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0337
COLFORM
0341
NORTHERN
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4
CBHB
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5
TECHSTORE
0343
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.06%-5,451.1万 | -117.39%-308.4万 | -163.29%-2,934.9万 | -76.39%6,185.3万 | -7.21%5,515.6万 | -169.58%-5,741.4万 | 112.49%1,773.8万 | -82.30%4,637.3万 | 290.74%2.62億 | 39.80%5,944.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.50%210.8万 | -541.87%-608.9万 | 6.97%-777.4万 | -141.72%-2,547.7万 | -22.68%-1,376.2万 | -118.42%-473.7万 | 109.50%137.8万 | -113.68%-835.6万 | -7.00%6,106.3万 | -147.64%-1,121.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.59%885.2万 | -6.89%913.7万 | 1.20%973.6万 | -33.49%4,035.7万 | -70.79%1,091万 | -0.46%1,001.3万 | 147.54%981.3万 | -71.64%962.1万 | 449.46%6,068.2万 | 5,345.08%3,734.5万 |
| -減価償却 | -16.15%601.1万 | -7.69%668.4万 | -3.01%692.7万 | 31.78%3,090.6万 | 22.48%935.4万 | 1.41%716.9万 | 149.24%724.1万 | -69.55%714.2万 | 69.40%2,345.2万 | 154.74%763.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -129.25%-548.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,111.08%1,875万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-1万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -50.59%485.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.85%982.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -0.11%284.1万 | -4.63%245.3万 | 13.31%280.9万 | 16.35%1,008.3万 | 91.26%218.8万 | -4.88%284.4万 | 143.33%257.2万 | -76.32%247.9万 | 1,056.51%866.6万 | 163.00%114.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4.44%-6,547.1万 | -193.66%-613.2万 | -169.41%-3,131.1万 | -66.50%4,697.3万 | 74.11%5,800.8万 | -234.12%-6,269万 | 106.13%654.7万 | -72.99%4,510.8万 | 165.51%1.4億 | 69.25%3,331.6万 |
| -売上債権増減額 | 39.31%-2,024.4万 | -47.72%199.6万 | -251.64%-2,928万 | -88.78%753.6万 | -34.56%1,776.3万 | -215.13%-3,335.4万 | 104.61%381.8万 | -79.44%1,930.9万 | 189.93%6,717万 | 274.12%2,714.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -236.10%-7,684.2万 | -201.19%-1,438万 | -56.46%2,999.2万 | -24.59%6,165万 | 110.53%141.4万 | -204.62%-2,286.3万 | 268.62%1,421.1万 | -15.74%6,888.8万 | 145.95%8,175.6万 | 74.33%-1,342.5万 |
| -未払金の変更 | 588.41%3,161.5万 | 154.45%625.2万 | 25.68%-3,202.3万 | -154.94%-2,221.3万 | 98.17%3,883.1万 | -58.54%-647.3万 | 25.98%-1,148.2万 | -394.54%-4,308.9万 | -122.59%-871.3万 | -69.73%1,959.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -12.63%-321万 | 35.80%-207.5万 | 56.23%-370.6万 | 53.81%-917.2万 | 489.07%537.7万 | 40.40%-285万 | -152.43%-323.2万 | 57.36%-846.7万 | -8.15%-1,985.9万 | 81.95%-138.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.22%-5,772.1万 | -135.56%-515.9万 | -187.20%-3,305.5万 | -78.24%5,268.1万 | 4.26%6,053.3万 | -177.52%-6,026.4万 | 110.68%1,450.6万 | -84.34%3,790.6万 | 255.49%2.42億 | 66.55%5,806.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -955.95%-88.7万 | -111.40%-90.2万 | 77.38%-375.7万 | 82.09%-552.7万 | 148.64%325.4万 | 97.91%-8.4万 | -26.16%791万 | 46.20%-1,660.7万 | 80.71%-3,086.7万 | 45.60%-669万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,045.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 10.14%95.6万 | 27.35%129.9万 | -62.29%47.1万 | 39.73%416.4万 | -23.64%102.7万 | 9.87%86.8万 | 147.78%102万 | -58.09%124.9万 | 38.73%298万 | 153.30%134.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.56%46.6万 | --0 | 78.60%-328.6万 | 57.63%-1,181.6万 | -15.47%-617.2万 | 124.25%78.4万 | 4.10%893万 | 44.93%-1,535.8万 | 82.34%-2,788.7万 | 54.58%-534.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -24.39%2,396.7万 | 231.80%5,543.4万 | 36,432.74%4,128.2万 | 55.06%-5,366.9万 | -23.89%-4,342万 | 141.23%3,169.7万 | -137.58%-4,205.9万 | 100.09%11.3万 | -134.12%-1.19億 | -320.05%-3,504.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,291万 | --0 |
| 支払利息CFF | -2.29%-379.7万 | -4.45%-375.2万 | 12.02%-328万 | -5.94%-1,424.7万 | 25.08%-321.5万 | 1.80%-371.2万 | -144.51%-359.2万 | 72.28%-372.8万 | -222.26%-1,344.8万 | -160.69%-429.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.75%7,185.2万 | --0 | 1,151.23%3,800.2万 | 53.41%-6,791.6万 | -18.55%-4,663.5万 | 129.91%2,798.5万 | -134.35%-4,565.1万 | 97.52%-361.5万 | -145.56%-1.46億 | -375.46%-3,933.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.43%1.45億 | -31.70%1.26億 | -9.16%1.25億 | 109.82%1.38億 | 2.60%1.13億 | 7.42%1.48億 | 34.28%1.85億 | 105.28%1.38億 | -12.29%6,554.1万 | 137.75%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.35%1,459.7万 | 76.78%-515.9万 | -91.23%166.1万 | -139.52%-2,705.1万 | -42.24%772.6万 | -65.25%-3,149.5万 | -490.97%-2,221.5万 | -72.34%1,893.3万 | 977.13%6,844.1万 | -64.21%1,337.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 465.51%1,397.7万 | -101.37%-2,820.6万 | -101.65%-46.4万 | 13.21%400.3万 | -141.55%-637.2万 | 56.92%-382.4万 | -179.30%-1,400.7万 | 1,248.92%2,820.6万 | 122.76%353.6万 | 184.21%1,533.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.25%1.21億 | -2.43%1.45億 | -31.70%1.26億 | -16.76%1.14億 | -16.76%1.14億 | 2.60%1.13億 | 7.42%1.48億 | 34.28%1.85億 | 109.82%1.38億 | 109.82%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.88%-5,860.8万 | -127.04%-606.1万 | -272.83%-3,681.2万 | -77.68%4,715.2万 | 24.19%6,378.5万 | -181.87%-6,034.8万 | 117.92%2,241.6万 | -89.92%2,129.9万 | 166.89%2.11億 | 128.05%5,136.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
