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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 692.65%7,202万 | -74.96%908.6万 | -25.14%3,628.8万 | 168.91%4,847.6万 | -68.14%1,802.7万 | -180.3万 | -44.98%1,363.8万 | -97.87%59.5万 | 205.05%559.6万 | 3,563.04%5,658.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 256.19%2,955.7万 | -57.73%829.8万 | -45.20%1,963.2万 | 20.36%3,582.4万 | 14.13%2,976.5万 | --990.8万 | 14.82%722万 | 19.13%592.3万 | -12.78%671.3万 | 169.68%2,607.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.84%3,672.5万 | -5.34%2,201.2万 | -1.00%2,325.3万 | 57.75%2,348.9万 | 38.07%1,489万 | --678.3万 | 19.35%273.2万 | 47.43%293.1万 | 24.33%244.3万 | -84.29%1,078.4万 |
| -減価償却 | 20.74%2,393.6万 | -3.21%1,982.5万 | 7.08%2,048.3万 | 40.51%1,912.8万 | 73.48%1,361.3万 | --534万 | 42.17%292.3万 | 48.43%273.7万 | 35.95%261.3万 | 6.92%784.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.42%240.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 130.00%280.6万 | 283.65%122万 | -66.17%31.8万 | 148.68%94万 | 41.57%37.8万 | --60.8万 | -13.01%12.7万 | 187.50%5.6万 | -609.88%-41.3万 | -76.98%26.7万 |
| -関連会社持分 | -20.69%2.3万 | 270.59%2.9万 | 85.22%-1.7万 | ---11.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 98.39%-7万 | -2,016.59%-433.9万 | -479.63%-20.5万 | 105.52%5.4万 | -239.93%-97.9万 | --7,000 | -1,342.59%-77.9万 | -3,200.00%-12.4万 | 51.74%-8.3万 | -246.19%-28.8万 |
| -その他の非現金項目 | 90.07%1,003万 | 97.34%527.7万 | -23.21%267.4万 | 85.41%348.2万 | 237.16%187.8万 | --82.8万 | 226.95%46.1万 | 28.43%26.2万 | 143.28%32.6万 | -96.71%55.7万 |
| 運転資金の増減額 | 127.04%573.8万 | -221.72%-2,122.4万 | 39.13%-659.7万 | 59.30%-1,083.7万 | -235.01%-2,662.8万 | ---1,849.4万 | -77.26%368.6万 | -139.46%-825.9万 | 76.25%-356万 | 160.01%1,972.3万 |
| -売掛金増減額 | 93.90%-363.4万 | -3,981.64%-5,962.2万 | 127.13%153.6万 | 83.78%-566.1万 | -221.97%-3,490.6万 | ---2,499.8万 | -106.06%-99.8万 | -140.17%-797.8万 | 73.63%-93万 | 156.05%2,861.9万 |
| -未払金の変更 | -75.59%937.2万 | 572.13%3,839.8万 | -57.13%-813.3万 | -162.53%-517.6万 | 193.05%827.8万 | --650.4万 | 2,019.67%468.4万 | -126.29%-28.1万 | 77.05%-263万 | -148.89%-889.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -90.96%-986.7万 | -130.05%-516.7万 | -7.21%-224.6万 | -14.48%-209.5万 | -119.16%-183万 | -59.1万 | -137.10%-52.4万 | -17.88%-32.3万 | -93.56%-39.1万 | -0.72%-83.5万 |
| 利息の受取額 | 62.78%36.3万 | -7.47%22.3万 | -22.76%24.1万 | 4.00%31.2万 | 7.91%30万 | 11.1万 | -21.25%6.3万 | -12.86%6.1万 | -4.41%6.5万 | -45.49%27.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.24%-662.1万 | 15.67%-413.2万 | 25.62%-490万 | -41.25%-658.8万 | 45.40%-466.4万 | 89.4万 | -626.64%-257万 | 20.04%-242.6万 | 69.47%-56.2万 | -89.91%-854.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,850.00%5,589.5万 | -99.97%1万 | -26.73%2,938.3万 | 238.93%4,010.5万 | -75.08%1,183.3万 | ---138.9万 | -57.80%1,060.7万 | -108.49%-209.3万 | 164.48%470.8万 | 306.05%4,748.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -156.54%-1,658.3万 | 29.05%-646.4万 | -0.92%-911万 | 5.99%-902.7万 | -56.95%-960.2万 | --80.8万 | -31.99%-387.8万 | -321.15%-470万 | -108.89%-183.2万 | 21.26%-611.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -61.87%-90万 | -17.30%-55.6万 | 63.03%-47.4万 | 56.41%-128.2万 | -2,995.79%-294.1万 | ---260万 | --0 | ---5.9万 | ---28.2万 | 43.45%-9.5万 |
