(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -169.58%-5,741.4万 | 112.49%1,773.8万 | -82.30%4,637.3万 | 290.74%2.62億 | 39.80%5,944.3万 | 222.74%8,252万 | -31.47%-1.42億 | 5,740.78%2.62億 | -1,167.62%-1.37億 | 579.79%4,251.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -118.42%-473.7万 | 109.50%137.8万 | -113.68%-835.6万 | -7.00%6,106.3万 | -147.64%-1,121.8万 | 24.44%2,572万 | -207.13%-1,450.2万 | 672.07%6,106.3万 | -2.88%6,566.2万 | 37.71%2,354.7万 |
非現金項目調整合計 | -0.46%1,001.3万 | 147.54%981.3万 | -71.64%962.1万 | 449.46%6,068.2万 | 5,345.08%3,734.5万 | 148.31%1,005.9万 | -597.52%-2,064.2万 | 853.88%3,392万 | 7.83%1,104.4万 | -222.17%-71.2万 |
-減価償却 | 1.41%716.9万 | 149.24%724.1万 | -69.55%714.2万 | 69.40%2,345.2万 | 154.74%763.7万 | 107.67%706.9万 | -501.47%-1,470.6万 | 520.59%2,345.2万 | -8.25%1,384.4万 | -14.88%299.8万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 2,111.08%1,875万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 393.02%84.8万 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | 76.19%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-4.2万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 463.85%982.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.89%-270万 | ---- |
-その他の非現金項目 | -4.88%284.4万 | 143.33%257.2万 | -76.32%247.9万 | 1,056.51%866.6万 | 163.00%114.4万 | 362.13%299万 | -1,321.40%-593.6万 | 4,794.17%1,046.8万 | 42.95%-90.6万 | -275.21%-181.6万 |
運転資金の増減額 | -234.12%-6,269万 | 106.13%654.7万 | -72.99%4,510.8万 | 165.51%1.4億 | 69.25%3,331.6万 | 150.83%4,674.1万 | 15.00%-1.07億 | 1,136.53%1.67億 | -229.37%-2.14億 | 176.47%1,968.4万 |
-売掛金増減額 | -215.13%-3,335.4万 | 104.61%381.8万 | -79.44%1,930.9万 | 189.93%6,717万 | 274.12%2,714.6万 | 153.53%2,897.1万 | -463.15%-8,287.9万 | 816.38%9,393.2万 | -51.96%-7,469.5万 | 239.57%725.6万 |
-在庫増減額 | -204.62%-2,286.3万 | 268.62%1,421.1万 | -15.74%6,888.8万 | 145.95%8,175.6万 | 74.33%-1,342.5万 | 151.13%2,185.3万 | 92.43%-842.8万 | 188.02%8,175.6万 | -791.63%-1.78億 | 28.56%-5,229.6万 |
-未払金の変更 | -58.54%-647.3万 | 25.98%-1,148.2万 | -394.54%-4,308.9万 | -122.59%-871.3万 | -69.73%1,959.5万 | -183.07%-408.3万 | -5,120.06%-1,551.2万 | 72.24%-871.3万 | 835.59%3,856.5万 | 22.92%6,472.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 40.40%-285万 | -152.43%-323.2万 | 57.36%-846.7万 | -8.15%-1,985.9万 | 81.95%-138.2万 | 4.26%-478.2万 | 227.30%616.4万 | -2,185.27%-1,985.9万 | -59.15%-1,836.3万 | -106.33%-765.7万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.52%-6,026.4万 | 110.68%1,450.6万 | -84.34%3,790.6万 | 255.49%2.42億 | 66.55%5,806.1万 | 207.63%7,773.8万 | -20.36%-1.36億 | 4,491.42%2.42億 | -11,842.23%-1.56億 | 377.28%3,486.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 97.91%-8.4万 | -26.16%791万 | 46.20%-1,660.7万 | 80.71%-3,086.7万 | 45.60%-669万 | 87.65%-402.3万 | 131.25%1,071.3万 | 61.84%-3,086.7万 | -26.15%-1.6億 | 84.33%-1,229.8万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 9.87%86.8万 | 147.78%102万 | -58.09%124.9万 | 38.73%298万 | 153.30%134.5万 | 39.08%79万 | -635.09%-213.5万 | 358.46%298万 | -5.50%214.8万 | -19.18%53.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.25%78.4万 | 4.10%893万 | 44.93%-1,535.8万 | 82.34%-2,788.7万 | 54.58%-534.5万 | 89.90%-323.3万 | 125.31%857.8万 | 65.25%-2,788.7万 | -26.73%-1.58億 | 84.88%-1,176.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 141.23%3,169.7万 | -137.58%-4,205.9万 | 100.09%11.3万 | -134.12%-1.19億 | -320.05%-3,504.8万 | -180.00%-7,687.4万 | -14.35%1.12億 | -211.35%-1.19億 | 671.33%3.5億 | -41.76%1,592.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,291万 | --0 | ---- | ---- | ---1,291万 | -160.01%-2,581.9万 | --0 |
支払利息CFF | 1.80%-371.2万 | -144.51%-359.2万 | 72.28%-372.8万 | -222.26%-1,344.8万 | -160.69%-429.1万 | -211.11%-378万 | 1,011.98%807.1万 | -3,049.41%-1,344.8万 | -509.20%-417.3万 | -851.45%-164.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.91%2,798.5万 | -134.35%-4,565.1万 | 97.52%-361.5万 | -145.56%-1.46億 | -375.46%-3,933.9万 | -235.47%-9,356.4万 | 2.40%1.33億 | -236.47%-1.46億 | 243.18%3.2億 | -47.47%1,428.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.42%1.48億 | 34.28%1.85億 | 105.28%1.38億 | -12.29%6,554.1万 | 137.75%1.1億 | 67.16%1.38億 | 42.62%1.38億 | -10.34%6,699.7万 | -30.05%7,472.2万 | -65.06%4,637.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -65.25%-3,149.5万 | -490.97%-2,221.5万 | -72.34%1,893.3万 | 977.13%6,844.1万 | -64.21%1,337.7万 | 45.79%-1,905.9万 | 133.56%568.2万 | 224.92%6,844.1万 | 121.16%635.4万 | 159.11%3,737.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.92%-382.4万 | -179.30%-1,400.7万 | 1,248.92%2,820.6万 | 122.76%353.6万 | 184.21%1,533.6万 | -677.91%-887.6万 | -258.05%-501.5万 | 224.69%209.1万 | -649.76%-1,553.5万 | -448.07%-1,821.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.60%1.13億 | 7.42%1.48億 | 34.28%1.85億 | 109.82%1.38億 | 109.82%1.38億 | 137.75%1.1億 | 67.16%1.38億 | 42.62%1.38億 | -12.29%6,554.1万 | -12.29%6,554.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -181.87%-6,034.8万 | 117.92%2,241.6万 | -89.92%2,129.9万 | 166.89%2.11億 | 128.05%5,136.1万 | 170.35%7,371.5万 | 14.97%-1.25億 | 344.47%2.11億 | -147.03%-3.16億 | 124.12%2,252.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし