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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 893.14%219.7万 | -115.97%-27.7万 | -52.67%173.4万 | 96.57%366.4万 | 284.33%186.4万 | -85.75%48.5万 | 136.22%340.4万 | -77.57%144.1万 | 1,907.81%642.5万 | -89.78%32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,854.36%1,356.1万 | -93.21%19.5万 | 82.57%287万 | 28.64%157.2万 | 403.98%122.2万 | -111.69%-40.2万 | 149.67%343.8万 | -24.26%137.7万 | -39.32%181.8万 | 74.49%299.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -3,575.83%-1,567.6万 | 159.50%45.1万 | -148.56%-75.8万 | 21.20%156.1万 | -17.65%128.8万 | 249.81%156.4万 | -270.87%-104.4万 | -73.72%61.1万 | 384.23%232.5万 | -249.82%-81.8万 |
| -減価償却 | 21.71%103.7万 | -7.89%85.2万 | -30.87%92.5万 | -10.26%133.8万 | 200.00%149.1万 | -22.22%49.7万 | 10.94%63.9万 | -6.19%57.6万 | -2.85%61.4万 | 15.96%63.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 90.77%12.4万 | 220.37%6.5万 | -110.33%-5.4万 | 398.10%52.3万 | 69.35%10.5万 | 244.44%6.2万 | 200.00%1.8万 | -80.65%6,000 | 416.67%3.1万 | -57.14%6,000 |
| -資産准備金及び償却 | 1,350.00%8.7万 | -89.47%6,000 | 328.00%5.7万 | -108.99%-2.5万 | 227.06%27.8万 | 6.25%8.5万 | -31.03%8万 | -66.28%11.6万 | 123.38%34.4万 | 36.28%15.4万 |
| -処分利益 | -7,601.42%-1,632.7万 | 84.96%-21.2万 | -1,115.52%-141万 | 74.16%-11.6万 | -141.77%-44.9万 | 165.03%107.5万 | -16,630.00%-165.3万 | -99.29%1万 | 188.38%141.5万 | -2,254.41%-160.1万 |
| -正味為替差損益 | 90.91%-1,000 | -120.00%-1.1万 | -400.00%-5,000 | 0.00%-1,000 | -107.69%-1,000 | 161.90%1.3万 | -231.25%-2.1万 | -23.81%1.6万 | -43.24%2.1万 | 516.67%3.7万 |
| -その他の非現金項目 | -139.36%-59.6万 | 8.12%-24.9万 | -71.52%-27.1万 | -16.18%-15.8万 | 19.05%-13.6万 | -57.01%-16.8万 | 5.31%-10.7万 | -13.00%-11.3万 | -117.39%-10万 | -58.62%-4.6万 |
| 運転資金の増減額 | 567.17%431.2万 | -144.18%-92.3万 | -171.19%-37.8万 | 182.20%53.1万 | 4.58%-64.6万 | -167.03%-67.7万 | 284.64%101万 | -123.97%-54.7万 | 222.82%228.2万 | -314.06%-185.8万 |
| -売上債権増減額 | 221.16%35.5万 | -169.10%-29.3万 | 207.34%42.4万 | -633.78%-39.5万 | 131.09%7.4万 | -247.83%-23.8万 | 234.17%16.1万 | -132.43%-12万 | 176.45%37万 | -142.38%-48.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.62%6.3万 | -105.98%-37.9万 | -133.03%-18.4万 | 308.61%55.7万 | -258.93%-26.7万 | -48.78%16.8万 | -16.33%32.8万 | -82.98%39.2万 | 199.65%230.3万 | -192.16%-231.1万 |
| -前払費用増減額 | -225.00%-52.5万 | 235.92%42万 | -683.02%-30.9万 | 123.98%5.3万 | -636.67%-22.1万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 796.71%444.5万 | -104.49%-63.8万 | -182.32%-31.2万 | 191.77%37.9万 | 28.42%-41.3万 | -210.75%-57.7万 | 163.61%52.1万 | -109.46%-81.9万 | -141.73%-39.1万 | 81.24%93.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 21.21%-2.6万 | -1,200.00%-3.3万 | 104.76%3,000 | -134.81%-6.3万 | --18.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7.3万 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | 139.63%64.7万 | 159.62%27万 | 16.85%10.4万 | -57.42%8.9万 | 24.40%20.9万 | 57.01%16.8万 | -5.31%10.7万 | 13.00%11.3万 | 117.39%10万 | 58.62%4.6万 |
