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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.38%153.16億 | 35.19%136.29億 | -20.84%100.81億 | -5.81%127.35億 | 60.11%135.2億 | 54.96%84.44億 | -29.22%54.49億 | -38.08%76.98億 | 15.86%124.32億 | 119,122.22%107.3億 |
| その他の非現金項目 | -85.16%6.96億 | 206.80%46.91億 | 348.21%15.29億 | -114.25%-6.16億 | 3,144.37%43.23億 | -106.64%-1.42億 | 160.02%21.4億 | 24.70%8.23億 | -40.75%6.6億 | 547.67%11.14億 |
| 運転資金の増減額 | 96.45%-2.83億 | 73.13%-79.69億 | -3,524.83%-296.59億 | -88.55%8.66億 | 181.58%75.66億 | 50.53%-92.74億 | -373.72%-187.45億 | -194.51%-39.57億 | 176.55%41.87億 | 118.09%15.14億 |
| -売掛金増減額 | 3.12%-107.26億 | 15.29%-110.71億 | -813.35%-130.7億 | -109.68%-14.31億 | 373.40%147.77億 | 72.83%-54.05億 | -640.89%-198.93億 | -145.42%-26.85億 | 295,500.00%59.12億 | 100.66%200万 |
| -在庫増減額 | -12.52%47.23億 | 129.86%53.99億 | -7,027.59%-180.81億 | -89.74%2.61億 | 172.43%25.43億 | 60.23%-35.11億 | -221.41%-88.29億 | -232.13%-27.47億 | 164.84%20.79億 | 122.25%7.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.91%-5.42億 | 76.26%-3.19億 | 2.40%-13.44億 | -2,357.38%-13.77億 | 1,320.00%6,100万 | -105.62%-500万 | -35.51%8,900万 | 109.09%1.38億 | 157.89%6,600万 | -26.67%-1.14億 |
| 利息の支払額 | -46.67%-35.04億 | -99.58%-23.89億 | 11.53%-11.97億 | 29.49%-13.53億 | -9.97%-19.19億 | -55.80%-17.45億 | -58.64%-11.2億 | -18.66%-7.06億 | -58.67%-5.95億 | 17.22%-3.75億 |
| 利息の受取額 | 59.72%15.86億 | -4.15%9.93億 | -14.02%10.36億 | 38.35%12.05億 | 12.53%8.71億 | -0.64%7.74億 | 27.29%7.79億 | -1.45%6.12億 | -19.66%6.21億 | 5.03%7.73億 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,041.38%-27.3億 | 107.87%2.9億 | 38.55%-36.86億 | -64.69%-59.98億 | -111.01%-36.42億 | -6.15%-17.26億 | 45.22%-16.26億 | 49.99%-29.68億 | -404.68%-59.35億 | -6.62%-11.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.12%242.9億 | 240.61%192.59億 | -190.17%-136.97億 | -54.31%151.91億 | 661.30%332.46億 | 150.58%43.67億 | -225.33%-86.34億 | -60.01%68.89億 | 3.37%172.27億 | 887.20%166.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.88%-102.35億 | 39.53%-65.66億 | -16.28%-108.59億 | -20.29%-93.39億 | -39.24%-77.64億 | -6.72%-55.76億 | -19.27%-52.25億 | 53.01%-43.81億 | 31.60%-93.23億 | -107.84%-136.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.33%-3.95億 | 47.43%-5.22億 | -35.66%-9.93億 | -542.11%-7.32億 | 50.43%-1.14億 | 71.11%-2.3億 | -253.78%-7.96億 | -4.17%-2.25億 | -67.44%-2.16億 | -84.29%-1.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.93%-152.39億 | -8,656.25%-56.04億 | 98.93%-6,400万 | -391.28%-59.74億 | -223.40%-12.16億 | ---3.76億 |
| 投資商品取引の純額 | -738.18%-58.33億 | -95.11%9.14億 | 171.69%186.75億 | -824.24%-260.51億 | 152.43%35.97億 | -7,045.83%-68.6億 | 98.06%-9,600万 | -1,167.03%-49.51億 | 110.62%4.64億 | -3,509.92%-43.68億 |
| その他の投資活動純額 | -43.63%-3.72億 | -32.82%-2.59億 | -3.72%-1.95億 | -118.47%-1.88億 | 377.38%10.18億 | 12.62%-3.67億 | -29.63%-4.2億 | 38.98%-3.24億 | -180.95%-5.31億 | 39.42%-1.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.75%-170.48億 | -188.53%-61.38億 | 118.85%69.33億 | -90.33%-367.78億 | 0.55%-193.23億 | -167.26%-194.3億 | 54.61%-72.7億 | -48.41%-160.16億 | 43.00%-107.92億 | -171.30%-189.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.28%-104.55億 | -136.55%-36.52億 | 7.99%99.92億 | 159.92%92.53億 | -74.09%35.6億 | 40.50%137.41億 | 15.67%97.8億 | 2,322.64%84.55億 | -85.60%3.49億 | -77.85%24.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 1.87%1.09億 | -2.73%1.07億 | 133.74%1.1億 | ---3.26億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-34.76億 | 33.23%-17.38億 | 25.01%-26.03億 | -99.60%-34.71億 | 0.00%-17.39億 | -33.26%-17.39億 | 33.28%-13.05億 | -28.60%-19.56億 | -40.06%-15.21億 | -24.83%-10.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.39%-2.34億 | -6,663.89%-24.35億 | 88.92%-3,600万 | -673.81%-3.25億 | 95.88%-4,200万 | -2,447.50%-10.19億 | -471.43%-4,000万 | -250.00%-700万 | -100.23%-200万 | -45.68%8.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.18%-141.73億 | -222.86%-90.17億 | 42.87%73.39億 | 202.71%51.37億 | -84.69%16.97億 | 29.95%110.81億 | 29.75%85.27億 | 531.80%65.72億 | -176.71%-15.22億 | -82.97%19.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.15%324.21億 | 7.33%272.1億 | -39.76%253.51億 | 59.37%420.85億 | -9.87%264.07億 | -20.25%292.99億 | -7.21%367.4億 | 13.19%395.96億 | 3.28%349.82億 | 15.93%338.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.88%-69.31億 | 613.74%41.04億 | 103.50%5.75億 | -205.31%-164.5億 | 492.27%156.2億 | 46.02%-39.82億 | -188.73%-73.77億 | -152.00%-25.55億 | 1,823.86%49.13億 | -111.17%-2.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.44%6.04億 | -13.72%11.07億 | 328.70%12.83億 | -1,084.21%-5.61億 | 128.79%5,700万 | -214.29%-1.98億 | 79.14%-6,300万 | -0.67%-3.02億 | -121.49%-3億 | -29.60%13.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -99.64%100万 | 27,600.00%2.77億 | -99.92%100万 | 128,900.00%12.88億 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.52%260.94億 | 19.15%324.21億 | 7.33%272.1億 | -39.76%253.51億 | 59.37%420.85億 | -9.87%264.07億 | -20.25%292.99億 | -7.21%367.4億 | 13.19%395.96億 | 3.28%349.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.92%134.6億 | 147.45%121.35億 | -600.84%-255.73億 | -79.86%51.06億 | 1,802.42%253.49億 | 89.88%-14.89億 | -24,420.00%-147.12億 | -100.78%-6,000万 | 165.96%76.65億 | 132.76%28.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
