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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.08%80.82億 | -1.32%168.67億 | 76.57%170.92億 | 75.78%96.8億 | -39.89%55.07億 | -24.20%91.62億 | -5.57%120.87億 | 12,407.69%128億 | -101.62%-1.04億 | -11.34%64.26億 |
| その他の非現金項目 | -152.23%-13.94億 | 229.44%26.69億 | -170.60%-20.62億 | 31.35%-7.62億 | -703.26%-11.1億 | 170.59%1.84億 | -91.84%6,800万 | 56.87%8.33億 | 161.46%5.31億 | 58.74%-8.64億 |
| 運転資金の増減額 | 1,884.85%155.46億 | 96.71%-8.71億 | -603.09%-265.03億 | 15,863.64%52.68億 | -95.22%3,300万 | 106.83%6.9億 | -106.69%-101.07億 | -151.69%-48.9億 | 373.84%94.61億 | 46.30%-34.55億 |
| -売掛金増減額 | 17.31%38.96億 | 126.70%33.21億 | -143.77%-124.37億 | -203.80%-51.02億 | 2,165.13%49.15億 | 91.12%-2.38億 | 21.10%-26.81億 | -197.90%-33.98億 | 703.65%34.71億 | 88.38%-5.75億 |
| -在庫増減額 | 389.13%71.3億 | 87.05%-24.66億 | -432.65%-190.44億 | 2,199.20%57.25億 | -52.93%2.49億 | 106.66%5.29億 | -1,543.27%-79.37億 | -107.12%-4.83億 | 474.13%67.83億 | 61.85%-18.13億 |
| 利息の支払額 | -57.14%-1.32億 | -25.37%-8,400万 | 0.00%-6,700万 | 17.28%-6,700万 | -1.25%-8,100万 | 26.61%-8,000万 | 32.72%-1.09億 | 23.94%-1.62億 | -39.22%-2.13億 | -34.21%-1.53億 |
| 利息の受取額 | 2.96%17.07億 | 19.02%16.58億 | 39.30%13.93億 | -23.72%10億 | -13.06%13.11億 | 22.01%15.08億 | 29.15%12.36億 | -11.31%9.57億 | 5.27%10.79億 | 25.00%10.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.04%-55.81億 | -39.20%-58.77億 | -350.11%-42.22億 | 70.77%-9.38億 | 10.41%-32.09億 | 12.51%-35.82億 | -22.54%-40.94億 | -37.94%-33.41億 | 35.82%-24.22億 | -79.63%-37.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.14%215.21億 | 262.86%173.36億 | -162.07%-106.45億 | 189.34%171.49億 | -28.36%59.27億 | 327.99%82.73億 | -81.08%19.33億 | -47.34%102.18億 | 586.38%194.04億 | 52.65%28.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.64%-26.43億 | 26.21%-57.01億 | -14.97%-77.26億 | -149.72%-67.2億 | -17.97%-26.91億 | 50.00%-22.81億 | 4.12%-45.62億 | -69.93%-47.58億 | 48.66%-28億 | 24.67%-54.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.45%-3.85億 | 22.55%-2.37億 | -19.53%-3.06億 | 18.47%-2.56億 | -72.53%-3.14億 | -12.35%-1.82億 | 45.64%-1.62億 | -54.40%-2.98億 | -72.32%-1.93億 | -41.77%-1.12億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 84.90%-1.22億 | -624.68%-8.08億 | --1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -41.76%17.28億 | -55.97%29.67億 | 241.51%67.38億 | 13.20%19.73億 | -48.96%17.43億 | 185.72%34.15億 | -207.47%-39.84億 | 150.38%37.07億 | -273.50%-73.58億 | 316.71%42.41億 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | -150.00%-100万 | -33.33%200万 | 400.00%300万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -122.91%-9,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.40%-8.09億 | -59.19%-31.6億 | 57.51%-19.85億 | -232.05%-46.72億 | -214.20%-14.07億 | 113.65%12.32億 | -478.96%-90.26億 | 84.83%-15.59億 | -658.52%-102.78億 | 85.03%-13.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,781.82%-8.45億 | -99.17%1,100万 | 320.17%13.21億 | -312.01%-6億 | -13.46%2.83億 | 149.25%3.27億 | 88.43%-6.64億 | -1,431.09%-57.37億 | -91.95%4.31億 | 465.75%53.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 99.81%-200万 | -258.59%-10.65億 | 32.50%-2.97億 | 10.57%-4.4億 | 72.77%-4.92億 | -46.32%-18.07億 | -3.00%-12.35億 | -10,800.00%-11.99億 |
| 配当金支払総額 | -17.94%-36.75億 | -42.67%-31.16億 | 1.04%-21.84億 | -5.95%-22.07億 | 0.57%-20.83億 | 6.93%-20.95億 | -34.39%-22.51億 | -7.65%-16.75億 | 1.64%-15.56億 | 0.06%-15.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---1,100万 | ---- | 98.98%-300万 | -9,700.00%-2.94億 | 62.50%-300万 | -102.00%-800万 | 20,100.00%4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.26%-53.6億 | -315.33%-50.92億 | 69.33%-12.26億 | -76.51%-39.98億 | 43.08%-22.65億 | 24.75%-39.79億 | 46.57%-52.88億 | -203.12%-98.97億 | -248.88%-32.65億 | 480.16%21.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.49%407.12億 | -28.19%309.61億 | 24.40%431.16億 | 7.25%346.58億 | 18.47%323.16億 | -30.14%272.77億 | -4.27%390.47億 | 15.89%407.9億 | 12.53%351.97億 | -13.92%312.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.00%153.52億 | 165.56%90.84億 | -263.42%-138.56億 | 276.01%84.79億 | -59.19%22.55億 | 144.63%55.26億 | -900.08%-123.81億 | -121.12%-12.38億 | 59.92%58.61億 | 153.72%36.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%13.34億 | -60.81%6.67億 | 9,057.89%17.02億 | -121.84%-1,900万 | 117.94%8,700万 | -179.38%-4.85億 | 221.47%6.11億 | -87.69%-5.03億 | -206.35%-2.68億 | -85.71%2.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.99%573.98億 | 31.49%407.12億 | -28.19%309.61億 | 24.40%431.16億 | 7.25%346.58億 | 18.47%323.16億 | -30.14%272.77億 | -4.27%390.47億 | 15.89%407.9億 | 12.53%351.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.42%174.21億 | 157.85%109.28億 | -285.69%-188.9億 | 248.15%101.73億 | -49.71%29.22億 | 308.09%58.1億 | -154.19%-27.92億 | -68.59%51.52億 | 698.14%164.01億 | 50.57%-27.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
