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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.88%397.68億 | 17.56%386.56億 | 665.92%328.81億 | -73.75%42.93億 | -0.06%163.57億 | 45.89%163.67億 | 5.93%112.19億 | -38.05%105.91億 | 57.98%170.97億 | 363.87%108.22億 |
| その他の非現金項目 | -317.26%-14.02億 | -83.61%-3.36億 | -61.95%-1.83億 | -114.13%-1.13億 | 370.27%8億 | -6.47%-2.96億 | -150.18%-2.78億 | -32.36%5.54億 | -86.84%8.19億 | 1,729.58%62.25億 |
| 運転資金の増減額 | 931.33%120.15億 | 110.98%11.65億 | -362.84%-106.13億 | -441.22%-22.93億 | 124.22%6.72億 | -331.17%-27.74億 | 280.72%12億 | -114.40%-6.64億 | -44.52%46.12億 | 186.42%83.13億 |
| -売上債権増減額 | 77.10%-11.69億 | 62.31%-51.04億 | -255.15%-135.42億 | -166.81%-38.13億 | 312.55%57.07億 | 25.44%-26.85億 | -50.04%-36.01億 | -145.07%-24億 | 120.86%53.25億 | 143.07%24.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 540.98%35.19億 | 95.86%-7.98億 | -296.09%-192.7億 | -162.00%-48.65億 | 325.16%78.47億 | 55.30%-34.85億 | -22.29%-77.97億 | -211.24%-63.76億 | -24.16%57.32億 | 172.81%75.58億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 955.00%10.55億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 222.46%19.41億 | -990.45%-15.85億 | -84.99%1.78億 | 3,588.24%11.86億 | -110.03%-3,400万 | 251.34%3.39億 | -115.04%-2.24億 | 618.82%14.89億 | -166.13%-2.87億 | 136.41%4.34億 |
| 利息の支払額 | 22.22%-1,400万 | 33.33%-1,800万 | -3.85%-2,700万 | -73.33%-2,600万 | 40.00%-1,500万 | -66.67%-2,500万 | 66.67%-1,500万 | 36.62%-4,500万 | 56.97%-7,100万 | 25.34%-1.65億 |
| 利息の受取額 | 15.56%6.76億 | 52.74%5.85億 | 28.96%3.83億 | -17.04%2.97億 | 8.16%3.58億 | 36.21%3.31億 | 8.00%2.43億 | -13.79%2.25億 | -30.77%2.61億 | 19.68%3.77億 |
| 法人税等の支払額 | 11.89%-49.81億 | -18,135.48%-56.53億 | 95.29%-3,100万 | 45.17%-6.58億 | -3,429.41%-12億 | -247.83%-3,400万 | 104.39%2,300万 | -20.74%-5.24億 | -10,950.00%-4.34億 | 119.05%400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.22%533.76億 | 47.76%397.67億 | 254.82%269.13億 | -68.05%75.85億 | 25.00%237.38億 | 11.10%189.91億 | 16.75%170.93億 | -45.01%146.41億 | -1.49%266.27億 | 1,139.25%270.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -82.18%-167.19億 | 6.26%-91.77億 | -31.98%-97.9億 | -2.66%-74.18億 | -17.50%-72.26億 | 3.67%-61.5億 | -46.15%-63.84億 | -6.10%-43.68億 | -23.63%-41.17億 | 10.89%-33.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 51.22%-12.77億 | -972.67%-26.18億 | 123.08%3億 | 35.00%-13億 | -100.00%-20億 | 20.06%-10億 | ---12.51億 | ---- | ---- | --34.9億 |
| その他の投資活動純額 | -82.91%-2.14億 | 39.69%-1.17億 | 19.83%-1.94億 | -466.67%-2.42億 | 925.00%6,600万 | 89.33%-800万 | 74.75%-7,500万 | -280.77%-2.97億 | 74.43%-7,800万 | -577.78%-3.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.91%-182.02億 | -23.03%-119.04億 | -8.09%-96.76億 | 2.20%-89.52億 | -28.00%-91.53億 | 7.17%-71.51億 | -65.41%-77.03億 | -11.04%-46.57億 | -2,917.27%-41.94億 | 96.32%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 70.83%-1.75億 | 11.11%-6億 | -250.00%-6.75億 | -55.00%4.5億 | --10億 | ---- | ---- | 10.00%-90億 | 9.09%-100億 | ---110億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.57%-27.64億 | -55.19%-68.36億 | 21.69%-44.05億 | 20.72%-56.25億 | -43.71%-70.95億 | -174.28%-49.37億 | ---18億 | --0 | ---34.97億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -24.60%-49.79億 | -86.55%-39.96億 | -6.99%-21.42億 | -5.26%-20.02億 | -22.71%-19.02億 | -7.79%-15.5億 | -10.87%-14.38億 | -8.63%-12.97億 | -103.41%-11.94億 | ---5.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 97.67%-100万 | ---4,300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.40%-81.4億 | -56.30%-116.96億 | -3.64%-74.83億 | 9.72%-72.2億 | -23.26%-79.97億 | -100.31%-64.88億 | 68.54%-32.39億 | 29.91%-102.97億 | -26.78%-146.91億 | -1,158,700.00%-115.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.94%850.74億 | 17.68%686.44億 | -12.61%583.32億 | 10.92%667.46億 | 10.06%601.74億 | 12.86%546.76億 | -0.63%484.48億 | 19.04%487.56億 | 60.13%409.57億 | -19.86%255.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.22%270.34億 | 65.75%161.67億 | 213.59%97.54億 | -230.34%-85.87億 | 23.09%65.88億 | -12.99%53.52億 | 2,065.18%61.51億 | -104.04%-3.13億 | -49.41%77.42億 | 339.99%153.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.95%1.11億 | -52.60%2.64億 | 221.97%5.57億 | 1,335.71%1.73億 | -109.52%-1,400万 | 90.91%1.47億 | 1,825.00%7,700万 | -93.10%400万 | -24.68%5,800万 | 92.50%7,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.91%1,122.19億 | 23.94%850.74億 | 17.68%686.44億 | -12.61%583.32億 | 10.92%667.46億 | 10.06%601.74億 | 12.86%546.76億 | -0.63%484.48億 | 19.04%487.56億 | 60.13%409.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.83%366.57億 | 78.65%305.9億 | 10,153.29%171.23億 | -98.99%1.67億 | 28.59%165.12億 | 19.91%128.41億 | 4.24%107.09億 | -54.36%102.73億 | -5.03%225.1億 | 473.95%237.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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