| 事業取引の純額 | 48.10%-1,594.9万 | -280.88%-3,073.3万 | -92.67%-806.9万 | 93.21%-418.8万 | -4,877.56%-6,167.2万 | --798.7万 | -27,230.50%-5,466.1万 | ---1,175.2万 | -212.12%-324.6万 | 85.43%-123.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --122.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 198.48%904.7万 | -527.10%-918.7万 | -55.67%215.1万 | 160.75%485.2万 | ---798.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.66%-2,438.5万 | -194.92%-4,571.9万 | -60.73%-1,550.2万 | 88.27%-964.5万 | -1,003.09%-8,220.2万 | ---179.2万 | -1,757.20%-5,853.9万 | -1,379.48%-1,651.1万 | -179.60%-536万 | 28.71%-745.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -32.36%820.6万 | 270.33%1,213.2万 | 128.67%327.6万 | -117.05%-1,142.7万 | 1,322.54%6,701.6万 | --528.3万 | 642.50%6,255.6万 | 214.46%490.1万 | -193.73%-572.4万 | -54.78%471.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,533.26%3,336万 | ---137.1万 | --0 | 35.95%-213.1万 | --0 | --0 | --0 | ---213.1万 | ---332.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.07%-813.5万 | -9.01%-635.2万 | 12.24%-582.7万 | -114.40%-664万 | ---309.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1,690.9万 | 0.00%-1,409.1万 | -0.24%-1,409.1万 | -0.64%-1,405.7万 | 1.31%-1,396.8万 | --0 | 1.00%-634.9万 | 1.58%-761.9万 | ---- | 0.27%-1,415.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.22%-1,683.8万 | 239.43%2,504.9万 | 44.08%-1,796.5万 | -167.18%-3,212.4万 | 474.47%4,782万 | --218.6万 | 383.59%5,620.7万 | 79.83%-271.8万 | -228.62%-785.5万 | -235.96%-1,277万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.96%2,414.6万 | -7.83%4,552.3万 | -2.49%4,939万 | -31.60%5,065.1万 | 57.86%7,405.1万 | --5,216.3万 | -19.53%4,356.1万 | 51.15%6,524.9万 | 57.86%7,405.1万 | -48.32%4,691万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.02%1,467.2万 | -405.88%-2,066万 | -145.43%-408.4万 | 92.62%-166.4万 | -182.70%-2,254.9万 | ---99.5万 | 282.39%827.5万 | -311.89%-2,132.2万 | -173.36%-850.7万 | 173.10%2,726.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.91%-43.8万 | -430.41%-71.7万 | -46.15%21.7万 | 147.36%40.3万 | -586.29%-85.1万 | ---51.7万 | 313.73%32.7万 | -140.58%-36.6万 | 53.17%-29.5万 | 98.11%-12.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -89.61%104.6万 | 919.76%1,006.5万 | -68.52%98.7万 | -60.75%313.5万 | --798.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.24%3,942.6万 | -26.44%3,421.1万 | -11.45%4,651万 | -10.42%5,252.5万 | -20.81%5,863.8万 | --5,863.8万 | -7.09%5,216.3万 | -19.53%4,356.1万 | 51.15%6,524.9万 | 57.86%7,405.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 331.64%3,708.5万 | -183.91%-1,601万 | -34.81%1,907.9万 | 1,962.89%2,926.6万 | -103.85%-157.1万 | ---252.1万 | -74.89%555.7万 | -130.05%-707.4万 | 128.57%246.7万 | 230.28%4,084万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
