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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.63%2,683.86億 | 1,294.18%420.35億 | 118.05%709.88億 | 11.26%754.8億 | -29.56%798.83億 | -45.88%2,102.82億 | -104.16%-35.2億 | -70.57%325.56億 | -37.05%678.42億 | 32.73%1,134.04億 |
| その他の非現金項目 | -93.09%86.31億 | -13.18%2,134.29億 | -22.41%-1,202.47億 | -42.93%303.38億 | -51.35%-1,148.89億 | 169.30%1,248.41億 | 38.15%2,458.21億 | -118.01%-982.29億 | 286.67%531.6億 | -30.79%-759.11億 |
| 運転資金の増減額 | 121.08%217.97億 | -95.95%49.36億 | -286.27%-144.93億 | 1,014.73%1,228.57億 | 56.02%-915.03億 | 63.44%-1,034.2億 | 333.14%1,218.29億 | 98.12%-37.52億 | 56.97%-134.31億 | -51,986.78%-2,080.66億 |
| -売上債権増減額 | 61.04%311.39億 | -80.44%92.15億 | -11.87%-478.16億 | 87.48%613.72億 | 147.10%83.68億 | 182.87%193.36億 | 403.09%471.09億 | 63.39%-427.42億 | 41.20%327.36億 | -120.71%-177.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 127.92%347.8億 | -134.23%-158.65億 | -187.55%-165.69億 | 249.18%527.59億 | 109.36%144.55億 | 71.13%-1,245.79億 | 164.26%463.48億 | 112.64%189.26億 | 71.38%-353.67億 | -79.69%-1,544.86億 |
| 利息の支払額 | -35.32%-205.07億 | -8.95%-44.56億 | -24.90%-54.23億 | -56.08%-53.02億 | -60.13%-53.26億 | -31.11%-151.55億 | -39.78%-40.9億 | -47.69%-43.42億 | -28.04%-33.97億 | -9.41%-33.26億 |
| 利息の受取額 | -33.69%246.99億 | -53.37%37.57億 | 50.02%46.58億 | -44.83%98.83億 | -21.69%64.01億 | 5.08%372.5億 | -12.94%80.57億 | -79.97%31.05億 | 122.64%179.14億 | 208.69%81.74億 |
| 法人税等の支払額 | 59.87%-419.79億 | 92.08%-11.11億 | 26.16%-225.75億 | 284.06%195.07億 | 23.49%-378億 | -252.11%-1,045.99億 | -1.19%-140.21億 | -190.82%-305.74億 | -212.36%-105.98億 | -234.53%-494.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.01%4,789.67億 | -26.81%3,130.61億 | -19.42%-404.69億 | 83.41%3,174.87億 | 35.08%-1,111.12億 | 32.49%3,957.97億 | 70.34%4,277.25億 | 65.55%-338.89億 | 77.90%1,731.03億 | -451.33%-1,711.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.67%-3,195.01億 | -5.18%-913.32億 | -33.01%-790.24億 | -14.51%-778.14億 | -24.43%-713.31億 | 12.59%-2,715.24億 | -6.57%-868.36億 | 14.31%-594.12億 | 13.25%-679.52億 | 29.64%-573.24億 |
| 投資商品取引の純額 | -116.03%-19.02億 | -134.51%-7.91億 | -103.33%-1.6億 | -125.50%-19.88億 | 134.35%10.37億 | -57.45%118.67億 | -33.04%22.92億 | -72.11%47.98億 | -7.18%77.96億 | -165.76%-30.19億 |
| その他の投資活動純額 | 73.68%-38.56億 | -177.86%-25.15億 | 87.45%-21.03億 | 31.44%-9.16億 | 691.51%16.78億 | -175.97%-146.51億 | 1,818.09%32.3億 | -52,265.63%-167.57億 | -391.70%-13.36億 | 103.82%2.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.57%-3,252.59億 | -16.39%-946.38億 | -18.35%-844.67億 | -26.09%-775.38億 | -14.11%-686.16億 | 4.77%-2,743.08億 | -3.92%-813.14億 | -36.83%-713.71億 | 11.49%-614.92億 | 31.79%-601.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15,389.01%-542.76億 | 77.63%-781.95億 | -99.87%2.13億 | -60.39%-1,870.44億 | -31.39%2,107.5億 | -99.05%3.55億 | -101.61%-3,495.82億 | -20.13%1,593.99億 | -1,503.45%-1,166.19億 | 1,570.78%3,071.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13,795.02%1,144.95億 | -16.67%-2,100万 | 47.06%-900万 | 13,080.32%1,145.37億 | -20.00%-1,200万 | 1,367.69%8.24億 | 18.18%-1,800万 | 19.05%-1,700万 | 6,784.62%8.69億 | -11.11%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | 34.47%-492.75億 | --0 | -9.45%-318.28億 | --0 | 62.17%-174.47億 | -86.34%-751.98億 | --0 | 15.93%-290.8億 | --0 | -699.97%-461.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.08%-564.31億 | -279.83%-214.72億 | -111.11%-132.58億 | 20.72%-87.3億 | 1.82%-129.71億 | 33.42%-361.56億 | 50.58%-56.53億 | 26.42%-62.8億 | 48.44%-110.11億 | -1.82%-132.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.71%-454.87億 | 71.94%-996.88億 | -136.19%-448.82億 | 35.91%-812.37億 | -27.24%1,803.2億 | -91.85%-1,101.75億 | -92.18%-3,552.53億 | -20.72%1,240.22億 | -342.60%-1,267.61億 | 67,809.56%2,478.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.31%1,193.91億 | -2.50%1,181.15億 | 146.58%2,886.99億 | 1.84%1,302.32億 | 17.31%1,193.91億 | -28.54%1,017.73億 | 10.43%1,211.47億 | 15.77%1,170.82億 | 24.33%1,278.73億 | -28.54%1,017.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 856.52%1,082.21億 | 1,442.85%1,187.35億 | -1,005.12%-1,698.18億 | 1,147.60%1,587.12億 | -96.42%5.92億 | 124.22%113.14億 | 26.30%-88.42億 | 218.49%187.62億 | -1,768.06%-151.5億 | 141.56%165.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.71%139.31億 | -10.19%62.3億 | 80.94%-24.8億 | -105.07%-2.21億 | 8.85%104.02億 | 28.93%78.39億 | 70.65%69.37億 | -584.80%-130.12億 | 580.49%43.58億 | 3,915.13%95.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.07%15.36億 | -100.67%-100万 | 201.72%17.14億 | ---2,400万 | ---1.53億 | ---15.35億 | --1.49億 | -56,266.67%-16.85億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.60%2,430.79億 | 103.60%2,430.79億 | -2.50%1,181.15億 | 146.58%2,886.99億 | 1.84%1,302.32億 | 17.31%1,193.91億 | 17.31%1,193.91億 | 10.43%1,211.47億 | 15.77%1,170.82億 | 24.33%1,278.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.90%1,491.37億 | -35.11%2,138.76億 | -28.71%-1,206.01億 | 137.52%2,394.66億 | 20.21%-1,836.04億 | 830.64%1,066億 | 96.97%3,295.86億 | 44.22%-936.98億 | 432.64%1,008.18億 | -600.09%-2,301.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
