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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.42%202.12億 | 986.87%152.63億 | -122.32%-17.21億 | -3.53%77.11億 | 111.01%79.93億 | 29.99%37.88億 | 17.55%29.14億 | -55.35%24.79億 | 20.49%55.52億 | 334.74%46.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.00%-3,200万 | -233.33%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | -50.11%23.71億 | 731.91%47.52億 | 73.94%-7.52億 | -485.83%-28.86億 | -75.87%7.48億 | 93.63%31億 | 177.61%16.01億 | -48.63%-20.63億 | -264.45%-13.88億 | 339.77%8.44億 |
| 運転資金の増減額 | 80.35%-33.62億 | -255.80%-171.07億 | -64.15%-48.08億 | -186.48%-29.29億 | 180.57%33.87億 | 57.40%-42.04億 | -207.51%-98.68億 | -183.65%-32.09億 | 268.10%38.36億 | 31.84%-22.82億 |
| -売掛金増減額 | 5.64%-115.09億 | -11,193.52%-121.97億 | 93.47%-1.08億 | -111.76%-16.55億 | 2,586.04%140.71億 | 96.68%-5.66億 | -239.52%-170.27億 | -259.26%-50.15億 | 746.61%31.49億 | -109.15%-4.87億 |
| -在庫増減額 | 143.31%47.63億 | -25.54%-109.97億 | -56.26%-87.6億 | -315.04%-56.06億 | 210.37%26.07億 | 29.79%-23.62億 | -25.90%-33.64億 | -148.56%-26.72億 | 1,314.65%55.03億 | 119.62%3.89億 |
| 利息の支払額 | -19.05%-5億 | -21.74%-4.2億 | 0.29%-3.45億 | 5.72%-3.46億 | -66.82%-3.67億 | 3.51%-2.2億 | 8.06%-2.28億 | 12.98%-2.48億 | 5.94%-2.85億 | 10.62%-3.03億 |
| 利息の受取額 | 59.82%9.11億 | -12.44%5.7億 | -14.45%6.51億 | 88.37%7.61億 | 21.69%4.04億 | -0.60%3.32億 | -20.85%3.34億 | -34.88%4.22億 | 142.70%6.48億 | 13.14%2.67億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,455.50%-51.11億 | 73.19%-2億 | 60.11%-7.46億 | -45.75%-18.7億 | -308.60%-12.83億 | -273.81%-3.14億 | 59.81%-8,400万 | 83.01%-2.09億 | -209.82%-12.3億 | 12.56%-3.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.94%178.39億 | 414.78%67.08億 | -131.29%-21.31億 | -57.90%68.11億 | 163.66%161.78億 | 349.53%61.36億 | -674.53%-24.59億 | -95.85%4.28億 | 91.26%103.09億 | 338.07%53.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.75%-53.62億 | 4.54%-51.68億 | -2.11%-54.14億 | 6.57%-53.02億 | -83.42%-56.75億 | -2.18%-30.94億 | 11.07%-30.28億 | -31.87%-34.05億 | 20.68%-25.82億 | 6.20%-32.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 31.85%7.41億 | 12.18%5.62億 | 7,257.14%5.01億 | -143.75%-700万 | -87.10%1,600万 | -91.68%1.24億 | 374.52%14.9億 | -88.84%3.14億 | 2,992.31%28.14億 | 2,375.00%9,100万 |
| その他の投資活動純額 | -24.81%-3.22億 | 23.44%-2.58億 | -61.24%-3.37億 | 26.41%-2.09億 | -173.08%-2.84億 | -15.56%-1.04億 | -125.00%-9,000万 | -900.00%-4,000万 | -73.68%500万 | -64.15%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.62%-49.43億 | 7.35%-48.64億 | 4.86%-52.5億 | 7.15%-55.18億 | 40.10%-59.43億 | -509.40%-99.21億 | 48.00%-16.28億 | -1,421.10%-31.31億 | 107.54%2.37億 | 8.07%-31.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -240.37%-60.88億 | -57.62%43.37億 | 993.27%102.33億 | 153.55%9.36億 | -115.05%-17.48億 | 220.09%116.16億 | 45,262.50%36.29億 | 100.45%800万 | -1,509.52%-17.76億 | -97.81%1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.89%-200万 | 53.90%-17.45億 | -298.84%-37.85億 | -47,350.00%-9.49億 |
| 配当金支払総額 | -480.16%-42.41億 | -24.96%-7.31億 | 72.42%-5.85億 | -52.70%-21.21億 | 0.00%-13.89億 | -171.29%-13.89億 | 52.50%-5.12億 | -14.93%-10.78億 | -93.80%-9.38億 | -100.00%-4.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.16%-1.15億 | 2.94%-9,900万 | 53.85%-1.02億 | 87.19%-2.21億 | -698.61%-17.25億 | -700.00%-2.16億 | -12.50%-2,700万 | 4.00%-2,400万 | 3.85%-2,500万 | 10.34%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399.23%-104.58億 | -63.35%34.95億 | 773.45%95.36億 | 71.00%-14.16億 | -148.85%-48.82億 | 224.80%99.94億 | 208.15%30.77億 | 56.51%-28.45億 | -381.66%-65.41億 | -124.82%-13.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.17%219.47億 | 14.92%166.05億 | -0.84%144.49億 | 58.03%145.72億 | 206.14%92.21億 | -25.13%30.12億 | -57.97%40.23億 | 71.95%95.71億 | 18.93%55.66億 | -3.53%46.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.34%24.38億 | 147.75%53.39億 | 1,852.03%21.55億 | -102.30%-1.23億 | -13.79%53.53億 | 714.75%62.09億 | 81.80%-10.1億 | -238.53%-55.48億 | 351.52%40.05億 | 516.43%8.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%100万 | --300万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -102.38%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.12%243.87億 | 32.17%219.47億 | 14.92%166.05億 | -0.84%144.49億 | 58.03%145.72億 | 206.14%92.21億 | -25.13%30.12億 | -57.97%40.23億 | 71.95%95.71億 | 18.93%55.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 741.89%124.6億 | 118.64%14.8億 | -632.82%-79.39億 | -85.60%14.9億 | 249.75%103.49億 | 146.02%29.59億 | -112.70%-64.3億 | -139.13%-30.23億 | 267.68%77.25億 | 136.56%21.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
