 | ---9.2万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | -3.96%121.3万 | 141.78%126.3万 | -193.19%-302.3万 | 137.48%324.4万 | -19.27%136.6万 | -0.76%169.2万 | 1,432.03%170.5万 | 97.33%-12.8万 | -224.89%-479.2万 | -192.82%-147.5万 |
| -減価償却 | 8.91%74.6万 | 2.39%68.5万 | -5.64%66.9万 | 9.75%70.9万 | 42.29%64.6万 | -46.78%45.4万 | 10,562.50%85.3万 | -99.40%8,000 | 23.15%134.3万 | -13.49%109.05万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 156.38%48.2万 | 370.00%18.8万 | -94.32%4万 | 17,700.00%70.4万 | -101.83%-4,000 | 139.56%21.8万 | -58.45%9.1万 | -23.96%21.9万 | --28.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 47.06%-9,000 | ---1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -2,313.79%-64.2万 | 100.64%2.9万 | -2,876.47%-455.4万 | 52.04%-15.3万 | -15,850.00%-31.9万 | 97.22%-2,000 | 85.34%-7.2万 | ---49.1万 | --0 | --25.81万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -51.35%25.3万 | 420.99%52万 | ---16.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 73.68%62.7万 | -36.56%36.1万 | -61.37%56.9万 | 20.54%147.3万 | 19.57%122.2万 | 22.69%102.2万 | 512.50%83.3万 | 102.12%13.6万 | -127.47%-642.3万 | -959.59%-282.36万 |
| 運転資金の増減額 | -103.33%-12.7万 | 180.84%381.5万 | 3.36%-471.9万 | -303.80%-488.3万 | 699.00%239.6万 | -124.91%-40万 | 120.00%160.6万 | -1,539.07%-803万 | -56.02%55.8万 | -60.42%126.86万 |
| -売上債権増減額 | -51.20%251万 | -63.88%514.3万 | 192.62%1,423.8万 | -328.31%-1,537.2万 | -123.70%-358.9万 | 175.11%1,514.6万 | -229.91%-2,016.4万 | -757.20%-611.2万 | 56.80%93万 | -74.39%59.31万 |
| -棚卸資産増減額 | -264.97%-378.1万 | -17.02%229.2万 | 118.17%276.2万 | 127.73%126.6万 | -9.66%-456.5万 | -2,326.20%-416.3万 | 102.21%18.7万 | -591.63%-845.6万 | 481.52%172万 | -78.24%29.58万 |
| -前払費用増減額 | 166.73%65.4万 | 88.38%-98万 | -785.82%-843.3万 | -163.42%-95.2万 | 3,652.50%150.1万 | -96.93%4万 | 118.61%130.4万 | ---700.7万 | ---- | -47.96%-4,707.3592 |
| -未払金の変更 | 139.73%112万 | 82.07%-281.9万 | -252.42%-1,571.8万 | -5.46%1,031.2万 | 183.55%1,090.7万 | -173.30%-1,305.4万 | 67.41%1,780.9万 | 28,651.35%1,063.8万 | -90.38%3.7万 | 182.34%38.44万 |
| -その他流動資産の変動 | -451.96%-63万 | -92.64%17.9万 | 1,875.18%243.2万 | 92.63%-13.7万 | -213.92%-185.8万 | -33.97%163.1万 | -15.03%247万 | 236.54%290.7万 | ---212.9万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -192.68%-12万 | 14.58%-4.1万 | -118.18%-4.8万 | 61.40%-2.2万 | 20.83%-5.7万 | 56.63%-7.2万 | -22.06%-16.6万 | 69.64%-13.6万 | -53.50%-44.8万 | 11.15%-29.19万 |
| 利息の受取額 | 377.78%4.3万 | -35.71%9,000 | -46.15%1.4万 | -36.59%2.6万 | 105.00%4.1万 | -33.33%2万 | 3万 | |||
| 法人税等の支払額 | 79.99%-38万 | -134.44%-189.9万 | -13,400.00%-81万 | 94.06%-6,000 | 65.29%-10.1万 | -4,257.14%-29.1万 | 7,000 | 0 | 691.85%3.3万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.02%34.9万 | 394.23%499.9万 | 55.97%-169.9万 | -464.74%-385.9万 | 185.18%105.8万 | -87.43%37.1万 | 134.83%295.2万 | -77.52%-847.5万 | -926.13%-477.4万 | -131.05%-46.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.27%-2.6万 | -848.28%-55万 | 14.71%-5.8万 | 92.84%-6.8万 | -726.09%-95万 | -784.62%-11.5万 | -100.97%-1.3万 | 5,066.67%134.1万 | -159.33%-2.7万 | 118.94%4.55万 |
