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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.20%57.41億 | 29.03%50.27億 | 151.03%38.96億 | -76.99%15.52億 | 3.88%67.46億 | -3.12%64.94億 | 56.25%67.03億 | -60.68%42.9億 | 15.47%109.11億 | 199.68%94.49億 |
| その他の非現金項目 | -61.00%2.66億 | 28.68%6.82億 | 45.60%5.3億 | 356.34%3.64億 | 24.87%-1.42億 | -119.03%-1.89億 | 371.31%9.93億 | 88.82%-3.66億 | -691.86%-32.73億 | 145.22%5.53億 |
| 運転資金の増減額 | -838.93%-94.55億 | 80.81%-10.07億 | -11,263.83%-52.47億 | -99.41%4,700万 | 316.48%79.49億 | 67.50%-36.72億 | -545.66%-112.99億 | -145.91%-17.5億 | 69.50%38.12億 | 187.00%22.49億 |
| -売上債権増減額 | -471.59%-61.96億 | 76.88%-10.84億 | -889.24%-46.89億 | -105.59%-4.74億 | 414.69%84.81億 | 75.93%-26.95億 | -332.65%-111.97億 | -167.17%-25.88億 | 21.66%38.53億 | 10,316.13%31.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -703.97%-54.78億 | 115.47%9.07億 | -245.84%-58.62億 | -130.59%-16.95億 | 239.40%55.41億 | 48.58%-39.75億 | -459.41%-77.31億 | -171.61%-13.82億 | 1,792.98%19.3億 | 89.09%-1.14億 |
| -その他流動資産の変動 | 58.04%-9,400万 | -540.00%-2.24億 | 87.72%-3,500万 | -4,850.00%-2.85億 | 200.00%600万 | 112.50%200万 | -420.00%-1,600万 | 0.00%500万 | -93.51%500万 | 193.90%7,700万 |
| 利息の支払額 | -305.41%-12.73億 | -43.38%-3.14億 | 49.07%-2.19億 | 40.28%-4.3億 | -58.59%-7.2億 | -90.76%-4.54億 | -23,700.00%-2.38億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 5.06%1.87億 | -11.00%1.78億 | -5.66%2億 | -2.30%2.12億 | 11.86%2.17億 | 7.78%1.94億 | 2.86%1.8億 | -21.17%1.75億 | 0.00%2.22億 | 14.43%2.22億 |
| 法人税等の支払額 | 44.82%-15.76億 | -605.19%-28.56億 | 80.61%-4.05億 | 21.91%-20.89億 | 21.07%-26.75億 | -136.17%-33.89億 | -75.43%-14.35億 | 79.73%-8.18億 | -97.12%-40.35億 | -16.44%-20.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.98%-10.67億 | 73.35%50.86億 | -29.93%29.34億 | -75.17%41.87億 | 428.22%168.66億 | 473.89%31.93億 | -117.34%-8.54億 | -50.08%49.24億 | -22.82%98.64億 | 332.05%127.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.33億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,533.33%4,900万 | -98.16%300万 | -56.18%1.63億 | -31.11%3.72億 | 660.56%5.4億 | 3,650.00%7,100万 | -100.40%-200万 | 986.96%5億 | -65.15%4,600万 | --1.32億 |
| その他の投資活動純額 | 20.98%-29.72億 | 16.22%-37.61億 | 60.46%-44.89億 | -71.59%-113.54億 | -74.32%-66.17億 | 57.69%-37.96億 | 25.92%-89.71億 | -274.00%-121.1億 | 42.90%-32.38億 | -246.00%-56.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.22%-29.23億 | 13.13%-37.58億 | 60.61%-43.26億 | -80.71%-109.82億 | -63.14%-60.77億 | 58.49%-37.25億 | 22.71%-89.73億 | -62.95%-116.1億 | -28.63%-71.25億 | -237.95%-55.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15,450.98%-156.58億 | -92.57%1.02億 | 133.57%13.72億 | -282.21%-40.87億 | -45.56%22.43億 | -67.52%41.2億 | 52.22%126.86億 | --83.34億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -14.00%-9.53億 | -53.68%-8.36億 | 30.08%-5.44億 | 32.23%-7.78億 | 22.38%-11.48億 | -26.74%-14.79億 | 40.03%-11.67億 | -42.88%-19.46億 | -100.00%-13.62億 | 0.00%-6.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.84%-100万 | -223.59%-6.13億 | -29.84%4.96億 | --7.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,120.69%-166.33億 | -191.23%-7.49億 | 116.81%8.21億 | -554.84%-48.85億 | -58.96%10.74億 | -77.24%26.17億 | 99.13%114.98億 | 765.97%57.74億 | -3,568.00%-8.67億 | 103.66%2,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.73%634.77億 | -0.36%623.96億 | -15.87%626.21億 | 18.86%744.32億 | 3.34%626.2億 | 2.82%605.98億 | -1.71%589.38億 | 3.22%599.61億 | 14.08%580.9億 | 1.26%509.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,661.83%-206.23億 | 201.40%5.79億 | 95.11%-5.71億 | -198.46%-116.8億 | 468.97%118.63億 | 24.78%20.85億 | 283.22%16.71億 | -148.72%-9.12億 | -74.24%18.72億 | 1,042.45%72.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.71%2.58億 | 45.38%5.03億 | 366.15%3.46億 | -160.00%-1.3億 | 21.88%-5,000万 | -611.11%-6,400万 | 91.89%-900万 | -11,000.00%-1.11億 | 98.97%-100万 | ---9,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.08%431.11億 | 1.73%634.77億 | -0.36%623.96億 | -15.87%626.21億 | 18.86%744.32億 | 3.34%626.2億 | 2.82%605.98億 | -1.71%589.38億 | 3.22%599.61億 | 14.08%580.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.98%-10.67億 | 73.35%50.86億 | -29.93%29.34億 | -75.17%41.87億 | 428.22%168.66億 | 473.89%31.93億 | -117.34%-8.54億 | -50.08%49.24億 | -22.82%98.64億 | 332.05%127.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |