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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.17%965.29億 | 45.11%256.56億 | 1.32%216.81億 | -8.01%248.2億 | 5.17%243.72億 | 55.53%892.35億 | -0.54%176.8億 | 15.67%213.99億 | 110.51%269.81億 | 179.89%231.75億 |
| その他の非現金項目 | -96.17%-129.18億 | -78.03%-63.22億 | -327.39%-11.87億 | 17.39%-8.74億 | -81.55%-45.35億 | -67.73%-65.85億 | -21.32%-35.51億 | 3,170.59%5.22億 | -4.65%-10.58億 | -8,713.79%-24.98億 |
| 運転資金の増減額 | 260.77%6.72億 | -76.09%16.19億 | 76.83%6.03億 | 156.31%8.48億 | 60.20%-23.98億 | 97.33%-4.18億 | 206.70%67.72億 | 105.24%3.41億 | 80.68%-15.06億 | -68.58%-60.25億 |
| -売掛金増減額 | -3.37%-26.09億 | -58.83%17.64億 | 81.30%-5.61億 | -205.54%-16.77億 | 60.45%-21.35億 | 66.53%-25.24億 | 12.14%42.85億 | 44.27%-30億 | 161.64%15.89億 | -58.72%-53.98億 |
| -在庫増減額 | 7.48%30.3億 | -102.55%-7,200万 | -99.88%400万 | 214.59%27.34億 | 139.91%3.64億 | 123.76%28.19億 | 223.56%28.27億 | 249.61%32.9億 | 52.83%-23.86億 | 60.69%-9.12億 |
| 利息の受取額 | 49.40%760.27億 | -3.39%87.08億 | 40.22%92.81億 | 17.67%117.59億 | 83.20%462.79億 | 178.46%508.88億 | 137.71%90.14億 | 100.09%66.19億 | 232.10%99.93億 | 209.36%252.62億 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.42%-209.15億 | 18.88%-44.43億 | -16.04%-65.76億 | 7.62%-71.49億 | -187.34%-27.47億 | -105.95%-198.39億 | -41.71%-54.77億 | -56.59%-56.67億 | -357.12%-77.39億 | -109.65%-9.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.67%809.15億 | -8.81%108.16億 | 33.38%97.7億 | 68.36%138.98億 | 84.15%464.31億 | 359.58%526.54億 | 79.93%118.61億 | 1,087.20%73.25億 | 346.57%82.55億 | 231.92%252.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -64.29%-63.3億 | -71.48%-24.95億 | -34.59%-12.49億 | -138.67%-12.53億 | -41.06%-13.33億 | -10.81%-38.53億 | -71.78%-14.55億 | -117.84%-9.28億 | 57.93%-5.25億 | 1.15%-9.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.97%-3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.27%-4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 867.17%55.62億 | 556,300.00%55.62億 | ---- | ---- | ---- | 9.83%-7.25億 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -502.98%-321.33億 | -1,055.57%-91.83億 | -398.90%-313.51億 | 1,006.19%124.42億 | -395.61%-40.41億 | -106.56%-53.29億 | -82.08%9.61億 | -113.45%-62.84億 | -105.55%-13.73億 | -68.98%13.67億 |
| その他の投資活動純額 | -95.45%100万 | -277.55%-9.57億 | 5.80%-6,500万 | 195.98%3.58億 | 986.67%6.65億 | -81.03%2,200万 | -55.34%5.39億 | 87.72%-6,900万 | 20.64%-3.73億 | -27.12%-7,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.79%-332.92億 | -1,690.17%-74.65億 | -308.06%-326.65億 | 608.45%115.47億 | -1,457.06%-47.09億 | -113.48%-103.46億 | -107.73%-4.17億 | -117.01%-80.05億 | -109.87%-22.71億 | -72.42%3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -19.98%-190.22億 | -3.15%-8.83億 | 0.32%-86.3億 | -58.35%-9.01億 | -49.16%-86.08億 | -144.62%-158.54億 | -148.12%-8.56億 | -145.97%-86.58億 | -145.26%-5.69億 | -142.07%-57.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.70%-2.39億 | 3.85%-2,500万 | -8.33%-2,600万 | -5.88%-1.62億 | -23.81%-2,600万 | -9.27%-2.24億 | -18.18%-2,600万 | -26.32%-2,400万 | -7.75%-1.53億 | 4.55%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.96%-212.56億 | -2.95%-9.08億 | -1.60%-92.81億 | -47.37%-10.64億 | -43.31%-100.03億 | -11.41%-177.19億 | -140.33%-8.82億 | -15.88%-91.35億 | 57.30%-7.22億 | -17.06%-69.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.21%1,338.59億 | 29.27%1,743.23億 | 47.60%2,042.5億 | 38.30%1,669.69億 | 40.21%1,338.59億 | 398.18%954.67億 | 64.50%1,348.55億 | 238.91%1,383.79億 | 436.22%1,207.29億 | 398.18%954.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.23%263.67億 | -76.87%24.43億 | -227.82%-321.76億 | 363.34%243.81億 | 70.72%317.19億 | -65.99%245.89億 | -9.09%105.62億 | -124.66%-98.15億 | -70.72%52.62億 | 542.68%185.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.64%84.69億 | 30.17%-80.71億 | -64.25%22.49億 | 4.12%128.99億 | -79.16%13.92億 | 243.87%138.03億 | -718.41%-115.58億 | 368.43%62.91億 | 3,522.51%123.89億 | 1,352.39%66.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.02%1,686.95億 | 26.02%1,686.95億 | 29.27%1,743.23億 | 47.60%2,042.5億 | 38.30%1,669.69億 | 40.21%1,338.59億 | 40.21%1,338.59億 | 64.50%1,348.55億 | 238.91%1,383.79億 | 436.22%1,207.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.50%741.82億 | -20.28%79.18億 | 33.20%85.21億 | 63.58%126.45億 | 85.83%450.98億 | 531.89%483.27億 | 83.48%99.32億 | 3,249.21%63.97億 | 268.19%77.3億 | 265.48%242.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