| 事業取引の純額 | ---2.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 206.66%99.3万 | -121.63%-93.1万 | 21,425.00%430.5万 | 100.68%2万 | -147,500.00%-295.2万 | -100.33%-2,000 | 180.53%60.4万 | ---75万 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---3.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -81.82%2,000 | -88.30%1.1万 | --9.4万 | --0 | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.22%5,000 | -1,053.49%-41万 | --4.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.52%-55.1万 | -133.86%-147万 | 9,143.75%434.1万 | 98.77%-4.8万 | -3,415.32%-390.2万 | -161.33%-11.1万 | -71.45%18.1万 | 2,448.15%63.4万 | -159.33%-2.7万 | 118.94%4.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.19%-61.4万 | 71.14%-237.9万 | -337.00%-824.3万 | 1,790.22%347.8万 | -51.83%18.4万 | -94.83%38.2万 | --739.3万 | --0 | -1,447.62%-393.4万 | 52.23%-25.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --962.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --298万 | --0 | --78.46万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.66%-23.7万 | 8.02%-24.1万 | -8.26%-26.2万 | -70.42%-24.2万 | -3,450.00%-14.2万 | -100.00%-4,000 | -150.00%-2,000 | --4,000 | ---- | 77.41%-3.84万 |
| 配当金支払総額 | -39.83%-64.6万 | ---46.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -1.49%-20.5万 | 18.88%-20.2万 | -84.44%-24.9万 | -229.27%-13.5万 | -105.00%-4.1万 | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -329.36%-50万 | -42.63%21.8万 | 483.84%38万 | 90.27%-9.9万 | 68.52%-101.7万 | -966.34%-323.1万 | -108.25%-30.3万 | -68.36%367.4万 | 1,803.37%1,161.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.02%-170.2万 | -448.11%-378.4万 | -68.77%108.7万 | 3,652.04%348.1万 | 85.13%-9.8万 | -115.84%-65.9万 | 55.17%416万 | 1,131.15%268.1万 | -102.15%-26万 | 974.50%1,210.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.07%812.7万 | 80.26%847.2万 | -6.69%470万 | -36.77%503.7万 | -6.84%796.6万 | 898.95%855.1万 | -85.84%85.6万 | -45.66%604.6万 | 1,881.72%1,112.7万 | -23.26%-62.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -646.67%-190.4万 | -106.84%-25.5万 | 975.35%372.9万 | 85.52%-42.6万 | -637.34%-294.2万 | -105.47%-39.9万 | 241.34%729.3万 | -1.96%-516万 | -143.32%-506.1万 | 9,396.62%1,168.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.11%-6.2万 | -309.30%-9万 | -51.69%4.3万 | 584.62%8.9万 | 106.99%1.3万 | -146.27%-18.6万 | 1,440.00%40.2万 | -50.00%-3万 | -218.65%-2万 | -689.13%-6,276.4789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.19%616.1万 | -4.07%812.7万 | 80.26%847.2万 | -6.69%470万 | -36.77%503.7万 | -6.84%796.6万 | 898.95%855.1万 | -85.84%85.6万 | -45.30%604.6万 | 1,845.68%1,105.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.74%32.3万 | 353.22%444.9万 | 55.26%-175.7万 | -3,736.11%-392.7万 | -57.81%10.8万 | -91.29%25.6万 | 133.94%293.9万 | -80.38%-866万 | -903.17%-480.1万 | -138.03%-47.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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