| 法人税等の支払額 | 111.43%8,000 | 27.84%-7万 | -12.79%-9.7万 | 11.34%-8.6万 | 72.52%-9.7万 | -720.93%-35.3万 | 85.86%-4.3万 | -1,347.62%-30.4万 | 84.44%-2.1万 | -1,450.00%-13.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,803.90%285.2万 | -104.42%-7.7万 | -52.52%174.1万 | 92.70%366.7万 | 534.33%190.3万 | -91.35%30万 | 177.44%346.8万 | -80.78%125万 | 2,715.58%650.4万 | -92.71%23.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -250.22%-78.1万 | -132.29%-22.3万 | 37.66%-9.6万 | 16.30%-15.4万 | 47.88%-18.4万 | 10.63%-35.3万 | 9.61%-39.5万 | -4.55%-43.7万 | 55.95%-41.8万 | 10.72%-94.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --340万 |
| 投資不動産取引の純額 | 1,432.52%3,058.9万 | --199.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -172.77%-2,411.3万 | -4,030.84%-884万 | -635.00%-21.4万 | 148.19%4万 | -109.47%-8.3万 | 187.51%87.6万 | -20.02%-100.1万 | -368.54%-83.4万 | ---17.8万 | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%6.2万 | 121.43%6.2万 | -24.32%2.8万 | 27.59%3.7万 | -73.15%2.9万 | -12.90%10.8万 | 51.22%12.4万 | 41.38%8.2万 | -1.69%5.8万 | -68.78%5.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.18%575.7万 | -2,384.04%-700.5万 | -266.23%-28.2万 | 67.65%-7.7万 | -137.72%-23.8万 | 149.61%63.1万 | 1.24%-127.2万 | -139.41%-128.8万 | -121.43%-53.8万 | 135.46%251万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.02%-73.6万 | 5.74%-65.7万 | -1.31%-69.7万 | 34.60%-68.8万 | ---105.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 59.99%-61.5万 | 50.00%-153.7万 | -100.00%-307.4万 | 24.99%-153.7万 | -99.90%-204.9万 | 0.00%-102.5万 | 33.31%-102.5万 | 50.00%-153.7万 | -100.00%-307.4万 | 0.00%-153.7万 |
| 支払利息CFF | -142.86%-5.1万 | 34.38%-2.1万 | 46.67%-3.2万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1万 | 0.00%-2万 | -100.00%-2万 | ---1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.70%-140.2万 | 41.76%-221.5万 | -66.43%-380.3万 | 26.31%-228.5万 | -202.54%-310.1万 | 0.97%-102.5万 | 33.53%-103.5万 | 49.68%-155.7万 | -100.00%-309.4万 | -0.65%-154.7万 |
| その他の現金調整内における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.19%259.3万 | -16.47%1,189万 | 10.09%1,423.4万 | -10.00%1,292.9万 | -0.65%1,436.5万 | 8.73%1,445.9万 | -10.71%1,329.8万 | 23.89%1,489.3万 | 11.03%1,202.1万 | 33.21%1,082.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.52%720.7万 | -296.63%-929.7万 | -279.62%-234.4万 | 190.88%130.5万 | -1,427.66%-143.6万 | -108.10%-9.4万 | 172.79%116.1万 | -155.54%-159.5万 | 140.54%287.2万 | -55.76%119.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277.94%980万 | -78.19%259.3万 | -16.47%1,189万 | 10.09%1,423.4万 | -10.00%1,292.9万 | -0.65%1,436.5万 | 8.73%1,445.9万 | -10.71%1,329.8万 | 23.89%1,489.3万 | 11.03%1,202.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 789.33%206.8万 | -118.38%-30万 | -53.54%163.2万 | 104.36%351.3万 | 2,744.62%171.9万 | -102.12%-6.5万 | 284.13%307.3万 | -86.83%80万 | 751.72%607.4万 | -144.32%-93.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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