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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.02%113.33億 | 199.68%52.22億 | -172.44%-52.39億 | 35.74%72.32億 | 56.80%53.28億 | 455.81%33.98億 | -504.66%-9.55億 | -92.77%2.36億 | -17.99%32.65億 | 151.17%39.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.21%2.25億 | 155.03%1.97億 |
| その他の非現金項目 | 15.18%-9,500万 | 76.02%-1.12億 | -1,406.45%-4.67億 | 35.42%-3,100万 | -380.00%-4,800万 | 33.33%-1,000万 | 90.26%-1,500万 | -1,200.00%-1.54億 | 187.50%1,400万 | -300.00%-1,600万 |
| 運転資金の増減額 | 320.98%9.06億 | 92.73%-4.1億 | -504.72%-56.36億 | -870.25%-9.32億 | 106.29%1.21億 | -1,545.86%-19.23億 | 122.24%1.33億 | -191.02%-5.98億 | -2.67%6.57億 | 131.54%6.75億 |
| -売掛金増減額 | -556.31%-9.4億 | 108.44%2.06億 | -4,458.93%-24.41億 | 110.77%5,600万 | -413.25%-5.2億 | 122.02%1.66億 | 3.58%-7.54億 | -155.98%-7.82億 | 17,562.50%13.97億 | 98.38%-800万 |
| -在庫増減額 | 191.81%10.88億 | 59.32%-11.85億 | -31.22%-29.13億 | -225.00%-22.2億 | 183.89%17.76億 | -68.42%-21.17億 | -1,451.85%-12.57億 | -106.99%-8,100万 | 2,619.57%11.59億 | 95.56%-4,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 20,500.00%2.04億 | 99.84%-100万 | -287.97%-6.13億 | -3,260.00%-1.58億 | -78.26%500万 | 21.05%2,300万 | 113.10%1,900万 | -453.66%-1.45億 | -39.71%4,100万 | 152.31%6,800万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.59%2.57億 | 127.65%3.87億 | 167.73%1.7億 | -443.84%-2.51億 | 4.29%7,300万 | 141.38%7,000万 | -81.76%2,900万 | 153.72%1.59億 | -327.69%-2.96億 | 1,200.00%1.3億 |
| 利息の支払額 | 8.60%-8,500万 | -72.22%-9,300万 | -31.71%-5,400万 | 26.79%-4,100万 | 13.85%-5,600万 | -18.18%-6,500万 | -44.74%-5,500万 | 5.00%-3,800万 | 43.66%-4,000万 | 21.98%-7,100万 |
| 利息の受取額 | 117.28%1.76億 | -7.95%8,100万 | -2.22%8,800万 | 15.38%9,000万 | 44.44%7,800万 | 31.71%5,400万 | -14.58%4,100万 | 37.14%4,800万 | 40.00%3,500万 | 38.89%2,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -474.73%-17.05億 | 120.11%4.55億 | -161.20%-22.62億 | -862.22%-8.66億 | 77.39%-9,000万 | -498.00%-3.98億 | 111.98%1億 | 46.27%-8.35億 | -150.24%-15.54億 | 29.35%-6.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.74%120.89億 | 234.78%68.79億 | -164.66%-51.04億 | 2.99%78.94億 | 1,059.61%76.65億 | -58.58%6.61億 | 64.37%15.96億 | -79.54%9.71億 | -24.85%47.47億 | 1,808.46%63.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -178.35%-44.62億 | 50.90%-16.03億 | -5.46%-32.65億 | -32.19%-30.96億 | -42.89%-23.42億 | 49.89%-16.39億 | 16.36%-32.71億 | -170.10%-39.11億 | -30.80%-14.48億 | 56.54%-11.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -256.25%-5,700万 | 83.16%-1,600万 | -126.19%-9,500万 | -180.00%-4,200万 | 48.28%-1,500万 | -1,350.00%-2,900万 | 87.50%-200万 | 20.00%-1,600万 | -150.00%-2,000万 | -14.29%-800万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 97.96%-800万 | 11.31%-3.92億 | ---4.42億 | --0 | ---8,900万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -290.91%-4,300万 | -650.00%-1,100万 | -94.12%200万 | 70.00%3,400万 | 152.63%2,000万 | -169.09%-3,800万 | 261.76%5,500万 | -166.67%-3,400万 | 221.43%5,100万 | 55.32%-4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.88%-45.62億 | 51.46%-16.3億 | -7.90%-33.58億 | -14.03%-31.12億 | -27.05%-27.29億 | 33.25%-21.48億 | 20.54%-32.18億 | -185.82%-40.5億 | -22.47%-14.17億 | 64.52%-11.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -176.14%-11.46億 | -107.43%-4.15億 | 1,057.98%55.85億 | 83.83%-5.83億 | -1,503.11%-36.06億 | -84.16%2.57億 | -21.45%16.22億 | 333.33%20.65億 | 28.92%-8.85億 | -116.52%-12.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.02億 | --0 | ---4.77億 | --0 | --0 | 51.35%5,600万 | 0.00%3,700万 | 37.04%3,700万 | -3.57%2,700万 | -95.28%2,800万 |
| 配当金支払総額 | -642.54%-13.44億 | 67.39%-1.81億 | 14.88%-5.55億 | -248.66%-6.52億 | 0.53%-1.87億 | 42.33%-1.88億 | 30.19%-3.26億 | 28.37%-4.67億 | -99.39%-6.52億 | 26.85%-3.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.71%-700万 | -600.00%-4,900万 | -40.00%-700万 | -25.00%-500万 | 69.23%-400万 | -333.33%-1,300万 | 25.00%-300万 | 93.22%-400万 | -2,850.00%-5,900万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304.10%-30.55億 | -116.93%-7.56億 | 425.51%44.66億 | 64.72%-13.72億 | -77,880.00%-38.89億 | -99.59%500万 | -20.05%12.2億 | 191.38%15.26億 | -1.77%-16.7億 | -223.03%-16.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.10%118.65億 | -35.17%73.65億 | 42.89%113.61億 | 15.13%79.51億 | -17.70%69.06億 | -4.52%83.91億 | -15.03%87.88億 | 19.05%103.42億 | 68.45%86.87億 | -39.87%51.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.47%44.72億 | 212.44%44.93億 | -217.18%-39.96億 | 225.69%34.1億 | 170.65%10.47億 | -268.66%-14.82億 | 74.11%-4.02億 | -193.55%-15.53億 | -52.83%16.6億 | 202.36%35.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.86%400万 | --700万 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | -160.00%-300万 | 600.00%500万 | 80.00%-100万 | -141.67%-500万 | -33.33%1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.72%163.41億 | 61.10%118.65億 | -35.17%73.65億 | 42.89%113.61億 | 15.13%79.51億 | -17.70%69.06億 | -4.52%83.91億 | -15.03%87.88億 | 19.05%103.42億 | 68.45%86.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.42%75.37億 | 159.91%50.78億 | -278.74%-84.76億 | -10.66%47.42億 | 625.54%53.08億 | 39.85%-10.1億 | 43.28%-16.79億 | -197.27%-29.6億 | -41.46%30.43億 | 330.61%51.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
